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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -97.33%15.7万 | -92.83%46.3万 | -92.83%46.3万 | -69.61%244.3万 | -49.06%465.1万 | -1.21%587.2万 | -49.77%645.8万 | -49.77%645.8万 | -39.17%803.9万 | -21.51%913万 |
| -現金及び現金同等物 | -97.33%15.7万 | -92.83%46.3万 | -92.83%46.3万 | -69.61%244.3万 | -49.06%465.1万 | -1.21%587.2万 | -49.77%645.8万 | -49.77%645.8万 | -39.17%803.9万 | -21.51%913万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -62.25%296.6万 | -77.86%300.7万 | -77.86%300.7万 | -57.56%501万 | -80.14%308.9万 | -60.53%785.6万 | -30.38%1,357.9万 | -30.38%1,357.9万 | -23.76%1,180.5万 | 175.03%1,555万 |
| -売掛金 | -77.65%175.6万 | -73.82%169.3万 | -73.82%169.3万 | -83.69%192.5万 | -80.14%308.9万 | -60.53%785.6万 | -55.97%646.8万 | -55.97%646.8万 | -22.40%1,180.5万 | 175.03%1,555万 |
| -受取手形 | --112.5万 | -10.81%122.9万 | -10.81%122.9万 | --120万 | ---- | ---- | -69.71%137.8万 | -69.71%137.8万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | --7.8万 | -45.45%7.8万 | -45.45%7.8万 | --187.8万 | ---- | ---- | 0.00%14.3万 | 0.00%14.3万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --7,000 | -99.87%7,000 | -99.87%7,000 | --7,000 | ---- | ---- | 4,481.97%559万 | 4,481.97%559万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -50.54%1,832万 | -49.49%2,052.9万 | -49.49%2,052.9万 | -52.78%2,263.8万 | -50.89%2,984万 | -45.94%3,704.3万 | -39.32%4,064.3万 | -39.32%4,064.3万 | -22.10%4,794.5万 | 78.30%6,075.6万 |
| 前払費用 | -11.15%470.8万 | -34.48%497.2万 | -34.48%497.2万 | -33.37%610.8万 | -56.52%501.3万 | -57.56%529.9万 | -64.20%758.9万 | -64.20%758.9万 | -59.31%916.7万 | 9.95%1,153万 |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --571.8万 | --571.8万 | --215.5万 | ---- |
| その他の流動資産 | -88.36%78.3万 | -70.62%79.8万 | -70.62%79.8万 | -82.20%131万 | -14.12%689.3万 | -43.77%672.4万 | -34.03%271.6万 | -34.03%271.6万 | 2.62%736万 | 66.72%802.6万 |
| 流動資産合計 | -57.11%2,693.4万 | -61.19%2,976.9万 | -61.19%2,976.9万 | -56.62%3,750.9万 | -56.52%4,948.6万 | -47.15%6,279.4万 | -38.51%7,670.3万 | -38.51%7,670.3万 | -27.95%8,647.1万 | 70.20%1.14億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -70.06%408.5万 | -40.41%441.2万 | -40.41%441.2万 | -68.85%540万 | -33.88%1,282.8万 | -53.59%1,364.5万 | -75.30%740.4万 | -75.30%740.4万 | -40.82%1,733.6万 | 22.12%1,940万 |
| -有形固定資産総額 | -70.06%408.5万 | -6.39%1,096.8万 | -6.39%1,096.8万 | -68.85%540万 | -33.88%1,282.8万 | -53.59%1,364.5万 | -66.13%1,171.7万 | -66.13%1,171.7万 | -40.82%1,733.6万 | 22.12%1,940万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -52.01%-655.6万 | -52.01%-655.6万 | ---- | ---- | ---- | 6.44%-431.3万 | 6.44%-431.3万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.27%4,663万 | -61.66%4,794.9万 | ---- | ---- | -51.10%5,529.4万 | 608.76%1.24億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 384.86%4,181.9万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.98%4,663万 | -42.39%4,794.9万 | ---- | ---- | -31.07%5,529.4万 | 827.88%8,177.4万 |
