(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -77.64%45.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 277.74%204.61億 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | 107.55%7.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.34%3.54億 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | ---- | 18.29%-42.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -466.20%-52.03億 | ---- | ---- | ---- |
-売掛金増減額 | ---- | 123.65%17.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -322.30%-73.46億 | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---- | 108.13%5.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -435.75%-71.75億 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | 36.56%1.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.26%1.33億 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -98.83%1.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 376.67%124.91億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 44.41%-9.57億 | -75.57%-86.42億 | -20.13%-29.25億 | -347.15%-4.35億 | -74.27%-35.59億 | -395.52%-17.22億 | -44.30%-49.22億 | -21.12%-24.35億 | -22.24%-9,737.48万 | -103.01%-20.42億 |
事業取引の純額 | 113.67%5,603.86万 | 77.82%-19.31億 | 98.57%-1.03億 | ---13.26億 | 75.94%-9,204.02万 | 62.21%-4.1億 | -373.59%-87.05億 | -304.01%-72.37億 | --0 | ---3.83億 |
投資商品取引の純額 | -1,936.16%-11.46億 | 207.06%9.37億 | -163.69%-3.2億 | 62.25%-3.46億 | 287.88%16.59億 | 93.67%-5,629.22万 | -71.36%-8.75億 | 149.88%5.03億 | -58.28%-9.16億 | -48.99%4.28億 |
その他の投資活動純額 | 91.35%-3,194.18万 | 32.44%-5.48億 | 140.77%3.44億 | -45,229.95%-3.16億 | -151.02%-2.06億 | 0.40%-3.69億 | -94.81%-8.11億 | -164.04%-8.43億 | 99.88%-69.74万 | 137.60%4.04億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.70%-20.79億 | 33.50%-101.83億 | 69.99%-30.05億 | -138.86%-24.23億 | -37.98%-21.97億 | 5.01%-25.58億 | -147.94%-153.12億 | -186.69%-100.13億 | 20.71%-10.14億 | -28.35%-15.93億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -64.57%17.85億 | 71.99%124.49億 | -33.09%18.57億 | 91.15%17.04億 | 15.14%38.51億 | 2,119.29%50.37億 | 177.47%72.38億 | 24,943.30%27.75億 | -16.11%8.92億 | 300.08%33.44億 |
配当金支払総額 | -120.24%-2.31億 | -274.68%-25.48億 | -263.75%-2億 | -1,153.36%-21.43億 | 74.43%-9,929.02万 | -59.60%-1.05億 | -13.98%-6.8億 | 5.87%-5,503.72万 | 62.70%-1.71億 | -995.17%-3.88億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 105.66%1,996.99万 | 306.54%3.17億 | 268.51%4.31億 | -60.79%1.55億 | 126.99%8,355.76万 | -2,098.82%-3.53億 | -102.99%-1.53億 | -234.24%-2.56億 | -51.48%3.94億 | -107.49%-3.1億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.64%15.74億 | 59.53%102.18億 | -15.30%20.87億 | -125.51%-2.84億 | 44.90%38.35億 | 2,459.49%45.8億 | -10.18%64.05億 | 1,938.99%24.64億 | -21.33%11.15億 | -46.37%26.47億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 2.43%92.94億 | 73.36%90.73億 | -29.23%87.22億 | 68.07%101.17億 | 111.96%79.5億 | 73.36%90.73億 | 206.13%52.34億 | 79.66%123.24億 | -7.35%60.2億 | 90.96%37.51億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 66.27%-3.87億 | -94.95%1.81億 | 119.82%5.98億 | -123.23%-13.85億 | 4.95%21.15億 | 16.80%-11.47億 | 0.21%35.83億 | -79.69%-30.17億 | 1,269.56%59.64億 | -55.62%20.16億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.75%1,474.24万 | -84.51%3,970.3万 | 88.94%-2,585.12万 | -102.91%-993.9万 | -79.68%5,142.28万 | 123.11%2,407.05万 | 598.15%2.56億 | -540.01%-2.34億 | 567.69%3.41億 | 3,007.79%2.53億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12.22%89.22億 | 2.43%92.94億 | 2.43%92.94億 | -29.23%87.22億 | 68.07%101.17億 | 111.96%79.5億 | 73.36%90.73億 | 73.36%90.73億 | 79.66%123.24億 | -7.35%60.2億 |
フリーキャッシュ・フロー | 82.85%-8.39億 | -212.71%-85億 | -168.12%-14.12億 | -84.65%8.85億 | -184.79%-30.81億 | -722.93%-48.91億 | 1,050.97%75.41億 | 747.63%20.73億 | 2,548.04%57.65億 | -583.08%-10.82億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし