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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.01%1.84億 | 116.71%8.3億 | -16.20%7.55億 | 3.03%37.36億 | 37.32%11.37億 | 18.79%13.15億 | -57.96%3.83億 | 15.51%9.01億 | -17.04%36.26億 | -25.54%8.28億 |
| その他の非現金項目 | 15,225.00%6.13億 | 191.67%7,000万 | 1,500.00%3,200万 | -77.47%4,100万 | -92.68%1,200万 | -20.00%400万 | 1,100.00%2,400万 | 106.90%200万 | 605.56%1.82億 | 685.71%1.64億 |
| 運転資金の増減額 | 43.62%-1.06億 | -383.43%-4.96億 | 115.06%2.25億 | -32.05%-16.4億 | 59.39%-1.34億 | -88.00%-1.88億 | 130.86%1.75億 | -509.80%-14.94億 | -231.85%-12.42億 | -58.65%-3.3億 |
| -売上債権増減額 | 194.92%1.68億 | -505.56%-2.19億 | 31.20%9億 | 13.11%-3.05億 | 6.36%-8.68億 | -182.33%-1.77億 | 138.85%5,400万 | 37.20%6.86億 | -143.60%-3.51億 | -29.47%-9.27億 |
| -棚卸資産増減額 | 3.90%-1.97億 | -69.60%-2.12億 | 31.95%-3.6億 | 79.76%-2.02億 | 1,702.44%6.57億 | 17.34%-2.05億 | 46.81%-1.25億 | -11.37%-5.29億 | -1,305.63%-9.98億 | -112.46%-4,100万 |
| -その他流動負債の変動 | -139.69%-7,700万 | -126.42%-6,500万 | 80.92%-3.15億 | -1,158.88%-11.33億 | -87.93%7,700万 | 389.55%1.94億 | 227.46%2.46億 | -511.48%-16.51億 | -48.56%1.07億 | 256.42%6.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.81%6.8億 | -6.16%6.09億 | 392.51%12.49億 | -12.18%29.57億 | 29.68%13.24億 | 10.58%14.11億 | 53.07%6.49億 | -166.00%-4.27億 | -48.67%33.67億 | -34.97%10.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | 5.25%-3.25億 | 15.00%-3.23億 | -5.84%-3.08億 | -19.10%-13.53億 | -5.92%-3.4億 | -24.28%-3.43億 | -26.67%-3.8億 | -21.76%-2.91億 | -22.15%-11.36億 | -20.68%-3.21億 |
| 事業取引の純額 | -7,644.44%-27.88億 | -131.25%-2.96億 | 98.21%-300万 | -1,327.12%-52.09億 | -6,968.12%-48.77億 | 86.52%-3,600万 | -2,233.33%-1.28億 | -380.00%-1.68億 | 48.95%-3.65億 | 88.40%-6,900万 |
| その他の投資活動純額 | -50.00%200万 | -50.00%300万 | -83.33%300万 | -38.71%1,900万 | -200.00%-800万 | -20.00%400万 | 20.00%600万 | 50.00%1,800万 | -90.19%3,100万 | 0.00%800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729.60%-31.11億 | -22.71%-6.16億 | 30.16%-3.08億 | -345.10%-65.43億 | -1,267.80%-52.25億 | 30.30%-3.75億 | -73.70%-5.02億 | -68.32%-4.41億 | -10.61%-14.7億 | 55.22%-3.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 7,120.00%24.57億 | -69.51%2.97億 | -61.11%-1.74億 | 115.18%21.97億 | 285.07%13.67億 | -75.00%-3,500万 | 20.54%9.74億 | 11.48%-1.08億 | 117.05%10.21億 | 130.16%3.55億 |
| 配当金支払総額 | 28.57%-500万 | -3.15%-12.1億 | ---- | -6.30%-11.81億 | --0 | 53.33%-700万 | -7.12%-11.73億 | ---- | -29.49%-11.11億 | 94.12%-100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.17%-9,500万 | 0.00%-1.25億 | 66.67%-300万 | -680.00%-2,900万 | 6.77%3.31億 | -8.18%-1.19億 | -27.55%-1.25億 | -800.00%-900万 | 600.00%500万 | 8.01%3.1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,563.98%23.57億 | -220.37%-10.38億 | -30.97%-2.96億 | 202.20%5.11億 | 390.76%12.22億 | -11.03%-1.61億 | 15.84%-3.24億 | -3.20%-2.26億 | 93.09%-5億 | 119.21%2.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.44%22.86億 | -27.39%33.58億 | -51.94%27.28億 | 39.25%56.76億 | 10.29%53.37億 | 6.92%44.34億 | 7.08%46.25億 | 39.25%56.76億 | -32.69%40.76億 | 3.98%48.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.46%-7,400万 | -490.40%-10.45億 | 158.96%6.45億 | -320.11%-30.75億 | -401.69%-26.79億 | 47.55%8.75億 | 29.20%-1.77億 | -759.04%-10.94億 | 169.64%13.97億 | 253.37%8.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.90%2,700万 | -73.33%-2,600万 | -137.21%-1,600万 | -37.44%1.27億 | 234.62%7,000万 | -70.71%2,900万 | -119.23%-1,500万 | -44.87%4,300万 | 680.77%2.03億 | -5,300.00%-5,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.01%22.41億 | -48.44%22.86億 | -27.39%33.58億 | -51.94%27.28億 | -51.94%27.28億 | 10.29%53.37億 | 6.92%44.34億 | 7.08%46.25億 | 39.25%56.76億 | 39.25%56.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.76%3.55億 | 6.32%2.86億 | 231.06%9.41億 | -28.10%16.04億 | 40.57%9.84億 | 6.80%10.68億 | 116.94%2.69億 | -275.98%-7.18億 | -60.37%22.31億 | -46.32%7億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
