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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.05%-1,120.5万 | -6.61%-741.82万 | -15.11%-695.82万 | -142.74%-604.46万 | -249.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.36%-1,164.55万 | -53.32%-847.78万 | 1.12%-552.93万 | -21.63%-559.2万 | ---459.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -16.23%7.57万 | 582.90%9.04万 | 118.48%1.32万 | 24.43%6,056 | --4,867 |
| 減価償却費及び償却費 | 591.42%4.25万 | 25.59%6,140 | 157.32%4,889 | --1,900 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -273.78%-41.76万 | 112.36%24.03万 | -111.15%-194.41万 | -168.04%-92.07万 | --135.32万 |
| -前払費用増減額 | -35.96%-55.4万 | 9.46%-40.75万 | 0.88%-45.01万 | -400.54%-45.41万 | --15.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -147.58%-40.51万 | 168.33%85.13万 | -358.72%-124.59万 | -115.32%-27.16万 | --177.25万 |
| -その他流動資産の変動 | 239.50%59.69万 | -44.76%-42.79万 | -47.59%-29.56万 | 65.98%-20.03万 | ---58.87万 |
| -その他流動負債の変動 | -124.71%-5.54万 | 372.61%22.44万 | 805.51%4.75万 | -71.25%5,243 | --1.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.05%-1,120.5万 | -6.61%-741.82万 | -15.11%-695.82万 | -142.74%-604.46万 | ---249.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,915.39%-1,489.27万 | -200.48%-2.71万 | 56.83%-9,009 | -2.09万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 49.05%-1.38万 | -200.48%-2.71万 | 56.83%-9,009 | ---2.09万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,487.89万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,915.39%-1,489.27万 | -200.48%-2.71万 | 56.83%-9,009 | ---2.09万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 531 | 0 | 1,968.80%2,874.21万 | -90.59%138.93万 | 1,476.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --531 | --0 | 1,815.55%2,874.16万 | -90.05%150.04万 | --1,508.67万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --543 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 65.11%-11.11万 | ---31.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --531 | --0 | 1,968.80%2,874.21万 | -90.59%138.93万 | --1,476.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.99%2,979.49万 | 140.80%3,724.02万 | -23.22%1,546.52万 | 156.14%2,014.14万 | --786.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -250.52%-2,609.72万 | -134.19%-744.53万 | 565.66%2,177.49万 | -138.09%-467.61万 | --1,227.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---6,278 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.61%369.14万 | -19.99%2,979.49万 | 140.80%3,724.02万 | -23.22%1,546.52万 | --2,014.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.68%-1,121.88万 | -6.86%-744.53万 | -14.87%-696.72万 | -143.57%-606.55万 | ---249.02万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
