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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.43%2,853.28万 | 78.33%2,785.68万 | 58.97%1,562.12万 | -39.69%982.67万 | 132.59%1,629.32万 | 33,853.42%700.53万 | -96.93%2.06万 | 5,562.04%67.27万 | 1.19万 |
| お客様からの領収書 | 4.70%2,850.89万 | 74.32%2,723.03万 | 58.97%1,562.12万 | -39.69%982.67万 | 132.59%1,629.32万 | --700.53万 | ---- | --67.27万 | ---- |
| 政府機関からの領収書 | -96.19%2.39万 | --62.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.06万 | ---- | --1.19万 |
| 現金支払カテゴリ | -1.11%-1,787.44万 | -18.63%-1,767.81万 | -40.87%-1,490.16万 | 8.10%-1,057.84万 | -24.77%-1,151.11万 | -10.46%-922.58万 | 20.51%-835.22万 | -376.98%-1,050.73万 | -220.29万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.11%-1,787.44万 | -18.63%-1,767.81万 | -40.87%-1,490.16万 | 8.10%-1,057.84万 | -24.77%-1,151.11万 | -10.46%-922.58万 | 20.51%-835.22万 | -376.98%-1,050.73万 | ---220.29万 |
| 直接支払利息 | -28.48%-808.6万 | -12.26%-629.35万 | -60.76%-560.6万 | 22.27%-348.72万 | -8.57%-448.61万 | -963.33%-413.18万 | ---38.86万 | ---- | ---4,500 |
| 直接受取利息 | 1,807.76%170.76万 | 66.68%8.95万 | -60.29%5.37万 | -40.02%13.52万 | -9.64%22.55万 | -30.52%24.95万 | 273.71%35.91万 | 327.60%9.61万 | --2.25万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.68%428万 | 182.25%397.47万 | -17.77%-483.27万 | -886.80%-410.36万 | 108.55%52.16万 | 27.01%-610.28万 | 14.15%-836.11万 | -348.16%-973.86万 | ---217.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.95%-2.44億 | -50.13%-2.3億 | -303.88%-1.53億 | -207.81%-3,799.2万 | 85.01%-1,234.26万 | -334.24%-8,233.12万 | -329.95%-1,896万 | -440.98万 | |
| 固定資産取引の純額 | -2.61%-2.41億 | -53.29%-2.35億 | -304.21%-1.53億 | -488.49%-3,788.33万 | 92.24%-643.73万 | -174.09%-8,295.99万 | -11,747.42%-3,026.71万 | ---25.55万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---579.54万 | ---- | ---- | ---380.43万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -173.89%-321.82万 | 1,491.08%435.56万 | -188.03%-31.31万 | 1.07%-10.87万 | ---10.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.44%62.87万 | 3,330.59%1,130.71万 | ---35万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.95%-2.44億 | -50.13%-2.3億 | -303.88%-1.53億 | -207.81%-3,799.2万 | 85.01%-1,234.26万 | -334.24%-8,233.12万 | -329.95%-1,896万 | ---440.98万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.09%2.27億 | 76.37%2.44億 | 32.76%1.38億 | 2,327.35%1.04億 | -95.14%428.95万 | 158.08%8,833.98万 | 346.93%3,423万 | -39.23%765.89万 | 1,260.33万 |
| 借入金純額 | 14.05%2.27億 | 3,563.04%1.99億 | -93.73%542.97万 | 3,591.94%8,660.34万 | -97.24%234.57万 | 482.36%8,511.5万 | 237.09%1,461.56万 | 190,152.48%433.59万 | --2,279 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -65.62%4,581.52万 | 545.46%1.33億 | 962.03%2,064.33万 | -39.72%194.38万 | -83.56%322.48万 | 490.26%1,961.43万 | -73.63%332.3万 | --1,260.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.70%-32万 | -106.01%-90.64万 | 85.92%-44万 | ---312.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.09%2.27億 | 76.37%2.44億 | 32.76%1.38億 | 2,327.35%1.04億 | -95.14%428.95万 | 158.08%8,833.98万 | 346.93%3,423万 | -39.23%765.89万 | --1,260.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.30%6,285.47万 | -30.60%4,544.71万 | 1,791.18%6,548.79万 | -68.50%346.28万 | -0.85%1,099.43万 | 165.30%1,108.85万 | -60.83%417.96万 | 4,365.82%1,066.91万 | --23.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.21%-1,326.55万 | 186.86%1,740.76万 | -132.31%-2,004.08万 | 923.54%6,202.51万 | -7,896.12%-753.15万 | -101.36%-9.42万 | 206.46%690.89万 | -162.22%-648.95万 | --1,043.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.10%4,958.92万 | 38.30%6,285.47万 | -30.60%4,544.71万 | 1,791.18%6,548.79万 | -68.50%346.28万 | -0.85%1,099.43万 | 165.30%1,108.85万 | -60.83%417.96万 | --1,066.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.52%-2.37億 | -46.08%-2.31億 | -276.22%-1.58億 | -258.52%-4,198.69万 | 86.85%-1,171.12万 | -130.56%-8,906.27万 | -179.95%-3,862.81万 | -534.99%-1,379.84万 | ---217.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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