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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -17.52%23.74億 | -6.66%28.78億 | 20.65%30.84億 | -4.77%25.56億 | 16.64%26.84億 | 20.48%23.01億 | -4.94%19.1億 | -5.32%20.09億 | 3.26%21.22億 | 20.55億 |
| お客様からの領収書 | -17.52%23.74億 | -6.66%28.78億 | 20.65%30.84億 | -4.77%25.56億 | 16.64%26.84億 | 20.48%23.01億 | -4.94%19.1億 | -5.32%20.09億 | 3.26%21.22億 | --20.55億 |
| 現金支払カテゴリ | 26.00%-18.95億 | 5.28%-25.61億 | -23.15%-27.04億 | 5.76%-21.96億 | -21.37%-23.3億 | -19.09%-19.2億 | 2.97%-16.12億 | 6.07%-16.61億 | -1.71%-17.69億 | -17.39億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 26.00%-18.95億 | 5.28%-25.61億 | -23.15%-27.04億 | 5.76%-21.96億 | -21.37%-23.3億 | -19.09%-19.2億 | 2.97%-16.12億 | 6.07%-16.61億 | -1.71%-17.69億 | ---17.39億 |
| 直接受取利息 | 150.00%200万 | 100.00%80万 | 100.00%40万 | -66.67%20万 | -40.00%60万 | -37.50%100万 | -20.00%160万 | 53.85%200万 | 44.44%130万 | --90万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -3.02%-5,800万 | -0.18%-5,630万 | -6.44%-5,620万 | 0.56%-5,280万 | -2.71%-5,310万 | -1.37%-5,170万 | -103.19%-5,100万 | 30.66%-2,510万 | -172.18%-3,620万 | ---1,330万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.48%4.23億 | -19.18%2.62億 | 5.30%3.24億 | 2.02%3.08億 | -8.83%3.01億 | 33.04%3.31億 | -23.49%2.49億 | 1.98%3.25億 | 4.80%3.19億 | --3.04億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.42%-1.05億 | -4.83%-1.11億 | -2.23%-1.06億 | -11.33%-1.03億 | -12.77%-9,270万 | 79.93%-8,220万 | -1,176.01%-4.1億 | 33.95%-3,210万 | 41.38%-4,860万 | -8,290万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -241.67%-410万 | ---120万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.36%-6,090万 | -21.68%-5,780万 | 12.36%-4,750万 | 17.50%-5,420万 | -51.38%-6,570万 | -66.28%-4,340万 | -21.40%-2,610万 | 37.13%-2,150万 | 48.26%-3,420万 | ---6,610万 |
| 無形資産取引の純額 | 41.11%-2,020万 | -51.10%-3,430万 | -17.62%-2,270万 | 2.03%-1,930万 | 39.20%-1,970万 | -43.36%-3,240万 | -113.21%-2,260万 | -2.91%-1,060万 | 33.97%-1,030万 | ---1,560万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.55億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -27.03%-2,350万 | -21.71%-1,850万 | -97.40%-1,520万 | -1,825.00%-770万 | ---40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 8.64%-2,010万 | -218.84%-2,200万 | -7.81%-690万 | -8.47%-640万 | ---590万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.42%-1.05億 | -4.83%-1.11億 | -2.23%-1.06億 | -11.33%-1.03億 | -12.77%-9,270万 | 79.93%-8,220万 | -1,176.01%-4.1億 | 33.95%-3,210万 | 41.38%-4,860万 | ---8,290万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.66%-3.64億 | -2.25%-1.5億 | 37.31%-1.47億 | -19.17%-2.34億 | 13.57%-1.96億 | -247.34%-2.27億 | 155.24%1.54億 | -2.42%-2.79億 | -23.50%-2.72億 | -2.2億 |
| 借入金純額 | -283.99%-1.44億 | 27.41%7,810万 | 314.34%6,130万 | -486.49%-2,860万 | 182.22%740万 | -102.39%-900万 | 783.64%3.76億 | 12.84%-5,500万 | -126.16%-6,310万 | ---2,790万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 20.00%-80万 | -150.00%-100万 | -300.00%-40万 | 92.31%-10万 | -18.18%-130万 | ---110万 | ---- | ---- | ---- | ---90万 |
| 配当金支払総額 | 11.71%-1.46億 | -1.54%-1.65億 | -17.27%-1.62億 | -5.17%-1.38億 | 10.90%-1.32億 | 9.94%-1.48億 | -1.30%-1.64億 | -10.97%-1.62億 | -20.58%-1.46億 | ---1.21億 |
| 支払利息CFF | -16.11%-7,350万 | -12.63%-6,330万 | 15.62%-5,620万 | 5.67%-6,660万 | -2.17%-7,060万 | -19.14%-6,910万 | 6.30%-5,800万 | -0.49%-6,190万 | 7.51%-6,160万 | ---6,660万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -89.19%120万 | --1,110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%-160万 | ---400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.66%-3.64億 | -2.25%-1.5億 | 37.31%-1.47億 | -19.17%-2.34億 | 13.57%-1.96億 | -247.34%-2.27億 | 155.24%1.54億 | -2.42%-2.79億 | -23.50%-2.72億 | ---2.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.25%1.06億 | 220.92%1.04億 | -47.50%3,250万 | 25.56%6,190万 | 77.34%4,930万 | -20.34%2,780万 | 66.19%3,490万 | -9.87%2,100万 | 2.64%2,330万 | --2,270万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,600.00%-4,550万 | -98.19%130万 | 344.22%7,180万 | -333.33%-2,940万 | -41.40%1,260万 | 402.82%2,150万 | -151.08%-710万 | 704.35%1,390万 | -483.33%-230万 | --60万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.09%6,010万 | 1.25%1.06億 | 220.92%1.04億 | -47.50%3,250万 | 25.56%6,190万 | 77.34%4,930万 | -20.34%2,780万 | 66.19%3,490万 | -9.87%2,100万 | --2,330万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.63%3.35億 | -33.57%1.68億 | 8.38%2.54億 | 8.39%2.34億 | -15.21%2.16億 | 27.51%2.55億 | -30.28%2億 | 6.59%2.86億 | 21.81%2.69億 | --2.21億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
