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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.22%-574.8万 | -25.95%-682.4万 | 5.14%-435.4万 | -467.77%-2,027.5万 | -355.20%-691万 | -35.91%-335.7万 | -125.00%-541.8万 | -262.48%-459万 | 45.77%-357.1万 | -249.41%-151.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.99%-646.7万 | -12.97%-657.6万 | 24.26%-785万 | -443.44%-2,829.7万 | -93.62%-676.7万 | -208.88%-534.5万 | -106.42%-582.1万 | -172.67%-1,036.4万 | 68.21%-520.7万 | 6.55%-349.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --355.4万 | --0 | --4.2万 | --40.2万 | --311万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -17.65%22.4万 | -29.90%20.4万 | -2.36%24.8万 | 5.17%101.8万 | -17.62%20.1万 | 12.40%27.2万 | 20.25%29.1万 | 5.83%25.4万 | 8.16%96.8万 | 2.09%24.4万 |
| その他の非現金項目 | 54.42%22.7万 | -68.30%13.6万 | 16.77%98.9万 | 2,937.50%158.9万 | 50.91%16.6万 | 200.00%14.7万 | 262.50%42.9万 | 1,628.57%84.7万 | -128.57%-5.6万 | 92.98%11万 |
| 運転資金の増減額 | -202.03%-100.7万 | -74.77%-173.9万 | 147.80%60.7万 | -94.03%-328.1万 | -226.77%-200.3万 | 110.53%98.7万 | -826.28%-99.5万 | -121.29%-127万 | -141.42%-169.1万 | -62.08%158万 |
| -前払費用増減額 | -248.50%-34.6万 | 96.00%34.3万 | -153.36%-56.5万 | 387.50%48.3万 | 7,550.00%29.8万 | -33.43%23.3万 | 119.64%17.5万 | -159.15%-22.3万 | 86.14%-16.8万 | 99.68%-4,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -153.59%-49.3万 | -88.22%-191.8万 | 273.00%132万 | -196.09%-307.1万 | -239.81%-220.9万 | 233.33%92万 | -190.02%-101.9万 | -466.83%-76.3万 | 196.20%319.6万 | 59.27%158万 |
| -その他流動負債の変動 | -1.20%-16.8万 | -8.61%-16.4万 | -29.82%-14.8万 | -34.45%-52.3万 | 13.21%-9.2万 | -67.68%-16.6万 | -45.19%-15.1万 | -42.50%-11.4万 | -36.97%-38.9万 | -43.24%-10.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 96.07%-17万 | --0 | --0 | --0 | -103.11%-17万 | -196.22%-433万 | --11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -71.22%-574.8万 | -25.95%-682.4万 | 5.14%-435.4万 | -467.77%-2,027.5万 | -355.20%-691万 | -35.91%-335.7万 | -125.00%-541.8万 | -262.48%-459万 | 45.77%-357.1万 | -249.41%-151.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,541.16%399.2万 | -4,219.70%-1,710.6万 | -1,451.38%-169.1万 | -29,948.98%-1,472.4万 | -1,394.2万 | -739.39%-27.7万 | -39,500.00%-39.6万 | -626.67%-10.9万 | -4.9万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 90.25%-2.7万 | 42.42%-22.8万 | 72.48%-3万 | -1,991.84%-102.5万 | ---24.3万 | -739.39%-27.7万 | -39,500.00%-39.6万 | -626.67%-10.9万 | ---4.9万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --401.9万 | ---1,687.8万 | ---166.1万 | ---1,369.9万 | ---1,369.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,541.16%399.2万 | -4,219.70%-1,710.6万 | -1,451.38%-169.1万 | -29,948.98%-1,472.4万 | ---1,394.2万 | -739.39%-27.7万 | -39,500.00%-39.6万 | -626.67%-10.9万 | ---4.9万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 22.60%2,772.7万 | -95.30%68.8万 | 9,309.21%4,402万 | -26.42%40.1万 | 2,034.04%636.3万 | 4,109.93%2,261.6万 | 11,361.54%1,464万 | -77.04%-47.8万 | 54,400.00%54.5万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -77.84%21.5万 | --0 | ---2.5万 | ---20万 | 438.46%44万 | 273.84%97万 | --110万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.60%4.9万 | 27.89%2,767.8万 | --0 | --3,964.5万 | --0 | --350万 | --2,164.2万 | --1,450.3万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -101.70%-4.9万 | -95.83%4.9万 | --68.8万 | 3,619.17%446.3万 | --40.1万 | 2,306.67%288.8万 | --117.4万 | --0 | -17.24%12万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 80.68%-30.3万 | --0 | --0 | --0 | ---30.3万 | ---156.8万 | ---55.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 22.60%2,772.7万 | -95.30%68.8万 | 9,309.21%4,402万 | -26.42%40.1万 | 2,034.04%636.3万 | 4,109.93%2,261.6万 | 11,361.54%1,464万 | -77.04%-47.8万 | 54,400.00%54.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.05%785.8万 | -60.72%406.1万 | 2,272.29%941.8万 | -91.17%39.7万 | 2,080.22%2,986.9万 | 545.88%2,714万 | 44.08%1,033.8万 | -91.17%39.7万 | -60.40%449.5万 | -60.61%137万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.35%-175.6万 | -77.40%379.7万 | -153.89%-535.7万 | 320.13%902.1万 | -2,001.85%-2,045.1万 | 196.36%272.9万 | 665.15%1,680.2万 | 270.93%994.1万 | 40.22%-409.8万 | -195.67%-97.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.57%610.2万 | -71.05%785.8万 | -60.72%406.1万 | 2,272.29%941.8万 | 2,272.29%941.8万 | 2,080.22%2,986.9万 | 545.88%2,714万 | 44.08%1,033.8万 | -91.17%39.7万 | -91.17%39.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.92%-577.5万 | -21.29%-705.2万 | 6.70%-438.4万 | -488.40%-2,130万 | -371.21%-715.3万 | -45.19%-363.4万 | -141.34%-581.4万 | -267.22%-469.9万 | 45.03%-362万 | -249.41%-151.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |