(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 2.54%15.32億 | 12.27%14.18億 | 5.84%12.86億 | 0.25%52億 | 15.41%12.28億 | 19.42%14.94億 | -20.16%12.63億 | -5.81%12.15億 | 30.20%51.87億 | -2.12%10.64億 |
繰延税金 | 0.37%2.69億 | -6.07%2.32億 | 5.00%2.1億 | -26.75%9.12億 | -29.89%1.97億 | -7.90%2.68億 | -32.14%2.47億 | -35.28%2億 | 30.91%12.45億 | 14.23%2.81億 |
その他の非現金項目 | -30.22%3.74億 | 388.57%5.13億 | -2.47%-8,300万 | 466.67%15.64億 | 59.11%10.04億 | 480.14%5.36億 | 262.07%1.05億 | 66.67%-8,100万 | -58.68%2.76億 | 94.15%6.31億 |
運転資金の増減額 | -138.96%-90.18億 | -8.80%158.55億 | -76.92%42.8億 | 128.52%680.98億 | -31.15%90.2億 | 3,439.45%231.48億 | 376.73%173.84億 | -16.93%185.46億 | 337.32%297.99億 | 323.02%131.01億 |
-貸付金の変更 | -80.66%-24.01億 | -53.08%-35.04億 | -250.43%-42.09億 | 128.95%33.58億 | 2,981.38%41.78億 | 54.67%-13.29億 | 69.52%-22.89億 | 376.21%27.98億 | 63.04%-116億 | 98.55%-1.45億 |
-その他流動資産の変動 | -7.27%-1.18億 | 0.79%1.27億 | -2,833.33%-1.64億 | 132.45%4,900万 | 113.85%2,700万 | -150.00%-1.1億 | 1,045.45%1.26億 | -92.21%600万 | -237.27%-1.51億 | -186.76%-1.95億 |
-その他流動負債の変動 | 619.10%6.4億 | -59.58%-9.08億 | 580.34%12.11億 | 98.28%-1,600万 | -31.25%2.86億 | 138.20%8,900万 | -126.69%-5.69億 | 120.67%1.78億 | -174.68%-9.29億 | -63.09%4.16億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -125.35%-64.85億 | -3.76%180.32億 | -71.17%57.34億 | 104.85%757.39億 | -25.27%115.33億 | 1,040.90%255.79億 | 523.51%187.36億 | -16.15%198.91億 | 164.53%369.73億 | 187.98%154.33億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資商品取引の純額 | 74.15%-21.57億 | -65.17%2.02億 | 105.23%11.47億 | -328.85%-435.03億 | -198.40%-138.28億 | -713.95%-83.43億 | 112.93%5.8億 | ---219.12億 | 35.04%-101.44億 | -1,953.60%-46.34億 |
固定資産取引の純額 | -45.26%-1.99億 | -2.29%-1.79億 | 0.00%-1.73億 | 25.59%-7.56億 | 6.23%-2.71億 | 29.38%-1.37億 | 24.57%-1.75億 | 42.52%-1.73億 | 24.57%-10.16億 | 44.85%-2.89億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.23%-23.54億 | -94.31%2,300万 | 104.41%9.74億 | -296.70%-442.56億 | -186.43%-140.98億 | -597.20%-84.78億 | 108.56%4.04億 | -7,236.88%-220.84億 | 34.22%-111.56億 | -1,702.93%-49.22億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 741.17%74.76億 | ---- | ---- | -157.54%-19億 | -301.80%-29.22億 | -122.10%-11.66億 | ---- | ---- | 1,200.67%33.02億 | 582.67%14.48億 |
配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 20.00%-40.88億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---51.1億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --29.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 695.01%73.96億 | -136.47%-46.75億 | 6.49%-7,200万 | -53.93%-33.65億 | -105.06%-6,800万 | -55.38%-12.43億 | 44.82%-19.77億 | -109.04%-7,700万 | -628.67%-21.86億 | 548.33%13.45億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 51.29%982.93億 | 77.70%849.52億 | 56.21%782.64億 | 89.23%501.01億 | 111.76%808.96億 | 70.67%649.7億 | -5.87%478.07億 | 89.23%501.01億 | -11.15%264.76億 | 76.14%382.02億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -109.10%-14.43億 | -22.04%133.8億 | 392.33%66.36億 | 18.99%281.18億 | -122.21%-26.33億 | 6,916.81%158.58億 | 234.89%171.63億 | -109.35%-22.7億 | 819.80%236.31億 | 147.72%118.56億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -82.35%1,200万 | ---3,800万 | 316.67%5,200万 | 833.33%4,400万 | --0 | 173.91%6,800万 | --0 | -158.54%-2,400万 | 85.00%-600万 | 4,200.00%4,300万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19.74%968.62億 | 51.29%982.93億 | 77.70%849.52億 | 56.21%782.63億 | 56.21%782.63億 | 111.76%808.96億 | 70.67%649.7億 | -5.87%478.07億 | 89.23%501.01億 | 89.23%501.01億 |
フリーキャッシュ・フロー | -126.29%-66.86億 | -3.79%178.52億 | -71.80%55.56億 | 108.50%749.45億 | -25.65%112.53億 | 1,141.85%254.33億 | 498.20%185.56億 | -15.87%197.03億 | 184.85%359.45億 | 213.25%151.36億 |
通貨単位 | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK |
データなし