| その他の非流動資産 | -27.70%404.4万 | -29.87%391.2万 | -29.87%391.2万 | -11.05%553.9万 | -28.66%553.9万 | -28.80%559.3万 | 22.84%557.8万 | 22.84%557.8万 | 41.39%622.7万 | 285.31%776.4万 |
| 非流動資産合計 | -87.90%812.9万 | -35.88%832.4万 | -35.88%832.4万 | -86.13%1,093.9万 | -56.89%6,499.7万 | -58.60%6,718.7万 | -91.94%1,298.2万 | -91.94%1,298.2万 | -46.27%7,885.7万 | 326.60%1.51億 |
| 資産合計 | -73.02%3,506.3万 | -57.53%3,809.3万 | -57.53%3,809.3万 | -70.70%4,844.8万 | -56.73%1.14億 | -53.76%1.3億 | -68.62%8,968.5万 | -68.62%8,968.5万 | -38.03%1.65億 | 158.86%2.65億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -33.59%1,369.4万 | -30.58%1,273.1万 | -30.58%1,273.1万 | -26.56%1,624.4万 | -32.47%2,108.1万 | -40.40%2,061.9万 | -35.58%1,834万 | -35.58%1,834万 | 12.33%2,211.9万 | 107.40%3,121.8万 |
| -買掛金 | -24.06%1,290.9万 | -19.06%1,210.3万 | -19.06%1,210.3万 | -26.92%1,190.9万 | -37.05%1,716.6万 | -44.33%1,699.9万 | -35.10%1,495.3万 | -35.10%1,495.3万 | -1.88%1,629.5万 | 131.78%2,726.9万 |
| -未払い法人所得税 | -78.31%78.5万 | -81.46%62.8万 | -81.46%62.8万 | 27.80%433.5万 | -0.86%391.5万 | -10.84%362万 | -37.59%338.7万 | -37.59%338.7万 | 9.99%339.2万 | 20.14%394.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --243.2万 | ---- |
| 当期の未払費用 | -19.90%63.2万 | -49.49%49.9万 | -49.49%49.9万 | -73.24%32万 | -62.16%75万 | -77.84%78.9万 | -68.95%98.8万 | -68.95%98.8万 | -88.53%119.6万 | -59.13%198.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 101.90%808.8万 | 68.48%815.6万 | 68.48%815.6万 | 42.47%800.4万 | -75.14%346.7万 | -72.24%400.6万 | -67.46%484.1万 | -67.46%484.1万 | 22.50%561.8万 | 485.27%1,394.7万 |
| -短期借入金 | 166.84%720.2万 | 128.67%728.3万 | 128.67%728.3万 | 121.10%697.8万 | -79.61%233.4万 | -76.74%269.9万 | -72.58%318.5万 | -72.58%318.5万 | 120.85%315.6万 | 713.43%1,144.5万 |
| -資本リース債務 | -32.21%88.6万 | -47.28%87.3万 | -47.28%87.3万 | -58.33%102.6万 | -54.72%113.3万 | -53.78%130.7万 | -49.20%165.6万 | -49.20%165.6万 | -22.01%246.2万 | 156.35%250.2万 |
| 流動性繰延負債 | -13.93%277.5万 | -30.33%277.5万 | -30.33%277.5万 | -46.72%241万 | -43.10%293.8万 | -52.85%322.4万 | -49.73%398.3万 | -49.73%398.3万 | -30.60%452.3万 | 92.51%516.3万 |
| その他の流動負債 | -80.21%100万 | -71.10%106.8万 | -71.10%106.8万 | -71.77%241.8万 | -61.59%438.8万 | -55.13%505.2万 | -64.69%369.5万 | -64.69%369.5万 | 7.57%856.5万 | 107.14%1,142.4万 |
