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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.62%-6,689 | 47.94%-14.23万 | -537.02%-32.69万 | -4.82%-28.19万 | -67.25%2.14万 | -478.55%-10.48万 | -480.52%-27.33万 | 127.81%7.48万 | 18.57%-26.89万 | 128.29%6.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.87%-9.77万 | 4.07%-14.39万 | 2.48%-11.65万 | 7.37%-55.26万 | 29.16%-15.32万 | -12.05%-13万 | -145.15%-15万 | 79.98%-11.95万 | 39.74%-59.66万 | 55.53%-21.62万 |
| 資産減損費用 | --0 | -65.07%8,260 | 12.73%1.02万 | 18.59%6.86万 | 29.91%2.63万 | 14.73%9,649 | 182.51%2.36万 | -84.42%9,012 | -84.64%5.79万 | -94.63%2.03万 |
| その他の非現金項目 | --0 | 603.46%1,163 | -21.34%-4,959 | -2,442.78%-2.06万 | -2,694.06%-1.41万 | -158.35%-2,165 | -117.20%-231 | -564.96%-4,087 | -69.47%879 | ---505 |
| 運転資金の増減額 | 413.97%9.1万 | 94.68%-7,797 | -213.89%-21.56万 | -17.19%22.27万 | -37.96%16.23万 | -80.29%1.77万 | 58.26%-14.67万 | -29.59%18.93万 | 13.32%26.89万 | -15.19%26.16万 |
| -売上債権増減額 | -74.60%1.75万 | 43.67%-8,346 | 87.89%-4,195 | -85.04%1.93万 | 99.09%-182 | -23.48%6.89万 | 78.83%-1.48万 | -126.85%-3.46万 | 216.51%12.9万 | 70.77%-2.01万 |
| -前払費用増減額 | 745.95%2.59万 | 43.95%2.59万 | -1,367.95%-8.82万 | -69.12%3.1万 | -95.28%3,046 | 2.13%3,062 | 126.61%1.8万 | -93.08%6,955 | 1,313.98%10.05万 | 653.45%6.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 187.61%4.76万 | 83.11%-2.53万 | -156.79%-12.32万 | 336.93%17.24万 | -26.61%15.95万 | -1,548.74%-5.43万 | 29.98%-14.98万 | 450.15%21.7万 | -88.43%3.94万 | -41.08%21.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 93.62%-6,689 | 47.94%-14.23万 | -537.02%-32.69万 | -4.82%-28.19万 | -67.25%2.14万 | -479.51%-10.48万 | -480.15%-27.33万 | 127.81%7.48万 | 18.57%-26.89万 | 128.29%6.52万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.23%-263 | -65.37%10.19万 | 136.18%5.83万 | -39.31%8.84万 | -3.86%-15.83万 | 594.91%11.34万 | 116.24%29.43万 | -210.56%-16.1万 | 104.78%14.57万 | 74.82%-15.24万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --3.9万 | ---3.9万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --3.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -58.66%16.54万 | 50.41%14.98万 | -35.02%54.96万 | -50.00%5万 | --0 | 366.67%40万 | -88.23%9.96万 | 191.14%84.58万 | -83.33%10万 |
| その他の投資活動純額 | -100.23%-263 | 3.09%-10.24万 | 79.85%-5.25万 | 37.01%-46.12万 | 17.48%-20.83万 | 436.79%11.34万 | -136.93%-10.57万 | 64.40%-26.06万 | 65.41%-73.21万 | 78.88%-25.24万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.23%-263 | -65.37%10.19万 | 136.18%5.83万 | -39.31%8.84万 | -3.86%-15.83万 | 594.91%11.34万 | 116.24%29.43万 | -210.56%-16.1万 | 104.78%14.57万 | 74.82%-15.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 19万 | 0.93%18.77万 | 247.88%18.77万 | 0 | 0 | 0 | -84.48%18.6万 | -89.72%5.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --19万 | 0.93%18.77万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -75.76%18.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --19万 | 0.93%18.77万 | 247.88%18.77万 | --0 | --0 | --0 | -84.48%18.6万 | -89.72%5.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.40%1.27万 | 3.44%5.31万 | -4.24%13.17万 | 83.69%13.75万 | -52.59%8.1万 | 78.28%7.24万 | -62.70%5.13万 | 83.69%13.75万 | -96.67%7.49万 | 34.50%17.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -180.77%-6,952 | -291.23%-4.03万 | 8.81%-7.86万 | -109.31%-5,832 | 252.30%5.07万 | -93.39%8,607 | 121.75%2.11万 | -237.62%-8.62万 | 102.88%6.27万 | 36.14%-3.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.85%5,790 | -82.40%1.27万 | 3.44%5.31万 | -4.24%13.17万 | -4.24%13.17万 | -52.59%8.1万 | 78.28%7.24万 | -62.70%5.13万 | 83.69%13.75万 | 83.69%13.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.62%-6,689 | 62.20%-10.33万 | -589.12%-36.59万 | -4.82%-28.19万 | -67.25%2.14万 | -479.51%-10.48万 | -480.15%-27.33万 | 127.81%7.48万 | 18.57%-26.89万 | 128.29%6.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
