ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -225.30%-72.6万 | -121.48万 | -45.94万 | -28.28万 | -24.95万 | -22.32万 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -169.45%-78.5万 | ---160.98万 | ---174.12万 | ---34.13万 | ---65.75万 | --113.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 20.00%-31.68万 | --57.42万 | ---- | ---- | ---- | ---39.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.65%1.58億 | -4.84%1.66億 | -13.26%1.58億 | --1.57億 |
| その他の非現金項目 | 93.71%-7.44万 | ---56.3万 | --58.92万 | ---4,377 | --3.62万 | ---118.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 98.62%45.02万 | --38.38万 | -99.93%11.83万 | -99.96%6.3万 | -100.02%-2.42万 | -99.86%22.66万 | -13.65%1.58億 | -4.84%1.66億 | -13.26%1.58億 | --1.57億 |
| -前払費用増減額 | -9.08%-4.75万 | ---1.62万 | -100.00%-9,925 | -100.00%1.52万 | -100.00%2.21万 | -100.01%-4.36万 | 6.97%5.37億 | 11.73%5.76億 | -5.24%4.79億 | --4.33億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.17%49.77万 | --40万 | --12.83万 | --4.78万 | ---4.63万 | --27.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.88%75.9万 | 2.29%75.8万 | 2.04%75.2万 | --75.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.67%23.75億 | 7.35%23.1億 | 6.76%22.47億 | --22.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -225.30%-72.6万 | ---121.48万 | ---45.94万 | ---28.28万 | ---24.95万 | ---22.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.11%18.77万 | -1.73億 | 0 | 0 | 0 | -105.62%-1.73億 | 5.39%31.67億 | 7.50%31.67億 | 7.08%30.89億 | 30.72億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.46%35.02億 | 5.11%34.23億 | -0.48%33.04億 | --33.04億 |
| 技術移転の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.50%2,860.4万 | 8.57%3,001.7万 | 36.20%3,080万 | --3,053万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.30%33.57億 | 2.88%32.77億 | -2.81%31.58億 | --31.57億 |
| その他の投資活動純額 | 100.11%18.77万 | ---1.73億 | --0 | --0 | --0 | ---1.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.11%18.77万 | ---1.73億 | --0 | --0 | --0 | ---1.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.43%100万 | 1.74億 | 0 | 98.81%-1.35万 | 0 | 27,942.10%1.74億 | -95.43%-81.3万 | -993.70%-113.5万 | -348.54%-102.4万 | -62.5万 |
| 借入金純額 | 0.00%100万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.72億 | --0 | --0 | --0 | --1.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --165万 | --0 | --0 | --0 | --165万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 新株予約権（ワラント）の発行による受取金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.46億 | --1.47億 | --1.48億 | --1.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100.03万 | --0 | ---1.35万 | --0 | ---98.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.43%100万 | --1.74億 | --0 | ---1.35万 | --0 | --1.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,140.89%30.98万 | --2.5万 | --76.93万 | --106.55万 | --131.49万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -64.21%46.17万 | --28.49万 | ---45.94万 | ---29.62万 | ---24.95万 | --129万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.33%77.15万 | --30.98万 | --30.98万 | --76.93万 | --106.55万 | --131.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -225.30%-72.6万 | ---121.48万 | ---45.94万 | ---28.28万 | ---24.95万 | ---22.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
