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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 214.84%1,538.8万 | 107.14%2,038.3万 | -90.44%112万 | 0.93%3,920.7万 | 193.49%3,105.4万 | -340.56%-1,339.9万 | 144.05%984万 | -37.24%1,171.2万 | -10.79%3,884.6万 | 67.34%1,058.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.31%737.9万 | -22.48%742.3万 | -19.28%668.1万 | -25.76%3,000.9万 | -26.85%586.6万 | -42.29%629万 | -11.05%957.6万 | -22.92%827.7万 | 1.55%4,042.3万 | -12.45%801.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -33.64%-29万 | 92.73%-22.5万 | 30.47%-28.3万 | -10.84%-391.5万 | 59.71%-19.5万 | 82.26%-21.7万 | -251.42%-309.6万 | 56.89%-40.7万 | 36.37%-353.2万 | 58.49%-48.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.95%122.3万 | -0.50%118.6万 | -0.83%120.2万 | -3.22%477.6万 | -0.67%118.4万 | -1.00%118.8万 | -5.02%119.2万 | -5.90%121.2万 | -10.47%493.5万 | -7.31%119.2万 |
| 繰延税金 | --11.6万 | --31.2万 | --0 | 129.90%34.6万 | -52.41%150.3万 | --0 | --0 | 72.37%-115.7万 | -709.09%-115.7万 | 8,210.53%315.8万 |
| その他の非現金項目 | 123.64%35.3万 | -75.48%23万 | -83.08%37.4万 | -0.79%338.1万 | 1,879.38%172.6万 | -515.88%-149.3万 | 229.92%93.8万 | -42.86%221万 | -48.86%340.8万 | 92.95%-9.7万 |
| 運転資金の増減額 | 133.41%657.7万 | 1,768.17%1,120.9万 | -1,172.80%-717.7万 | 114.96%194.6万 | 514.07%2,036.4万 | -174.46%-1,968.7万 | 107.05%60万 | -91.19%66.9万 | -111.46%-1,300.7万 | -68.66%-491.8万 |
| -売上債権増減額 | 127.62%558.3万 | 23,426.92%1,213万 | -827.63%-862.7万 | 87.12%-186万 | 425.69%1,933.6万 | -209.75%-2,021.4万 | 99.41%-5.2万 | -113.69%-93万 | -68.66%-1,444.6万 | -68.14%-593.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.61%99.4万 | -241.26%-92.1万 | -9.32%145万 | 164.49%380.6万 | 0.88%102.8万 | 181.45%52.7万 | 147.91%65.2万 | 98.88%159.9万 | -40.39%143.9万 | 65.69%101.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 214.84%1,538.8万 | 107.14%2,038.3万 | -90.44%112万 | 0.93%3,920.7万 | 193.49%3,105.4万 | -340.56%-1,339.9万 | 144.05%984万 | -37.24%1,171.2万 | -10.79%3,884.6万 | 67.34%1,058.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.54%5,703.9万 | -42.48%5,066.9万 | 3.63%4,638.5万 | 121.03%1.44億 | -172.41%-1,480.2万 | 148.30%2,598.1万 | 135.71%8,809.3万 | 111.05%4,476.1万 | -237.96%-6.85億 | 176.29%2,044.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -261.82%-2,076.5万 | -91.73%355万 | -89.17%508.5万 | 144.69%9,418.2万 | -106.38%-853.7万 | -82.62%1,283.2万 | 135.43%4,294.7万 | 115.79%4,694万 | -33.13%-2.11億 | 250.59%1.34億 |
| 貸付金の純収益支払い | 430.55%7,809.1万 | 12.27%4,867.8万 | 843,360.00%4,217.3万 | 111.28%5,307.2万 | 95.54%-501万 | 111.52%1,471.9万 | 134.90%4,335.8万 | 100.00%5,000 | -990.18%-4.7億 | -280.59%-1.12億 |
| 固定資産取引の純額 | 81.72%-28.7万 | -187.19%-155.9万 | 60.03%-87.3万 | 15.77%-322.1万 | -13.78%-125.5万 | -1,969.05%-157万 | 250.00%178.8万 | -35.40%-218.4万 | -125.74%-382.4万 | -992.08%-110.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.54%5,703.9万 | -42.48%5,066.9万 | 3.63%4,638.5万 | 121.03%1.44億 | -172.41%-1,480.2万 | 148.30%2,598.1万 | 135.71%8,809.3万 | 111.05%4,476.1万 | -237.96%-6.85億 | 176.29%2,044.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.48%30.7万 | 66.02%-5,393.3万 | -1,227.85%-6,393.6万 | -179.13%-2億 | -16.79%-5,690.5万 | -80.03%2,024.4万 | -273.34%-1.59億 | -104.43%-481.5万 | -17.58%2.53億 | -143.82%-4,872.5万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 613.81%599.1万 | -293.01%-1,388.5万 | 127.01%1,388.6万 | 359.03%1,795.1万 | 1,664.96%580.6万 | -317.92%-116.6万 | 323.49%719.4万 | 299.84%611.7万 | -368.24%-693万 | -112.55%-37.1万 |
| 預金増減額 | -22.94%4,275.2万 | 91.82%-168.2万 | 90.65%-540.2万 | -549.25%-4,790.8万 | 77.10%-2,504.7万 | 409.47%5,547.6万 | -15.53%-2,055.1万 | -145.53%-5,778.6万 | -97.23%1,066.4万 | -201.48%-1.09億 |
| 借入金純額 | -50.00%-4,500万 | 76.21%-3,200万 | -239.00%-6,950万 | -155.84%-1.49億 | -154.73%-3,450万 | -132.06%-3,000万 | -211.24%-1.35億 | 568.87%5,000万 | 488.98%2.67億 | 3,051.70%6,303.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8.88%-183.9万 | 49.52%-409.2万 | 54.97%-33.5万 | -27.03%-1,122.7万 | ---68.8万 | -145.85%-168.9万 | -31.63%-810.6万 | 62.67%-74.4万 | ---883.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.81%-274.3万 | -0.91%-276.9万 | -1.03%-265.4万 | -3.61%-1,069.7万 | -1.41%-265.8万 | -1.72%-266.8万 | -3.31%-274.4万 | -8.37%-262.7万 | -9.52%-1,032.4万 | -8.49%-262.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 293.81%114.6万 | --49.5万 | -69.33%6.9万 | -55.40%69.8万 | -69.10%18.2万 | -42.03%29.1万 | --0 | --22.5万 | -22.49%156.5万 | -34.99%58.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.48%30.7万 | 66.02%-5,393.3万 | -1,227.85%-6,393.6万 | -179.13%-2億 | -16.79%-5,690.5万 | -80.03%2,024.4万 | -273.34%-1.59億 | -104.43%-481.5万 | -17.58%2.53億 | -143.82%-4,872.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.33%9,021.2万 | -53.78%7,309.3万 | -15.91%8,952.4万 | -78.69%1.06億 | 4.84%1.3億 | 37.07%9,735.1万 | -28.80%1.58億 | -78.69%1.06億 | 42.02%5億 | -69.63%1.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.57%7,273.4万 | 128.17%1,711.9万 | -131.81%-1,643.1万 | 95.69%-1,694.3万 | -129.65%-4,065.3万 | -38.23%3,282.6万 | 59.77%-6,077.4万 | 118.61%5,165.8万 | -365.97%-3.93億 | -119.51%-1,770.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.17%1.63億 | -7.33%9,021.2万 | -53.78%7,309.3万 | -15.91%8,952.4万 | -15.91%8,952.4万 | 4.84%1.3億 | 37.07%9,735.1万 | -28.80%1.58億 | -78.69%1.06億 | -78.69%1.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 199.15%1,484.8万 | 130.91%1,878.7万 | -98.71%12.3万 | -2.21%3,242.8万 | 214.00%2,973.9万 | -486.15%-1,497.5万 | 186.98%813.6万 | -43.88%952.8万 | -18.42%3,316.2万 | 77.39%947.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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