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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.30%700万 | -694.44%-1.07億 | -44.44%6億 | -63.37%1.48億 | -43.18%1.75億 | -39.77%2.59億 | 129.03%1,800万 | 16.38%10.8億 | 169.33%4.04億 | -13.73%3.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.13%1.11億 | 10.39%1.7億 | -80.98%1.99億 | -144.15%-1.81億 | -63.86%6,000万 | -32.79%1.66億 | -30.94%1.54億 | 21.06%10.46億 | 194.96%4.1億 | -45.75%1.66億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 442.11%6,500万 | -147.06%-1,600万 | 3,800.00%3,700万 | 375.00%1,900万 | -94.12%300万 | 29.63%-1,900万 | 217.24%3,400万 | 99.68%-100万 | 103.25%400万 | 162.20%5,100万 |
| 繰延税金 | -190.74%-4,900万 | -101.89%-100万 | -84.76%4,800万 | -175.65%-8,700万 | -50.88%2,800万 | -28.95%5,400万 | -20.90%5,300万 | 14.55%3.15億 | 57.53%1.15億 | -18.57%5,700万 |
| その他の非現金項目 | -18.79%-1.77億 | 3.47%-1.39億 | 15.61%-5.84億 | 37.86%-1.28億 | 7.39%-1.63億 | 9.15%-1.49億 | 1.37%-1.44億 | 10.82%-6.92億 | 32.24%-2.06億 | -13.55%-1.76億 |
| 運転資金の増減額 | -61.00%1.33億 | 133.33%1,700万 | 140.77%13.17億 | 533.04%7.09億 | 28.74%3.18億 | 28.20%3.41億 | 34.62%-5,100万 | -46.06%5.47億 | -72.35%1.12億 | 5.11%2.47億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -60.18%1.33億 | -26.70%1.4億 | 42.18%15億 | 895.00%5.97億 | 6.78%3.78億 | -4.84%3.34億 | -34.14%1.91億 | -9.67%10.55億 | -87.76%6,000万 | 107.02%3.54億 |
| -未収投資収益の変更 | -528.57%-3,000万 | 6.85%-6,800万 | 3.23%-1.5億 | 48.00%-2,600万 | -70.59%-5,800万 | 126.92%700万 | -62.22%-7,300万 | -15.67%-1.55億 | -194.12%-5,000万 | 29.17%-3,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,600.00%3,000万 | 3,250.00%6,700万 | 4,700.00%4,600万 | 1,600.00%5,100万 | ---500万 | ---200万 | --200万 | 97.06%-100万 | 111.54%300万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 28.65%-1.22億 | 77.56%-7,900万 | -12.12%8,700万 | 104.35%300万 | 103.39%200万 | 47.06%-1.71億 | -2,614.29%-3.52億 | 335.71%9,900万 | -159.48%-6,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 90.32%-300万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 96.67%-100万 | 93.69%-3,100万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.29%700万 | -729.41%-1.07億 | -43.09%5.97億 | -63.61%1.47億 | -43.18%1.75億 | -39.86%2.58億 | 118.48%1,700万 | 140.05%10.49億 | 174.83%4.04億 | 404.92%3.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.35%2.58億 | -60.71%1.43億 | 72.03%12.61億 | 23.84%3.48億 | 95.18%-400万 | 39.29%5.53億 | 163.77%3.64億 | -23.88%7.33億 | -34.19%2.81億 | -15.28%-8,300万 |
| 投資商品取引の純額 | -54.00%2.82億 | -61.08%1.44億 | 5.85%14.3億 | 26.65%4.23億 | -45.45%2,400万 | -9.99%6.13億 | 26.71%3.7億 | 9.22%13.51億 | -44.15%3.34億 | -22.81%4,400万 |
| 貸付金の純収益支払い | 68.85%1.03億 | -35.43%8,200万 | 270.89%2.7億 | -106.45%-400万 | 330.00%8,600万 | 135.47%6,100万 | 286.76%1.27億 | -393.75%-1.58億 | -11.43%6,200万 | 122.22%2,000万 |
| 事業取引の純額 | -7.92%-1.09億 | 50.38%-6,600万 | 16.52%-3.84億 | 53.04%-5,400万 | 34.69%-9,600万 | 9.82%-1.01億 | -54.65%-1.33億 | -90.08%-4.6億 | 52.28%-1.15億 | -6.52%-1.47億 |
| その他の投資活動純額 | ---1,800万 | ---1,700万 | ---5,500万 | ---1,700万 | ---1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.35%2.58億 | -60.71%1.43億 | 72.03%12.61億 | 23.84%3.48億 | 95.18%-400万 | 39.29%5.53億 | 163.77%3.64億 | -18.19%7.33億 | -34.19%2.81億 | -15.28%-8,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 26.92%-2.85億 | 30.14%-2.99億 | 7.14%-14.43億 | 38.93%-2.73億 | 9.28%-3.52億 | 0.76%-3.9億 | -31.29%-4.28億 | 35.76%-15.54億 | 52.50%-4.47億 | -46.42%-3.88億 |
| 借入金純額 | ---2,000万 | 45.45%-600万 | 89.23%-3,200万 | -61.54%-2,100万 | --0 | --0 | 86.59%-1,100万 | 80.73%-2.97億 | 97.58%-1,300万 | 70.33%-1.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 75.23%-2,700万 | 0.00%-7,200万 | -362.50%-2.96億 | -16.67%-3,500万 | -321.05%-8,000万 | -626.67%-1.09億 | ---7,200万 | -112.10%-6,400万 | ---3,000万 | -103.59%-1,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15.30%-2.38億 | 35.94%-2.21億 | 6.54%-11.15億 | 46.29%-2.17億 | -26.51%-2.72億 | 14.85%-2.81億 | -41.39%-3.45億 | 15.21%-11.93億 | -0.25%-4.04億 | 21.82%-2.15億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.92%-2.85億 | 30.14%-2.99億 | 7.14%-14.43億 | 38.93%-2.73億 | 9.28%-3.52億 | 0.76%-3.9億 | -31.29%-4.28億 | 35.76%-15.54億 | 52.50%-4.47億 | -46.42%-3.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.42%19.52億 | 23.12%22.15億 | 14.51%17.99億 | 27.67%19.93億 | 26.04%21.73億 | 35.71%17.52億 | 14.51%17.99億 | -40.85%15.71億 | -19.41%15.61億 | -22.13%17.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.75%-2,000万 | -459.57%-2.63億 | 82.02%4.15億 | -6.72%2.22億 | -11.04%-1.81億 | -2.77%4.21億 | 83.21%-4,700万 | 120.99%2.28億 | 164.85%2.38億 | 40.94%-1.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.09%19.32億 | 11.42%19.52億 | 23.12%22.15億 | 23.12%22.15億 | 27.67%19.93億 | 26.04%21.73億 | 35.71%17.52億 | 14.51%17.99億 | 14.51%17.99億 | -19.41%15.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.29%700万 | -729.41%-1.07億 | -43.09%5.97億 | -63.61%1.47億 | -43.18%1.75億 | -39.86%2.58億 | 118.48%1,700万 | 140.05%10.49億 | 174.83%4.04億 | 404.92%3.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
