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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.32%-14.43万 | 148.38%17.62万 | 8.89%-244.59万 | -17.78%-94.15万 | 47.85%-40.68万 | -58.22%-73.34万 | 43.25%-36.42万 | 8.57%-268.45万 | 66.44%-79.94万 | 6.07%-77.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.64%-10.4万 | 79.29%-16.16万 | 80.00%-138.06万 | 112.23%27.2万 | 52.87%-38.52万 | 84.64%-48.7万 | -12.57%-78.05万 | -157.97%-690.31万 | -0.11%-222.3万 | -109.04%-81.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.38%-133 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -85.98%580 | -88.91%459 | -98.44%1.43万 | -99.13%1,785 | -97.94%4,203 | -98.40%4,138 | -98.33%4,138 | 86.21%91.67万 | 1.00%20.45万 | 13.90%20.45万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --404.04万 | --146.24万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -182.52%-1.21万 | --0 | -389.75%-1.75万 | -78.56%2,717 | 139.35%2,687 | -72.14%1.46万 | 104.99%2,747 | -89.65%6,028 |
| 繰延税金 | 38.41%-3.83万 | 75.01%-5.03万 | -43.86%-77.34万 | -425.50%-50.81万 | 97.74%-1,925 | 75.17%-6.22万 | -91.40%-20.11万 | 16.00%-53.76万 | 84.88%-9.67万 | -2,229.84%-8.52万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 88.10%158 | -75.16%160 | -98.28%2 | -85.52%21 | -70.06%53 | -59.22%84 | -80.84%644 | -14.71%116 | -73.25%145 |
| 運転資金の増減額 | 98.75%-2,385 | -36.53%38.74万 | -16.03%-32.27万 | -813.45%-69.61万 | 71.06%-4.59万 | -257.52%-19.11万 | 470.97%61.05万 | -209.91%-27.81万 | -119.95%-7.62万 | 74.42%-15.87万 |
| -売上債権増減額 | -80.55%8.79万 | -82.47%15.61万 | 66.75%-7.96万 | -1,383.55%-158.44万 | 177.15%16.29万 | 13,023.75%45.2万 | 674.28%89万 | -127.66%-23.93万 | -71.02%12.34万 | -407.43%-21.12万 |
| -前払費用増減額 | -28.71%7.33万 | -21.72%5.18万 | 162.18%6.28万 | 11.90%-18.05万 | 3.32%7.42万 | 10.13%10.29万 | 207.97%6.62万 | -10.33%-10.1万 | -3,182.39%-20.49万 | 168.41%7.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.01%86 | 55.20%-29.61万 | -29,574.48%-24.42万 | 4,260.86%118.66万 | -209.70%-12.05万 | -1,045.24%-64.94万 | -220.01%-66.1万 | 99.81%-823 | 19.50%2.72万 | 125.07%10.98万 |
| -その他運転資金の変動 | -69.44%-16.37万 | 50.87%47.57万 | -197.91%-6.17万 | -435.78%-11.77万 | -25.93%-16.26万 | -118.60%-9.66万 | 22.07%31.53万 | 165.68%6.3万 | 63.73%-2.2万 | -261.59%-12.91万 |
| 法人税等の支払額 | ---- | ---- | -54.07%2.84万 | 84.85%-1.11万 | ---- | ---- | ---- | 114.66%6.19万 | -39.12%-7.33万 | 232.06%7.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.39万 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.32%-14.43万 | 148.38%17.62万 | 8.89%-244.59万 | 124.56%59.67万 | -690.67%-194.5万 | -1,025.66%-73.34万 | -311.70%-36.42万 | -617.29%-268.45万 | -1,450.31%-242.93万 | 70.38%-24.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,200 | 0 | 2,966.72%899.01万 | 139.39%633 | 27,398.50%11万 | 0 | 5,597.17%887.95万 | -127.73%-31.36万 | 99.29%-1,607 | -99.98%400 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 82.03%-1,115 | 139.39%633 | -537.00%-1,748 | ---- | ---- | 82.32%-6,205 | 71.44%-1,607 | 105.20%400 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 56.80%-30.74万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --899.13万 | --0 | --11.17万 | --0 | --887.95万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3,200 | --0 | 2,966.72%899.01万 | 139.39%633 | 27,398.50%11万 | --0 | 5,597.17%887.95万 | -127.73%-31.36万 | 99.29%-1,607 | -99.98%400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.45%158 | 100.00%-158 | -40,905.31%-594.25万 | 69.20%-1,183 | 0.00%-3,550 | 0.00%-3,551 | -167,060.73%-593.42万 | 90.63%-1.45万 | 87.60%-3,841 | 91.73%-3,550 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 15.68%-1.17万 | 68.24%-1,183 | -3.64%-3,529 | -3.68%-3,498 | -3.65%-3,466 | 91.14%-1.38万 | 87.92%-3,725 | 91.96%-3,405 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---593.07万 | --0 | --0 | --0 | ---593.07万 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 398.11%158 | -88.10%-158 | 75.47%-158 | --0 | 85.52%-21 | 70.06%-53 | 59.22%-84 | 80.84%-644 | 14.71%-116 | 73.25%-145 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.45%158 | 100.00%-158 | -40,905.31%-594.25万 | 69.20%-1,183 | 0.00%-3,550 | 0.00%-3,551 | -167,060.73%-593.42万 | 90.63%-1.45万 | 87.60%-3,841 | 91.73%-3,550 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.89%175.29万 | -11.46%157.69万 | -34.83%178.09万 | -17.09%178.66万 | 30.97%314.87万 | 56.72%388.56万 | -34.83%178.09万 | 28.25%273.28万 | -23.33%215.5万 | 23.29%240.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.00%-14.74万 | -91.64%17.6万 | 78.56%-20.41万 | 43.92%-20.97万 | -446.70%-136.2万 | -880.11%-73.69万 | 930.13%210.47万 | -258.13%-95.19万 | -380.14%-37.4万 | -128.94%-24.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.01%160.55万 | -54.89%175.29万 | -11.46%157.69万 | -11.46%157.69万 | -17.09%178.66万 | 30.97%314.87万 | 56.72%388.56万 | -34.83%178.09万 | -34.83%178.09万 | -23.33%215.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.89%-14.75万 | 148.38%17.62万 | 18.40%-244.76万 | 124.54%59.67万 | -687.86%-194.67万 | -923.73%-73.34万 | -45.68%-36.42万 | -167.13%-299.97万 | -4,868.30%-243.09万 | 74.63%-24.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
