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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.48%2,749 | -120.92%-631 | -58.03%1,472 | 111.39%3,292 | 103.41%562 | -132.01%-3,793 | -50.21%3,016 | 111.56%3,507 | 89.35%-2.89万 | 72.38%-1.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.52%-5.38万 | 46.72%-6.49万 | -122.30%-5.97万 | 107.04%2.12万 | 4.12%-8.01万 | 29.24%-4.47万 | -22.71%-12.17万 | 584.67%26.77万 | -1.76%-30.11万 | -581.63%-8.35万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 0.00%224 | -0.44%224 | 0.00%224 | 120.00%897 | --224 | --224 | --225 | --224 | 98.75%-4,486 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 38.63%5.64万 | -48.60%6.4万 | 123.05%6.09万 | -106.79%-1.88万 | 12.41%8.04万 | -45.78%4.07万 | 18.30%12.45万 | -1,162.61%-26.44万 | 24.49%27.67万 | 3.46%7.15万 |
| -売上債権増減額 | --240 | 512.66%484 | --0 | -100.22%-360 | 64.77%-484 | --0 | -99.73%79 | -99.75%45 | 87.17%16.67万 | -107.75%-1,374 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 38.04%5.61万 | -48.96%6.35万 | 123.04%6.09万 | -116.76%-1.84万 | 10.95%8.09万 | 188.84%4.07万 | 64.49%12.44万 | -3,768.11%-26.44万 | -17.41%11万 | 41.78%7.29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 172.48%2,749 | -120.92%-631 | -58.03%1,472 | 111.39%3,292 | 103.41%562 | -132.01%-3,793 | -50.21%3,016 | 111.56%3,507 | 89.35%-2.89万 | 72.38%-1.65万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -84.68%2.87万 | 0 | |||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.87万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.68%2.87万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.67%4,926 | 29.23%5,557 | 415.13%4,085 | -23.31%793 | -79.59%3,523 | 35.18%7,316 | -79.21%4,300 | -23.31%793 | -82.92%1,034 | -45.15%1.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 172.48%2,749 | -120.92%-631 | -58.03%1,472 | 1,465.98%3,292 | 103.41%562 | -132.01%-3,793 | 119.74%3,016 | -82.16%3,507 | 95.20%-241 | 45.89%-1.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117.85%7,675 | -32.67%4,926 | 29.23%5,557 | 415.13%4,085 | 415.13%4,085 | -79.59%3,523 | 35.18%7,316 | -79.21%4,300 | -23.31%793 | -23.31%793 |
| フリーキャッシュ・フロー | 172.48%2,749 | -120.92%-631 | -58.03%1,472 | 111.39%3,292 | 103.41%562 | -132.01%-3,793 | -50.21%3,016 | 111.56%3,507 | 89.35%-2.89万 | 72.38%-1.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
