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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.72%-1,520.9万 | -8.93%-4,537万 | -15.17%-1,110.5万 | -36.92%-1,136万 | -6.01%-1,051.2万 | 10.17%-1,239.3万 | -10.38%-4,165.1万 | -7.30%-964.2万 | 23.22%-829.7万 | -29.74%-991.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.34%-1,597.8万 | 24.06%-3,319.6万 | 11.38%-1,328万 | 20.48%-362.2万 | 61.92%-431.1万 | 6.77%-1,198.3万 | -12.23%-4,371.4万 | -60.16%-1,498.5万 | 39.52%-455.5万 | -74.30%-1,132.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.71%-1.1万 | -126.57%-2,014万 | -113.43%-38.7万 | 22.15%-838.2万 | -4,637.39%-1,051.7万 | -9.35%-85.4万 | -801.52%-888.9万 | 524.93%288.1万 | -388.08%-1,076.7万 | 94.29%-22.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.99%40万 | 36.82%155.7万 | 50.55%40.8万 | 27.65%39.7万 | 32.50%37.1万 | 38.04%38.1万 | 3.74%113.8万 | -0.37%27.1万 | 13.09%31.1万 | 0.72%28万 |
| その他の非現金項目 | -56.42%9.5万 | -87.30%60.9万 | -9.72%13万 | -96.93%13.3万 | 0.79%12.8万 | 12.95%21.8万 | 719.83%479.6万 | 26.32%14.4万 | 907.44%433.2万 | 204.96%12.7万 |
| 運転資金の増減額 | 16.19%-61.6万 | -28.88%216.5万 | -31.37%101.3万 | -149.54%-91.6万 | 281.88%280.3万 | 27.59%-73.5万 | 331.13%304.4万 | 580.18%147.6万 | 181.71%184.9万 | -65.23%73.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -11.99%-117.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.88%-105.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 92.59%298.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 622.22%155.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -67.22%29.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 516.13%90.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -96.40%5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --164.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.72%-1,520.9万 | -8.93%-4,537万 | -15.17%-1,110.5万 | -36.92%-1,136万 | -6.01%-1,051.2万 | 10.17%-1,239.3万 | -10.38%-4,165.1万 | -7.30%-964.2万 | 23.22%-829.7万 | -29.74%-991.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.06%-93.9万 | -25.56%-320.8万 | 32.70%-92万 | 19.70%-53万 | -129.58%-71.4万 | -381.11%-104.4万 | -135.05%-255.5万 | -1,068.38%-136.7万 | -97.01%-66万 | 24.88%-31.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.06%-93.9万 | -25.56%-320.8万 | 32.70%-92万 | 19.70%-53万 | -129.58%-71.4万 | -381.11%-104.4万 | -135.05%-255.5万 | -1,068.38%-136.7万 | -97.01%-66万 | 24.88%-31.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.06%-93.9万 | -25.56%-320.8万 | 32.70%-92万 | 19.70%-53万 | -129.58%-71.4万 | -381.11%-104.4万 | -135.05%-255.5万 | -1,068.38%-136.7万 | -97.01%-66万 | 24.88%-31.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.57%-86.3万 | -92.90%595.7万 | -91.60%26.5万 | -99.46%39.9万 | -4.05%559万 | -175.19%-29.7万 | 58.50%8,384.8万 | 22.21%315.3万 | 13,281.24%7,447.4万 | -84.54%582.6万 |
| 借入金純額 | 68.62%-125万 | -3,805.22%-523.3万 | -5,334.78%-125万 | --0 | --0 | -8,751.11%-398.3万 | 93.02%-13.4万 | ---2.3万 | 93.91%-3.3万 | 93.84%-3.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -90.27%38.7万 | -86.47%1,134.7万 | -52.97%145.6万 | -99.47%39.7万 | -4.90%551.5万 | 804.32%397.9万 | 53.35%8,383.6万 | 23.94%309.6万 | 324,017.39%7,450.1万 | -84.81%579.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 50.68%22万 | -26.25%5.9万 | -66.67%2,000 | 25.00%7.5万 | --8.4万 | -3.31%14.6万 | -2.44%8万 | --6,000 | 5.26%6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---37.7万 | --0 | --0 | --0 | ---37.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.57%-86.3万 | -92.90%595.7万 | -91.60%26.5万 | -99.46%39.9万 | -4.05%559万 | -175.19%-29.7万 | 58.50%8,384.8万 | 22.21%315.3万 | 13,281.24%7,447.4万 | -84.54%582.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.01%3,777.9万 | 97.26%8,040万 | -43.87%4,953.9万 | 168.39%6,103万 | 145.64%6,666.6万 | 97.26%8,040万 | 52.78%4,075.8万 | 86.67%8,825.6万 | -61.45%2,273.9万 | -7.54%2,714万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -23.86%-1,701.1万 | -207.51%-4,262.1万 | -49.69%-1,176万 | -117.54%-1,149.1万 | -28.06%-563.6万 | -0.85%-1,373.4万 | 181.55%3,964.2万 | -20.44%-785.6万 | 659.69%6,551.7万 | -114.85%-440.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.85%2,076.8万 | -53.01%3,777.9万 | -53.01%3,777.9万 | -43.87%4,953.9万 | 168.39%6,103万 | 145.64%6,666.6万 | 97.26%8,040万 | 97.26%8,040万 | 86.67%8,825.6万 | -61.45%2,273.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.76%-1,617万 | -10.00%-4,865.8万 | -9.33%-1,204万 | -32.69%-1,189万 | -9.70%-1,122.6万 | 3.76%-1,350.2万 | -13.81%-4,423.6万 | -20.60%-1,101.3万 | 19.57%-896.1万 | -26.71%-1,023.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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