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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -22.64%70.83億 | 7.65%91.57億 | 37.48%85.06億 | 24.84%61.87億 | -8.22%49.56億 | 11.24%54億 | -0.25%48.54億 | 11.96%48.66億 | 0.51%43.47億 | -7.55%43.25億 |
| お客様からの領収書 | -21.10%71.65億 | 5.73%90.82億 | 46.95%85.89億 | 14.33%58.45億 | -6.21%51.13億 | 17.72%54.51億 | -4.01%46.31億 | 10.89%48.24億 | 0.81%43.51億 | -6.07%43.16億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -209.48%-8,200万 | 190.02%7,490万 | -124.33%-8,320万 | 318.39%3.42億 | -204.08%-1.57億 | -123.03%-5,150万 | 429.86%2.24億 | 1,155.00%4,220万 | -143.96%-400万 | -89.06%910万 |
| 現金支払カテゴリ | 18.09%-68.14億 | -4.26%-83.19億 | -33.31%-79.79億 | -22.68%-59.86億 | 10.69%-48.79億 | -18.09%-54.63億 | -2.68%-46.26億 | -9.20%-45.05億 | -2.96%-41.26億 | 9.45%-40.07億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 18.09%-68.14億 | -4.26%-83.19億 | -33.31%-79.79億 | -22.68%-59.86億 | 10.69%-48.79億 | -18.09%-54.63億 | -2.68%-46.26億 | -9.20%-45.05億 | -2.96%-41.26億 | 9.45%-40.07億 |
| 直接支払利息 | 2.59%-7,160万 | -96.00%-7,350万 | -43.68%-3,750万 | 35.40%-2,610万 | 24.77%-4,040万 | -18.54%-5,370万 | -8.11%-4,530万 | -9.11%-4,190万 | 9.86%-3,840万 | 8.58%-4,260万 |
| 直接受取利息 | 90.78%2,690万 | 840.00%1,410万 | 650.00%150万 | -33.33%20万 | -93.75%30万 | 65.52%480万 | 20.83%290万 | 84.62%240万 | -50.00%130万 | -76.99%260万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 53.77%-9,380万 | -328.96%-2.03億 | -11,725.00%-4,730万 | 93.65%-40万 | 74.07%-630万 | -912.50%-2,430万 | 88.57%-240万 | 34.78%-2,100万 | -387.88%-3,220万 | 85.68%-660万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -77.28%1.31億 | 29.66%5.75億 | 152.82%4.44億 | 473.53%1.76億 | 122.47%3,060万 | -174.30%-1.36億 | -39.00%1.83億 | 98.35%3.01億 | -44.12%1.52億 | 58.45%2.71億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.95%3,370万 | 12.39%-9,120万 | -97.53%-1.04億 | -144.36%-5,270万 | 226.11%1.19億 | 25.59%-9,420万 | -240.32%-1.27億 | 86.60%-3,720万 | -30.21%-2.78億 | -21.97%-2.13億 |
| 固定資産取引の純額 | 17.85%-5,340万 | 17.20%-6,500万 | -169.76%-7,850万 | 60.89%-2,910万 | -2.20%-7,440万 | 31.32%-7,280万 | 35.72%-1.06億 | 37.49%-1.65億 | -21.34%-2.64億 | -54.84%-2.17億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.01%-860万 | 29.43%-1,870万 | -235.44%-2,650万 | 38.28%-790万 | 49.41%-1,280万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,906.78%1.07億 | -156.52%-590万 | 75.27%-230万 |
| 投資商品取引の純額 | 277.03%8,710万 | -763.16%-4,920万 | 78.08%-570万 | -108.26%-2,600万 | 2,484.09%3.15億 | -594.74%-1,320万 | 94.66%-190万 | ---3,560万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -45.83%130万 | --240万 | ---- | --40万 | ---- | --8,320万 | ---- | --20万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 208.49%2,300万 | ---2,120万 | ---- | ---1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,450.00%1,910万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.95%3,370万 | 12.39%-9,120万 | -97.53%-1.04億 | -144.36%-5,270万 | 226.11%1.19億 | 25.59%-9,420万 | -240.32%-1.27億 | 86.60%-3,720万 | -30.21%-2.78億 | -21.97%-2.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.24%-1.77億 | -37.20%-1.97億 | -18.94%-1.44億 | 59.74%-1.21億 | -356.89%-3億 | 237.85%1.17億 | 54.06%-8,480万 | -326.23%-1.85億 | -8.72%8,160万 | 278.44%8,940万 |
| 借入金純額 | 142.74%1,530万 | -247.33%-3,580万 | 145.76%2,430万 | 79.86%-5,310万 | -293.82%-2.64億 | 561.02%1.36億 | 78.88%-2,950万 | -233.68%-1.4億 | -11.44%1.05億 | 293.33%1.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,690万 | ---- | -2,100.00%-5,500万 | 19.35%-250万 | -287.50%-310万 | 70.37%-80万 | 34.15%-270万 | ---410万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.25%-1.21億 | -57.91%-1.21億 | -123.03%-7,650万 | ---3,430万 | ---- | 65.21%-1,830万 | -24.35%-5,260万 | -84.72%-4,230万 | 19.93%-2,290万 | 64.29%-2,860万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.09%-4,440万 | -11.20%-4,070万 | -18.06%-3,660万 | 7.74%-3,100万 | ---3,360万 | ---- | ---- | --150万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.24%-1.77億 | -37.20%-1.97億 | -18.94%-1.44億 | 59.74%-1.21億 | -356.89%-3億 | 237.85%1.17億 | 54.06%-8,480万 | -326.23%-1.85億 | -8.72%8,160万 | 278.44%8,940万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88.96%6.09億 | 154.66%3.22億 | 1.52%1.27億 | -53.00%1.25億 | -28.47%2.65億 | -4.63%3.71億 | 26.43%3.89億 | -17.75%3.08億 | 81.38%3.74億 | -19.14%2.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.43%-1,270万 | 46.48%2.87億 | 10,205.26%1.96億 | 101.26%190万 | -32.95%-1.51億 | -303.91%-1.14億 | -135.71%-2,810万 | 276.85%7,870万 | -130.21%-4,450万 | 373.79%1.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.38%1,030万 | -21.78%790万 | 288.46%1,010万 | 111.87%260万 | -206.83%-2,190万 | 310.00%2,050万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.08%5.97億 | 88.96%6.09億 | 154.66%3.22億 | 1.52%1.27億 | -53.00%1.25億 | -28.47%2.65億 | -4.63%3.71億 | 26.43%3.89億 | -17.75%3.08億 | 81.38%3.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.07%7,600万 | 40.26%5.09億 | 200.17%3.63億 | 356.69%1.21億 | 78.57%-4,710万 | -630.92%-2.2億 | -44.28%4,140万 | 159.63%7,430万 | -459.08%-1.25億 | 654.35%3,470万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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