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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.22%-179.2万 | 24.23%-298.4万 | 60.45%-346.4万 | 262.45%277.3万 | 115.66%188.3万 | 29.21%-2,642.6万 | 25.73%-393.8万 | 48.09%-875.8万 | -1,824.24%-170.7万 | 21.20%-1,202.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.26%-3,232.5万 | 62.08%-445.6万 | 92.64%-1,009.8万 | 37.68%-902.4万 | 53.35%-874.7万 | -241.10%-1.82億 | -5.35%-1,175.1万 | -377.96%-1.37億 | -147.96%-1,448.1万 | -143.05%-1,874.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 106.64%11.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -962.62%-177.7万 | --65.3万 | ---198.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -69.71%224.3万 | 41.97%75.1万 | -75.33%52.4万 | -79.69%47.7万 | -79.57%49.1万 | 57.92%740.5万 | -77.04%52.9万 | 77.15%212.4万 | 265.89%234.9万 | 341.73%240.3万 |
| その他の非現金項目 | 345.30%308.1万 | -81.44%28.4万 | 301.74%220.7万 | 27.34%36.8万 | 111.21%22.2万 | 11.36%-125.6万 | 404.78%153万 | -265.26%-109.4万 | 130.07%28.9万 | -221.59%-198.1万 |
| 運転資金の増減額 | 57.67%2,398.9万 | -51.22%-68.2万 | 37.59%405.2万 | 39.48%1,090.7万 | 98.16%971.2万 | 134.33%1,521.5万 | -113.61%-45.1万 | -45.64%294.5万 | 33.38%782万 | 160.50%490.1万 |
| -売掛金増減額 | -6.60%458.6万 | -102.38%-11.1万 | -57.64%130.8万 | 83.80%477.7万 | 74.49%-138.8万 | 452.48%491万 | 567.10%466.3万 | 214.71%308.8万 | 2,400.00%259.9万 | -862.97%-544万 |
| -在庫増減額 | -23.66%2,011.3万 | -71.13%210.8万 | -43.81%720.2万 | -7.31%720.3万 | 333.01%360万 | 359.77%2,634.5万 | 282.84%730.1万 | 67.71%1,281.8万 | 1,157.44%777.1万 | -205.68%-154.5万 |
| -前払費用増減額 | -67.96%253.1万 | -114.42%-41.4万 | 186.65%166.2万 | -70.05%28.6万 | -83.36%99.7万 | 18,469.77%789.9万 | 364.72%287.2万 | -31.10%-191.8万 | 158.81%95.5万 | 1,283.37%599万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.68%-980.2万 | 40.97%-643.1万 | 53.23%-533.3万 | 84.17%-90.4万 | -72.98%286.6万 | -114.61%-1,740.3万 | -297.34%-1,089.5万 | -15,509.46%-1,140.3万 | -335.70%-571.2万 | 185.59%1,060.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 399.38%776.9万 | 198.68%380.1万 | -125.90%-25.9万 | -104.35%-16.9万 | 221.30%439.6万 | -128.56%-259.5万 | -328.95%-385.2万 | -48.82%100万 | -43.62%388.1万 | -415.95%-362.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 69.35%-120.8万 | 167.59%36.5万 | 17.50%-52.8万 | 82.92%-28.6万 | 30.17%-75.9万 | -422.77%-394.1万 | -139.53%-54万 | -553.06%-64万 | -186.64%-167.4万 | -302.42%-108.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.22%-179.3万 | 24.20%-298.5万 | 60.45%-346.4万 | 262.45%277.3万 | 115.66%188.3万 | 29.21%-2,642.6万 | 25.73%-393.8万 | 48.09%-875.8万 | -1,824.24%-170.7万 | 21.20%-1,202.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.75%3万 | 228.42%61万 | -102.39%-32.7万 | 84.22%-7.7万 | 75.18%-17.6万 | 161.07%1,202.5万 | 91.26%-47.5万 | 228.42%1,369.7万 | 36.46%-48.8万 | 74.88%-70.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 63.83%-100.7万 | 66.73%-37.4万 | 15.72%-32.7万 | 73.36%-13万 | 77.55%-17.6万 | 36.73%-278.4万 | 45.78%-112.4万 | 50.57%-38.8万 | 56.54%-48.8万 | -87.11%-78.4万 |
| 事業取引の純額 | -80.12%103.7万 | 51.62%98.4万 | --0 | ---- | ---- | 133.34%521.6万 | 119.30%64.9万 | 146.22%456.7万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,321.19%959.3万 | --0 | --951.8万 | --0 | --7.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.75%3万 | 228.42%61万 | -102.39%-32.7万 | 84.22%-7.7万 | 75.18%-17.6万 | 161.07%1,202.5万 | 91.26%-47.5万 | 228.42%1,369.7万 | 36.46%-48.8万 | 74.88%-70.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.79%-1,014万 | -93.93%38.8万 | 144.83%160.5万 | -172.49%-394.4万 | -244.32%-818.9万 | -64.25%1,393万 | -36.63%639.5万 | -112.28%-358万 | 2,994.15%544.1万 | 5,555.77%567.4万 |
| 借入金純額 | -212.42%-1,504.3万 | 304.06%125.7万 | -102.07%-449.6万 | -344.60%-436.6万 | -649.80%-743.8万 | -170.88%-481.5万 | -108.55%-61.6万 | -437.44%-222.5万 | -2,189.36%-98.2万 | -2,010.64%-99.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -81.72%385.2万 | --0 | --385.2万 | --0 | --0 | -35.44%2,107.5万 | 125.87%701.1万 | --0 | 6,384.82%726.3万 | --680.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 145.11%105.1万 | ---86.9万 | 265.98%224.9万 | 150.24%42.2万 | -456.30%-75.1万 | -301.72%-233万 | --0 | -1,048.31%-135.5万 | -471.43%-84万 | -136.84%-13.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.79%-1,014万 | -93.93%38.8万 | 144.83%160.5万 | -172.49%-394.4万 | -244.32%-818.9万 | -64.25%1,393万 | -36.63%639.5万 | -112.28%-358万 | 2,994.15%544.1万 | 5,555.77%567.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.30%1,217.6万 | -76.03%244.3万 | -49.06%465.1万 | -1.21%587.2万 | -5.30%1,217.6万 | -57.76%1,285.7万 | -22.86%1,019.4万 | -21.51%913万 | -51.71%594.4万 | -57.76%1,285.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,427.18%-1,190.3万 | -200.25%-198.7万 | -260.85%-218.6万 | -138.45%-124.8万 | 8.16%-648.2万 | 97.39%-47.1万 | 407.29%198.2万 | -16.47%135.9万 | 478.76%324.6万 | 61.18%-705.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 190.48%19万 | --7,000 | 92.54%-2.2万 | 145.00%2.7万 | 22.76%17.8万 | -143.75%-21万 | --0 | -570.45%-29.5万 | -133.33%-6万 | 154.39%14.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.20%46.3万 | -96.20%46.3万 | -76.03%244.3万 | -49.06%465.1万 | -1.21%587.2万 | -5.30%1,217.6万 | -5.30%1,217.6万 | -22.86%1,019.4万 | -21.51%913万 | -51.71%594.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.41%-280万 | 33.64%-335.9万 | 58.55%-379.1万 | 220.41%264.3万 | 113.33%170.7万 | 30.54%-2,921万 | 31.36%-506.2万 | 48.20%-914.6万 | -63.32%-219.5万 | 18.30%-1,280.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
