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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -276.46%-675万 | 49.15%-151.8万 | -40.10%-485.3万 | -110.75%-29.8万 | -104.30%-8.1万 | 93.22%-179.3万 | 24.20%-298.5万 | 60.45%-346.4万 | 262.45%277.3万 | 115.66%188.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.38%-1,765.7万 | -96.93%-877.5万 | 62.77%-375.9万 | 93.00%-63.2万 | 48.66%-449.1万 | 82.26%-3,232.5万 | 62.08%-445.6万 | 92.64%-1,009.8万 | 37.68%-902.4万 | 53.35%-874.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 824.58%109.1万 | --325.7万 | --0 | ---- | ---- | 106.64%11.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -64.32%80万 | -78.00%16.5万 | -64.69%18.5万 | -58.91%19.6万 | -48.27%25.4万 | -69.72%224.2万 | 41.78%75万 | -75.33%52.4万 | -79.69%47.7万 | -79.57%49.1万 |
| その他の非現金項目 | 32.97%409.8万 | 505.26%172.5万 | 51.34%334万 | ---- | ---- | 345.38%308.2万 | -81.37%28.5万 | 301.74%220.7万 | 27.34%36.8万 | 111.21%22.2万 |
| 運転資金の増減額 | -81.52%443.4万 | 357.04%175.3万 | -213.99%-461.9万 | -70.45%322.3万 | -58.02%407.7万 | 57.67%2,398.9万 | -51.22%-68.2万 | 37.59%405.2万 | 39.48%1,090.7万 | 98.16%971.2万 |
| -売上債権増減額 | -161.36%-281.4万 | -1,840.54%-215.4万 | -129.74%-38.9万 | -104.52%-21.6万 | 96.04%-5.5万 | -6.60%458.6万 | -102.38%-11.1万 | -57.64%130.8万 | 83.80%477.7万 | 74.49%-138.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -68.60%631.5万 | -14.66%179.9万 | -75.76%174.6万 | -92.23%56万 | -38.61%221万 | -23.66%2,011.3万 | -71.13%210.8万 | -43.81%720.2万 | -7.31%720.3万 | 333.01%360万 |
| -前払費用増減額 | -73.37%67.4万 | 253.14%63.4万 | -99.28%1.2万 | -22.03%22.3万 | -119.56%-19.5万 | -67.96%253.1万 | -114.42%-41.4万 | 186.65%166.2万 | -70.05%28.6万 | -83.36%99.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 67.76%-316万 | 62.57%-240.7万 | 16.56%-445万 | 324.12%202.6万 | -41.70%167.1万 | 43.68%-980.2万 | 40.97%-643.1万 | 53.23%-533.3万 | 84.17%-90.4万 | -72.98%286.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -54.52%353.3万 | -34.89%247.5万 | 93.05%-1.8万 | 472.78%63万 | -89.85%44.6万 | 399.38%776.9万 | 198.68%380.1万 | -125.90%-25.9万 | -104.35%-16.9万 | 221.30%439.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 90.56%-11.4万 | 285.21%140.6万 | ---- | ---- | ---- | 69.35%-120.8万 | 167.59%36.5万 | 17.50%-52.8万 | 82.92%-28.6万 | 30.17%-75.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -276.46%-675万 | 49.15%-151.8万 | -40.10%-485.3万 | -110.75%-29.8万 | -104.30%-8.1万 | 93.22%-179.3万 | 24.20%-298.5万 | 60.45%-346.4万 | 262.45%277.3万 | 115.66%188.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -913.33%-24.4万 | -111.64%-7.1万 | 93.27%-2.2万 | 79.22%-1.6万 | 23.30%-13.5万 | -99.75%3万 | 228.42%61万 | -102.39%-32.7万 | 84.22%-7.7万 | 75.18%-17.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.77%-24.4万 | 81.02%-7.1万 | 93.27%-2.2万 | 87.69%-1.6万 | 23.30%-13.5万 | 63.83%-100.7万 | 66.73%-37.4万 | 15.72%-32.7万 | 73.36%-13万 | 77.55%-17.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -80.12%103.7万 | 51.62%98.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -913.33%-24.4万 | -111.64%-7.1万 | 93.27%-2.2万 | 79.22%-1.6万 | 23.30%-13.5万 | -99.75%3万 | 228.42%61万 | -102.39%-32.7万 | 84.22%-7.7万 | 75.18%-17.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 173.24%742.7万 | -53.87%17.9万 | 336.82%701.1万 | 108.34%32.9万 | 98.88%-9.2万 | -172.79%-1,014万 | -93.93%38.8万 | 144.83%160.5万 | -172.49%-394.4万 | -244.32%-818.9万 |
| 借入金純額 | 104.49%67.5万 | 130.92%53.9万 | 77.79%-49.9万 | 111.34%41万 | 103.03%22.5万 | -212.42%-1,504.3万 | -182.95%-174.3万 | -0.99%-224.7万 | -268.13%-361.5万 | -649.80%-743.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 46.42%564万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -81.72%385.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --182.7万 | --35万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -168.03%-71.5万 | -133.32%-71万 | --39.3万 | 75.38%-8.1万 | 57.79%-31.7万 | 145.11%105.1万 | --213.1万 | --0 | 60.83%-32.9万 | -456.30%-75.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173.24%742.7万 | -53.87%17.9万 | 336.82%701.1万 | 108.34%32.9万 | 98.88%-9.2万 | -172.79%-1,014万 | -93.93%38.8万 | 144.83%160.5万 | -172.49%-394.4万 | -244.32%-818.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.20%46.3万 | -5.49%230.9万 | -96.37%16.9万 | -97.33%15.7万 | -96.20%46.3万 | -5.30%1,217.6万 | -76.03%244.3万 | -49.06%465.1万 | -1.21%587.2万 | -5.30%1,217.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.64%43.3万 | 29.04%-141万 | 197.71%213.6万 | 101.20%1.5万 | 95.25%-30.8万 | -2,427.18%-1,190.3万 | -200.25%-198.7万 | -260.85%-218.6万 | -138.45%-124.8万 | 8.16%-648.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.42%3,000 | --0 | 118.18%4,000 | -111.11%-3,000 | -98.88%2,000 | 190.48%19万 | --7,000 | 92.54%-2.2万 | 145.00%2.7万 | 22.76%17.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94.17%89.9万 | 94.17%89.9万 | -5.49%230.9万 | -96.37%16.9万 | -97.33%15.7万 | -96.20%46.3万 | -96.20%46.3万 | -76.03%244.3万 | -49.06%465.1万 | -1.21%587.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -149.79%-699.4万 | 52.69%-158.9万 | -28.59%-487.5万 | -111.88%-31.4万 | -112.65%-21.6万 | 90.41%-280万 | 33.64%-335.9万 | 58.55%-379.1万 | 220.41%264.3万 | 113.33%170.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
