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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -59.38%15.57万 | -5.76%38.33万 | 40.68万 | 8,402 | ||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -59.38%15.57万 | -5.76%38.33万 | --40.68万 | ---- | --8,402 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -45.93%-285.46万 | 52.63%-195.62万 | -60.28%-412.97万 | 13.81%-257.66万 | -25.68%-298.94万 | -29.66%-237.86万 | -43.00%-183.45万 | -61.16%-128.29万 | 56.42%-79.61万 | -46.22%-182.67万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -60.44%-73.14万 | 42.62%-45.59万 | 23.89%-79.45万 | 65.08%-104.38万 | -25.68%-298.94万 | -29.66%-237.86万 | -43.00%-183.45万 | -61.16%-128.29万 | 56.42%-79.61万 | -46.22%-182.67万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -41.52%-212.32万 | 55.02%-150.03万 | -117.59%-333.53万 | ---153.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | 51.37%-1,585 | 31.55%-3,259 | 22.32%-4,761 | ---6,129 | ---- | ---- | ---- | -107.18%-4,009 | 53.27%-1,935 | ---4,141 |
| 直接受取利息 | 1,001.42%2.71万 | 7.57%2,459 | -32.71%2,286 | -77.13%3,397 | 3.21%1.49万 | -24.44%1.44万 | 113.81%1.9万 | 2.04%8,908 | -35.71%8,730 | -51.92%1.36万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.33%9.09万 | --10.49万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.56%-282.91万 | 50.79%-195.7万 | -81.08%-397.65万 | 14.48%-219.6万 | -8.61%-256.78万 | -37.76%-236.42万 | -46.29%-171.62万 | -48.63%-117.31万 | 56.57%-78.93万 | -48.83%-181.73万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.97万 | -863.61%-85.38万 | 91.81%-8.86万 | 21.95%-108.23万 | -768.86%-138.67万 | 111.64%20.73万 | -88.48%9.8万 | -37.19%85万 | 52.44%135.33万 | |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---84.95万 | ---- | ---- | ---- | ---1.57万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---1.78万 | ---- | 95.06%-4,377 | 34.29%-8.86万 | ---13.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,320 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --19.75万 | ---- | ---- | ---- | 31.68%-94.74万 | ---138.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.20%23.14万 | -88.48%9.8万 | --85万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --135.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --17.97万 | ---- | -863.61%-85.38万 | 91.81%-8.86万 | 21.95%-108.23万 | -768.86%-138.67万 | 111.64%20.73万 | -88.48%9.8万 | -37.19%85万 | 52.44%135.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.79%112.97万 | -33.37%280.95万 | -7.78%421.66万 | 914.37%457.24万 | -86.96%45.08万 | -24.10%345.77万 | 418.62%455.56万 | 109.15%87.84万 | 42万 | |
| 借入金純額 | ---1.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --45万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -58.70%117.42万 | -33.09%284.3万 | -7.66%424.88万 | 920.82%460.15万 | -86.96%45.08万 | -24.10%345.77万 | 963.36%455.56万 | --42.84万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-3.35万 | -4.20%-3.35万 | -10.57%-3.22万 | ---2.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --42万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.79%112.97万 | -33.37%280.95万 | -7.78%421.66万 | 914.37%457.24万 | -86.96%45.08万 | -24.10%345.77万 | 418.62%455.56万 | 109.15%87.84万 | --42万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.95%274.89万 | -24.45%189.64万 | 1,029.25%251.01万 | -93.50%22.23万 | -7.89%342.16万 | 456.08%371.48万 | -22.75%66.8万 | 125.17%86.48万 | -54.71%38.41万 | 165.55%84.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -278.26%-151.97万 | 238.92%85.25万 | -126.82%-61.37万 | 171.51%228.78万 | -990.92%-319.93万 | -109.63%-29.33万 | 1,648.66%304.68万 | -140.93%-19.67万 | 203.61%48.07万 | -187.76%-46.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.28%122.92万 | 44.95%274.89万 | -24.45%189.64万 | 1,029.25%251.01万 | -93.50%22.23万 | -7.89%342.16万 | 456.08%371.48万 | -22.75%66.8万 | 125.17%86.48万 | -54.71%38.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.47%-284.68万 | 59.49%-195.7万 | -111.35%-483.03万 | 15.44%-228.54万 | -14.31%-270.26万 | -35.86%-236.42万 | -48.34%-174.02万 | -48.63%-117.31万 | 56.57%-78.93万 | -48.39%-181.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
