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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.69%-5,542.8万 | -172.70%-7,263.7万 | 203.68%9,991.4万 | -102.12%-9,637.1万 | 14.98%-4,767.9万 | -12.49%-5,608.3万 | -83.12%-4,985.6万 | -83.09%-2,722.6万 | 3.73%-1,487万 | -68.05%-1,544.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.82%-2,889.4万 | -135.27%-2,371.9万 | 166.45%6,725.9万 | -55.38%-1.01億 | 18.08%-6,514.4万 | -42.69%-7,952.1万 | -65.53%-5,572.8万 | -96.48%-3,366.7万 | -0.65%-1,713.5万 | -34.56%-1,702.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -406.25%-8.1万 | -103.81%-1.6万 | 425.00%42万 | 521.05%8万 | -850.00%-1.9万 | -125.00%-2,000 | --8,000 | ---- | 130.00%3,000 | -110.43%-1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.72%165.4万 | -33.19%183.2万 | -22.96%274.2万 | 9.07%355.9万 | 79.38%326.3万 | 48.37%181.9万 | 50.25%122.6万 | 44.68%81.6万 | 93.15%56.4万 | -37.27%29.2万 |
| 繰延税金 | 427.59%38万 | -105.24%-11.6万 | 617.52%221.5万 | 25.69%-42.8万 | -62.71%-57.6万 | 89.65%-35.4万 | -9,871.43%-342万 | --3.5万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -109.27%-39.4万 | 113.77%425.1万 | -462.50%-3,087.4万 | -35.17%851.7万 | 19.73%1,313.8万 | 374.41%1,097.3万 | 889.42%231.3万 | -1,623.53%-29.3万 | -132.69%-1.7万 | -54.47%5.2万 |
| 運転資金の増減額 | 49.23%-2,781.5万 | -191.81%-5,479.1万 | 636.25%5,967.9万 | -3,026.12%-1,112.9万 | -103.45%-35.6万 | 96.13%1,033.2万 | -10.71%526.8万 | 2,086.53%590万 | -252.31%-29.7万 | -58.17%19.5万 |
| -売掛金増減額 | -103.36%-1,741.8万 | -297.17%-856.5万 | 1,266.04%434.4万 | 119.39%31.8万 | -126.52%-164万 | 65.62%-72.4万 | 28.42%-210.6万 | -410.99%-294.2万 | 171.94%94.6万 | -2,326.20%-131.5万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.57%1万 | -93.61%1.4万 | 370.37%21.9万 | ---8.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 77.51%-1,039.7万 | -183.54%-4,622.6万 | 583.40%5,533.5万 | -991.51%-1,144.7万 | -88.39%128.4万 | 50.14%1,105.6万 | -16.58%736.4万 | 703.83%882.8万 | -195.06%-146.2万 | -39.17%153.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.76%5.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.69%-5,542.9万 | -172.70%-7,263.8万 | 203.68%9,991.5万 | -102.12%-9,637.1万 | 14.98%-4,768万 | -12.49%-5,608.1万 | -83.12%-4,985.6万 | -83.09%-2,722.6万 | 3.72%-1,487万 | -68.04%-1,544.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.83%223.4万 | -1,270.44%-4,626.6万 | -249.48%-337.6万 | -395.41%-96.6万 | 108.21%32.7万 | -35.18%-398.5万 | -41.26%-294.8万 | -159.70%-208.7万 | 169.84%349.6万 | -168.36%-500.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -189.30%-24.2万 | 365.69%27.1万 | 88.67%-10.2万 | -284.80%-90万 | 116.59%48.7万 | -5.39%-293.5万 | -36.79%-278.5万 | -158.38%-203.6万 | -11.61%-78.8万 | -109.04%-70.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---207.4万 | --0 | ---12.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4,152.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 190.78%455万 | -59.21%-501.2万 | -4,669.70%-314.8万 | 58.75%-6.6万 | 84.76%-16万 | -544.17%-105万 | -219.61%-16.3万 | -101.19%-5.1万 | 199.63%428.4万 | -789.90%-430万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.83%223.4万 | -1,270.03%-4,626.6万 | -249.59%-337.7万 | -395.41%-96.6万 | 108.20%32.7万 | -35.21%-398.6万 | -41.32%-294.8万 | -159.67%-208.6万 | 169.84%349.6万 | -168.36%-500.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.63%-509.7万 | 57.54%-378.6万 | -7.99%-891.6万 | -107.06%-825.6万 | 1,894.00%1.17億 | -103.74%-651.4万 | 43.52%1.74億 | 23,461.54%1.21億 | -100.73%-52万 | 333.75%7,153.5万 |
| 借入金純額 | -163.44%-460.5万 | 95.01%-174.8万 | -1,704.07%-3,505.3万 | -3.19%-194.3万 | -841.50%-188.3万 | -100.11%-20万 | 37,600.21%1.76億 | 158.10%46.6万 | -7.08%-80.2万 | 77.27%-74.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -99.98%5,000 | 399,500.00%2,797.2万 | -99.99%7,000 | --1.26億 | --0 | --0 | 6,050,250.00%1.21億 | -100.00%2,000 | 262.91%7,229.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | 16.22%4.3万 | 0.00%3.7万 | -26.00%3.7万 | -81.27%5万 | 210.47%26.7万 | --8.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.87%-49.3万 | -11.34%-204.3万 | -227.25%-183.5万 | 144,300.00%144.2万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.65%-509.8万 | 57.54%-378.6万 | -7.99%-891.6万 | -107.06%-825.6万 | 1,893.98%1.17億 | -103.74%-651.4万 | 43.52%1.74億 | 23,461.54%1.21億 | -100.73%-52万 | 333.75%7,153.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.44%1.36億 | 51.29%2.59億 | -38.20%1.71億 | 33.54%2.77億 | -24.32%2.07億 | 79.82%2.74億 | 153.33%1.52億 | -16.52%6,011.1万 | 244.16%7,200.5万 | 232.11%2,092.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.49%-5,829.2万 | -240.02%-1.23億 | 182.98%8,762.2万 | -251.91%-1.06億 | 204.40%6,950.8万 | -154.78%-6,658万 | 31.87%1.22億 | 874.89%9,216.6万 | -123.28%-1,189.4万 | 249.31%5,108.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 221.21%8万 | -162.86%-6.6万 | 183.33%10.5万 | ---12.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.80%7,778.9万 | -47.44%1.36億 | 51.29%2.59億 | -38.20%1.71億 | 33.54%2.77億 | -24.32%2.07億 | 79.82%2.74億 | 153.33%1.52億 | -16.52%6,011.1万 | 244.13%7,200.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.27%-5,791.7万 | -173.09%-7,263.8万 | 202.17%9,937.8万 | -95.68%-9,727.1万 | 15.77%-4,971万 | -12.08%-5,901.9万 | -79.95%-5,265.6万 | -86.86%-2,926.2万 | 3.13%-1,566万 | -71.42%-1,616.6万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
