ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 9.05%5.07億 | 45.12%4.65億 | 3.21億 |
| お客様からの領収書 | 9.05%5.07億 | 46.07%4.65億 | --3.18億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | --209.3万 |
| 現金支払カテゴリ | -5.68%-4.77億 | -47.16%-4.51億 | -3.07億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.68%-4.77億 | -47.16%-4.51億 | ---3.07億 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 499.61%896.66万 | 66.89%-224.39万 | ---677.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241.50%3,915.19万 | 64.07%1,146.47万 | --698.79万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.84%-731.27万 | -95.17%-2,424.9万 | -1,242.43万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.33%-298.46万 | 65.52%-348.38万 | ---1,010.36万 |
| 事業取引の純額 | 80.28%-413.3万 | -844.01%-2,096.34万 | ---222.07万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --17万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -792.86%-19.52万 | 128.17%2.82万 | ---10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.84%-731.27万 | -95.17%-2,424.9万 | ---1,242.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -302.96%-1,283.75万 | 3,445.26%632.51万 | -18.91万 |
| 借入金純額 | 141.32%69万 | -143.60%-167万 | --382.99万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,883.97万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -13.60%-318.15万 | ---280.06万 | ---- |
| 支払利息CFF | -43.72%-154.81万 | -52.97%-107.71万 | ---70.41万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.28%-879.79万 | -110.17%-696.68万 | ---331.48万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302.96%-1,283.75万 | 3,445.26%632.51万 | ---18.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.43%2,788.25万 | -14.11%3,418.15万 | --3,979.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 394.18%1,900.17万 | -14.82%-645.92万 | ---562.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -191.75%-14.69万 | 1,834.95%16.01万 | --8,275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.62%4,673.72万 | -18.43%2,788.25万 | --3,418.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 407.33%3,345.47万 | 253.12%659.43万 | ---430.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
