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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.68%-8.66万 | 9.61%-4.14万 | 91.88%-4,050 | -103.77%-2,018 | 80.75%-3.91万 | 58.70%-24.51万 | 69.77%-4.58万 | 10.74%-4.99万 | 151.98%5.36万 | 28.25%-20.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.56%-22.81万 | 68.50%-5.87万 | 31.96%-4.33万 | 11.79%-6.92万 | 37.17%-5.7万 | 45.65%-41.9万 | 60.60%-18.62万 | 27.66%-6.36万 | 21.95%-7.84万 | 17.46%-9.08万 |
| 運転資金の増減額 | 91.46%14.16万 | -57.36%1.72万 | 186.14%3.92万 | -49.12%6.71万 | 116.05%1.8万 | 138.09%7.39万 | 179.52%4.04万 | -57.19%1.37万 | 5,161.95%13.2万 | 35.12%-11.21万 |
| -売上債権増減額 | -58.75%2.03万 | -59.04%-4,213 | 38.72%-1,853 | -71.80%2.9万 | 94.50%-2,640 | 1,213.51%4.92万 | -123.80%-2,649 | 72.43%-3,024 | 2,669.95%10.29万 | -8,201.90%-4.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 390.60%12.13万 | -50.19%2.14万 | 145.49%4.11万 | 227.23%3.81万 | 508.64%2.06万 | 126.97%2.47万 | 1,536.92%4.3万 | -65.13%1.67万 | -200.08%-3万 | 97.07%-5,048 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.68%-8.66万 | 9.61%-4.14万 | 91.88%-4,050 | -103.77%-2,018 | 80.75%-3.91万 | 58.70%-24.51万 | 69.77%-4.58万 | 10.74%-4.99万 | 151.98%5.36万 | 28.25%-20.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.98%-1.88万 | -152.74%-1.82万 | 98.23%-180 | 99.41%-180 | 99.93%-240 | -20.91%-37.42万 | 122.37%3.44万 | 85.78%-1.02万 | 55.80%-3.07万 | -2,472.39%-36.77万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.93%-240 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,472.39%-36.77万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.98%-1.88万 | -152.74%-1.82万 | 98.23%-180 | ---- | ---- | -20.91%-37.42万 | 122.37%3.44万 | 85.78%-1.02万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.98%-1.88万 | -152.74%-1.82万 | 98.23%-180 | 99.41%-180 | 99.93%-240 | -20.91%-37.42万 | 122.37%3.44万 | 85.78%-1.02万 | 55.80%-3.07万 | -2,472.39%-36.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,132.76%9.21万 | 1,749.19%5.91万 | 3,000 | 0 | 3万 | -99.95%696 | -99.21%3,196 | 0 | -2,500 | 0 |
| 借入金純額 | 13,132.76%9.21万 | 1,749.19%5.91万 | --3,000 | --0 | --3万 | -72.16%696 | --3,196 | --0 | ---2,500 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,132.76%9.21万 | 1,749.19%5.91万 | --3,000 | --0 | --3万 | -99.95%696 | -99.21%3,196 | --0 | ---2,500 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.70%1.46万 | -91.92%1,841 | -96.29%3,071 | -91.57%5,269 | -97.70%1.46万 | 386.75%63.31万 | -95.72%2.28万 | 5,606.20%8.29万 | -64.08%6.25万 | 386.75%63.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.86%-1.32万 | 93.79%-510 | 97.95%-1,230 | -110.80%-2,198 | 98.37%-9,295 | -222.96%-61.86万 | -108.13%-8,207 | -111.32%-6.01万 | 111.79%2.03万 | -1,398.69%-57.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.86%1,331 | -90.86%1,331 | -91.92%1,841 | -96.29%3,071 | -91.57%5,269 | -97.70%1.46万 | -97.70%1.46万 | -95.72%2.28万 | 5,606.20%8.29万 | -64.08%6.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.99%-10.53万 | -422.76%-5.96万 | 92.96%-4,230 | -109.62%-2,198 | 93.11%-3.93万 | 31.41%-61.93万 | 96.27%-1.14万 | 52.91%-6.01万 | 113.24%2.28万 | -92.08%-57.06万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |