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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.97%5.16億 | 22.94%2.84億 | 555.71%4.59億 | -21.78%8.69億 | -59.59%1.77億 | 7.42%3.91億 | -41.81%2.31億 | 179.55%7,000万 | -53.65%11.11億 | -17.36%4.38億 |
| その他の非現金項目 | -209.09%-1.02億 | 0.00%2,500万 | -106.25%-100万 | ---- | ---- | 51.47%-3,300万 | 129.76%2,500万 | -85.59%1,600万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 840.48%3.95億 | -114.14%-6,800万 | 60.20%-1.58億 | 133.87%4.38億 | 174.11%3.12億 | 131.58%4,200万 | 288.63%4.81億 | 17.98%-3.97億 | -82.11%-12.93億 | -95.81%-4.21億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -24.68%-4.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.57%-3.93億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 173.26%7.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -653.28%-10.32億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.38%10.06億 | -47.67%5.39億 | 432.62%4.69億 | 320.73%26.38億 | 131.57%11.37億 | 212.24%6.12億 | 502.34%10.3億 | 38.96%-1.41億 | -70.31%6.27億 | 169.78%4.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 47.62%-1,100万 | ---4,400万 | 97.06%-100万 | 55.50%-9,300万 | 6.98%-4,000万 | 79.81%-2,100万 | --0 | -70.00%-3,400万 | 54.27%-2.09億 | 55.21%-4,300万 |
| 無形資産取引の純額 | 39.53%-1.82億 | 5.03%-3.21億 | 18.01%-2.96億 | 9.08%-13.22億 | 39.74%-3.2億 | 5.94%-3.01億 | -9.03%-3.38億 | -23.21%-3.61億 | -36.78%-14.54億 | -75.25%-5.31億 |
| 事業取引の純額 | -75.96%1.06億 | --0 | 2.78%-3,500万 | 105.58%4.05億 | --0 | 3,040.00%4.41億 | --0 | 99.49%-3,600万 | -1,950.00%-72.57億 | 103.50%1,100万 |
| その他の投資活動純額 | -145.45%-2,700万 | 72.86%-1,900万 | -200.00%-1.26億 | 48.63%-1.31億 | 63.64%-800万 | -200.00%-1,100万 | 69.70%-7,000万 | -223.08%-4,200万 | -331.82%-2.55億 | 64.52%-2,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205.56%-1.14億 | 5.88%-3.84億 | 3.17%-4.58億 | 87.56%-11.41億 | 37.09%-3.68億 | 125.23%1.08億 | 48.94%-4.08億 | 93.58%-4.73億 | -420.12%-91.75億 | 24.52%-5.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -389.80%-4.8億 | 76.15%-6.81億 | -401.89%-9.57億 | -184.80%-30.19億 | -233.45%-3.83億 | -118.96%-9,800万 | -1,169.29%-28.55億 | -87.26%3.17億 | -34.22%35.6億 | -94.52%2.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 12,027.27%26.68億 | -700.00%-1,200万 | 153.33%3,800万 | --26.41億 | -80.00%100万 | 102.18%2,200万 | 105.88%200万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 84.62%-3,200万 | --0 | ---- | 58.14%-1,800万 | 90.97%-1,400万 | -10.64%-2.08億 | ---1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 336.67%7,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3,000万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -700.00%-4.8億 | -193.53%-6.81億 | -414.80%-9.57億 | -109.33%-3.12億 | -230.12%-3.24億 | -111.28%-6,000万 | -203.57%-2.32億 | -87.00%3.04億 | -20.13%33.44億 | -95.19%2.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.53%6.94億 | 81.07%12.24億 | 118.38%21.62億 | -84.05%9.9億 | 98.39%17.26億 | 89.29%10.6億 | -29.51%6.76億 | -84.05%9.9億 | 274.65%62.08億 | -46.26%8.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.58%4.12億 | -234.87%-5.26億 | -205.16%-9.46億 | 122.77%11.85億 | 187.10%4.45億 | 120.00%6.6億 | 196.53%3.9億 | 94.10%-3.1億 | -214.75%-52.04億 | -96.62%1.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 33.33%-400万 | 300.00%800万 | 7.14%-1,300万 | ---- | ---- | -220.00%-600万 | -166.67%-400万 | -187.50%-1,400万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.27%11億 | -31.15%6.94億 | 81.07%12.24億 | 118.38%21.62億 | 118.38%21.62億 | 98.39%17.26億 | 80.00%10.08億 | -29.51%6.76億 | -84.05%9.9億 | -84.05%9.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 180.34%8.13億 | -74.86%1.74億 | 132.09%1.72億 | 215.85%12.06億 | 963.64%7.6億 | 227.19%2.9億 | 482.32%6.92億 | 1.47%-5.36億 | -277.04%-10.41億 | 60.18%-8,800万 |
| 通貨単位 | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ |
データなし
