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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.71%-10.54万 | 77.08%-20.44万 | 67.83%-35.45万 | -278.73万 | -58.8万 | -20.55万 | -89.19万 | -110.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.87%225.32万 | 116.27%109.94万 | -73.54%184.33万 | --662万 | --141.81万 | --499.29万 | ---675.66万 | --696.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 80.31%-102.11万 | -122.67%-139.43万 | 67.30%-246.48万 | ---840.68万 | ---183.44万 | ---518.52万 | --615.07万 | ---753.78万 |
| その他の非現金項目 | -1,139.30%-185.09万 | -9,195.91%-28万 | 4,204.37%16.81万 | ---29.24万 | ---14.21万 | ---14.93万 | --3,078 | ---4,096 |
| 運転資金の増減額 | 277.08%51.34万 | 228.17%37.04万 | 118.83%9.9万 | ---70.81万 | ---2.96万 | --13.61万 | ---28.9万 | ---52.56万 |
| -前払費用増減額 | 154.47%25.19万 | 163.32%25.19万 | 118.70%18.24万 | ---102.1万 | --25.33万 | --9.9万 | ---39.78万 | ---97.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 603.73%26.15万 | 8.91%11.85万 | -118.55%-8.34万 | --31.29万 | ---28.3万 | --3.72万 | --10.88万 | --44.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 48.71%-10.54万 | 77.08%-20.44万 | 67.83%-35.45万 | ---278.73万 | ---58.8万 | ---20.55万 | ---89.19万 | ---110.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -2.3億 | 0 | 0 | 0 | -2.3億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.3億 | --0 | --0 | --0 | ---2.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---2.3億 | --0 | --0 | --0 | ---2.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.81%10.54万 | -78.14%20.44万 | -99.85%35.45万 | 2.33億 | 58.8万 | 20.59万 | 93.5万 | 2.31億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --91.24万 | --39万 | --0 | --50万 | --2.24万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --2.27億 | --0 | --400 | --0 | --2.27億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --426万 | --0 | --0 | --0 | --426万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -48.71%10.54万 | -53.01%20.44万 | 184.41%35.45万 | --41.86万 | --19.8万 | --20.55万 | --43.5万 | ---41.99万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.81%10.54万 | -78.14%20.44万 | -99.85%35.45万 | --2.33億 | --58.8万 | --20.59万 | --93.5万 | --2.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.58%6.91万 | 170.36%6.91万 | 176.21%6.91万 | --2.5万 | --6.91万 | --6.87万 | --2.55万 | --2.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | --4.41万 | --0 | --400 | --4.31万 | --541 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%6.91万 | 0.58%6.91万 | 170.36%6.91万 | --6.91万 | --6.91万 | --6.91万 | --6.87万 | --2.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.71%-10.54万 | 77.08%-20.44万 | 67.83%-35.45万 | ---278.73万 | ---58.8万 | ---20.55万 | ---89.19万 | ---110.19万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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