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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.30%6,026.1万 | -39.67%1,108.7万 | -18.37%2,285万 | 477.44%1,760.6万 | 473.55%871.8万 | -22.83%5,093.8万 | -12.72%1,837.7万 | 47.06%2,799.2万 | -60.48%304.9万 | -91.65%152万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.61%1,520.2万 | 46.19%-1,298.7万 | -29.29%1,025.4万 | -21.91%950.1万 | -25.61%843.4万 | -75.45%1,386.9万 | -295.67%-2,413.6万 | -16.80%1,450.2万 | 51.06%1,216.6万 | -39.27%1,133.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 90.93%88.4万 | 34.46%23.8万 | 143.16%23.1万 | 157.89%19.6万 | 90.43%21.9万 | 20.26%46.3万 | 82.47%17.7万 | -2.06%9.5万 | -20.00%7.6万 | 19.79%11.5万 |
| 繰延税金 | -409.68%-185.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.67%59.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 148.16%787.7万 | -3.77%-644.2万 | -11.16%1,053万 | 161.62%660.6万 | 75.03%-281.7万 | -1,037.36%-1,635.7万 | -196.74%-620.8万 | 6,377.05%1,185.3万 | -319.12%-1,072.1万 | -391.12%-1,128.1万 |
| -売上債権増減額 | 75.77%-221.4万 | -555.41%-1,223万 | 223.12%345.1万 | -11.38%547.2万 | 110.27%109.3万 | 44.08%-913.7万 | 84.46%-186.6万 | 30.52%-280.3万 | 198.17%617.5万 | -349.45%-1,064.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 110.52%91.7万 | -41.38%-367.6万 | 44.45%-202.3万 | 659.88%880.7万 | 39.66%-219.1万 | -534.61%-871.4万 | -192.79%-260万 | -47.21%-364.2万 | -58.93%115.9万 | -217.12%-363.1万 |
| -前払費用増減額 | 187.47%532.6万 | 155.35%129.3万 | 74.97%-44.6万 | 515.12%389.8万 | 156.30%58.1万 | -129.08%-608.9万 | -337.64%-233.6万 | -47.15%-178.2万 | -78.52%-93.9万 | 45.80%-103.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -21.20%558.6万 | 327.66%1,170.5万 | -47.39%967.1万 | 23.25%-1,298.5万 | -197.16%-280.5万 | -70.87%708.9万 | -80.66%273.7万 | 202.27%1,838.4万 | -263.15%-1,691.9万 | -67.04%288.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -451.82%-173.8万 | -64.91%-353.4万 | -107.25%-12.3万 | 817.77%141.4万 | -55.62%50.5万 | 108.83%49.4万 | -538.24%-214.3万 | -6.81%169.6万 | 91.31%-19.7万 | 120.18%113.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.18%1,048.1万 | 124.13%191.1万 | -58.87%155.9万 | -52.95%280.3万 | -56.68%420.8万 | -21.39%1,154万 | -221.30%-792.1万 | -41.81%379万 | 298.20%595.7万 | 6,789.36%971.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.23%7,074.2万 | 24.31%1,299.8万 | -23.20%2,440.9万 | 126.62%2,040.9万 | 15.06%1,292.6万 | -22.56%6,247.8万 | -62.10%1,045.6万 | 24.41%3,178.2万 | -2.23%900.6万 | -38.75%1,123.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.29%-1,603.7万 | 51.47%-449.2万 | -640.17%-439.7万 | -150.17%-130.4万 | -40.41%-584.4万 | -91.15%-1,000.5万 | -565.90%-925.6万 | 150.40%81.4万 | 532.45%259.9万 | -155.65%-416.2万 |
| 資本支出 | -391.27%-669.6万 | -450.72%-267.1万 | -676.97%-246.3万 | 23.11%-35.6万 | -1,130.61%-120.6万 | -33.76%-136.3万 | -1,343.59%-48.5万 | 68.24%-31.7万 | -46,200.00%-46.3万 | -66.10%-9.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 82.47%-134.4万 | --0 | --0 | --0 | ---134.4万 | ---766.5万 | ---766.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---120万 | --0 | --0 | --0 | -1,002.26%-120万 | --0 | --0 | ---28.2万 | --14.9万 | --13.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -458.23%-556万 | -37.25%-151.8万 | -170.77%-100万 | -132.54%-94.8万 | 50.33%-209.4万 | 63.50%-99.6万 | 22.60%-110.6万 | 382.60%141.3万 | 585.50%291.3万 | -2,008.00%-421.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.28%1.9万 | --0 | --0 | --0 | 101.39%1.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217.57%-1,603.7万 | -138.03%-449.2万 | -229.63%-439.7万 | -150.17%-130.4万 | -40.41%-584.4万 | 127.66%1,364万 | 868.45%1,181.1万 | -12.80%339.2万 | 109.21%259.9万 | 82.26%-416.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.91%-1,575万 | 202.61%271.1万 | -110.28%-613.6万 | 27.34%-459.5万 | -136.17%-773万 | 40.61%-1,515.7万 | 75.55%-264.2万 | 18.10%-291.8万 | 27.96%-632.4万 | -37.81%-327.3万 |
| 借入金純額 | --728.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -30,200.00%-1,121.1万 | -6,751.35%-253.5万 | ---201.1万 | ---256.4万 | ---410.1万 | 99.16%-3.7万 | ---3.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 26.57%-835.9万 | --0 | --0 | -267.95%-735.9万 | ---100万 |
| 配当金支払総額 | 7.47%-821万 | 0.78%-203.9万 | 1.75%-201.9万 | 23.50%-203.1万 | -0.62%-212.1万 | 3.11%-887.3万 | 9.23%-205.5万 | 7.64%-205.5万 | -12.26%-265.5万 | 8.51%-210.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -271.12%-361.4万 | --0 | -144.03%-210.6万 | --0 | -813.94%-150.8万 | 472.49%211.2万 | -248.10%-55万 | -155.33%-86.3万 | --369万 | -132.39%-16.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.91%-1,575万 | 202.61%271.1万 | -110.28%-613.6万 | 27.34%-459.5万 | -136.17%-773万 | 40.61%-1,515.7万 | 75.55%-264.2万 | 18.10%-291.8万 | 27.96%-632.4万 | -37.81%-327.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.86%1.63億 | 30.93%1.93億 | 55.66%1.79億 | 50.09%1.65億 | 55.99%1.65億 | 4.34%1.05億 | 59.04%1.47億 | 72.47%1.15億 | 16.04%1.1億 | 3.85%1.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35.63%3,764.1万 | -42.23%990.3万 | -56.98%1,387.6万 | 174.76%1,451万 | -117.06%-64.8万 | 1,248.66%5,847.8万 | 24.76%1,714.2万 | 24.67%3,225.6万 | 119.01%528.1万 | 150.69%379.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.67%7,000 | 204.96%12.7万 | -79.59%2万 | -692.59%-21.4万 | 840.00%7.4万 | -452.94%-6万 | -478.13%-12.1万 | -6.67%9.8万 | 81.63%-2.7万 | -137.04%-1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.10%2.01億 | 23.10%2.01億 | 30.93%1.93億 | 55.66%1.79億 | 50.09%1.65億 | 55.86%1.63億 | 55.86%1.63億 | 59.04%1.47億 | 72.47%1.15億 | 16.04%1.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.31%6,270.2万 | 347.83%1,032.7万 | -30.25%2,194.6万 | 134.73%2,005.3万 | -6.82%1,037.6万 | -32.91%5,345万 | -91.65%230.6万 | 28.17%3,146.5万 | -7.24%854.3万 | -39.08%1,113.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