| 流動負債合計 | -25.38%2,769.2万 | -26.83%2,609万 | -26.83%2,609万 | -32.68%3,171.9万 | -48.87%3,528.9万 | -51.85%3,711.3万 | -49.75%3,565.9万 | -49.75%3,565.9万 | -4.20%4,711.5万 | 126.42%6,901.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -89.28%78.2万 | -93.25%101万 | -93.25%101万 | -92.50%123.8万 | -20.64%406.4万 | -47.82%729.4万 | -11.09%1,495.6万 | -11.09%1,495.6万 | 3.63%1,651.5万 | -55.12%512.1万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.79%259.1万 | -42.54%553.5万 | 22.94%1,304万 | 22.94%1,304万 | 55.07%1,348.8万 | -85.79%128.4万 |
| -リース債務 | -55.54%78.2万 | -47.29%101万 | -47.29%101万 | -59.10%123.8万 | -61.61%147.3万 | -59.53%175.9万 | -69.17%191.6万 | -69.17%191.6万 | -58.18%302.7万 | 61.83%383.7万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | -98.73%1,000 | -98.73%1,000 | -48.05%8万 | -82.10%8万 | -90.26%8万 | -95.28%7.9万 | -95.28%7.9万 | -89.64%15.4万 | -69.94%44.7万 |
| 非流動負債合計 | -89.40%78.2万 | -93.28%101.1万 | -93.28%101.1万 | -92.09%131.8万 | -68.49%414.4万 | -50.18%737.4万 | -18.71%1,503.5万 | -18.71%1,503.5万 | -4.33%1,666.9万 | 1.96%1,315万 |
| 負債合計 | -35.99%2,847.4万 | -46.54%2,710.1万 | -46.54%2,710.1万 | -48.20%3,303.7万 | -52.01%3,943.3万 | -51.58%4,448.7万 | -43.34%5,069.4万 | -43.34%5,069.4万 | -4.24%6,378.4万 | 89.42%8,216.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -72.37%4.2万 | 140.00%3.6万 | 140.00%3.6万 | -51.47%3.3万 | -75.81%1.5万 | -85.21%15.2万 | -65.12%1.5万 | -65.12%1.5万 | -91.50%6.8万 | -64.97%6.2万 |
| -普通株式 | -72.37%4.2万 | 140.00%3.6万 | 140.00%3.6万 | -51.47%3.3万 | -75.81%1.5万 | -85.21%15.2万 | -65.12%1.5万 | -65.12%1.5万 | -91.50%6.8万 | -64.97%6.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -44.18%-2.62億 | -14.29%-2.57億 | -14.29%-2.57億 | -59.99%-2.53億 | -131.44%-1.92億 | -156.16%-1.82億 | -305.29%-2.25億 | -305.29%-2.25億 | -225.14%-1.58億 | -156.59%-8,300万 |
| 資本剰余金 | 0.56%2.68億 | 1.56%2.68億 | 1.56%2.68億 | 3.39%2.68億 | 7.11%2.67億 | 11.00%2.67億 | 14.94%2.64億 | 14.94%2.64億 | 16.75%2.59億 | 409.02%2.49億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.01%24.7万 | 345.45%24.5万 | 345.45%24.5万 | 349.06%23.8万 | -10.65%26万 | -65.99%23.3万 | -83.02%5.5万 | -83.02%5.5万 | -42.39%5.3万 | 103.50%29.1万 |
| 株主資本 | -92.14%672.1万 | -71.46%1,112.4万 | -71.46%1,112.4万 | -84.78%1,542万 | -54.91%7,509.5万 | -50.01%8,554.7万 | -77.67%3,897.3万 | -77.67%3,897.3万 | -41.89%1.01億 | 883.84%1.67億 |
| 少数株主持分 | -149.06%-13.2万 | -833.33%-13.2万 | -833.33%-13.2万 | -104.13%-9,000 | -100.28%-4.5万 | -100.29%-5.3万 | -99.92%1.8万 | -99.92%1.8万 | -99.16%21.8万 | -62.17%1,585.1万 |
| 資本合計 | -92.29%658.9万 | -71.81%1,099.2万 | -71.81%1,099.2万 | -84.82%1,541.1万 | -58.85%7,505万 | -54.82%8,549.4万 | -80.14%3,899.1万 | -80.14%3,899.1万 | -49.28%1.02億 | 210.06%1.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
