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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -53.19%37.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.10%79.9億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 60.76%7.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.13%4.91億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 125.82%26.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.05%-100.74億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 4.26%-66.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.23%-69.68億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -2.53%-43.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -211.12%-42.51億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 40.92%-5.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.70%-8.57億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 225.78%67.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.30%-53.49億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.48%-29.11億 | -45.28%-114.37億 | -21.61%-36.9億 | -83.93%-30.89億 | -46.68%-21.38億 | -48.14%-25.2億 | -28.68%-78.73億 | -67.31%-30.34億 | -25.79%-16.79億 | -10.17%-14.58億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -355.19%-4,891.04万 | -289.91%-4,891.04万 | --0 | --0 | --0 | ---1,074.51万 | --2,575.49万 | --0 | ---1.88万 |
| 投資商品取引の純額 | -597.50%-14.76億 | 33.04%111.07億 | 258.56%43.81億 | -85.47%5.13億 | -24.40%59.17億 | 221.70%2.97億 | 10.70%83.49億 | -614.95%-27.63億 | 103.99%35.29億 | 26.66%78.27億 |
| その他の投資活動純額 | 100.00%-6,586 | 51.34%-20.92億 | 102.51%1億 | -64.69%-3.8億 | 6,880.71%6.03億 | -3,616.57%-24.16億 | -2,013.52%-43億 | -4,214.38%-39.95億 | -155.51%-2.31億 | 97.12%-889.59万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.46%-43.86億 | 35.55%-24.71億 | 107.60%7.43億 | -282.54%-29.56億 | -31.10%43.82億 | -126.71%-46.4億 | -332.51%-38.34億 | -727.78%-97.67億 | 99.83%16.19億 | 39.85%63.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 56.65%35.69億 | 89.00%66.88億 | -156.78%-18.28億 | -48.29%25.45億 | 484.14%36.93億 | 274.93%22.79億 | 638.97%35.39億 | 42.97%-7.12億 | 1,020.44%49.21億 | 31.44%6.32億 |
| 配当金支払総額 | 27.21%-2.35億 | -5.81%-35.02億 | -48.79%-2.74億 | 2.62%-8.1億 | -7.82%-20.95億 | 7.91%-3.23億 | -19.31%-33.1億 | 16.40%-1.84億 | -38.20%-8.32億 | -16.34%-19.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.77%-12.4億 | -96.09%9.44億 | -105.13%-9.33億 | 40.56%17.63億 | 14.41%11.85億 | -129.34%-10.71億 | 576.08%241.27億 | 969.63%181.87億 | -1.89%12.54億 | 99.69%10.36億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136.58%20.88億 | -83.22%40.74億 | -117.55%-30.36億 | -33.81%34.98億 | 1,004.52%27.3億 | -55.74%8.83億 | 33,230.35%242.77億 | 8,773.79%173億 | 3,806.28%52.85億 | 56.38%-3.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.38%458.65億 | 67.77%374.79億 | 36.31%454.03億 | 77.89%408.61億 | 72.78%329.68億 | 67.77%374.79億 | -15.03%223.4億 | 53.73%333.09億 | 12.28%229.7億 | 0.86%190.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.69%-84.37億 | -44.81%83.31億 | -90.16%4.12億 | -55.99%45.37億 | 104.53%78.76億 | -38.09%-44.95億 | 490.29%150.95億 | 469.72%41.9億 | 754.25%103.09億 | 150.68%38.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 463.87%5,588.97万 | 25.08%5,558.27万 | 336.66%4,979.09万 | -84.96%460.47万 | -56.04%1,654.68万 | -453.59%-1,535.98万 | 152.76%4,443.68万 | 66.57%-2,103.9万 | 849.83%3,061.27万 | 1,243.98%3,763.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.70%374.83億 | 22.38%458.65億 | 22.38%458.65億 | 36.31%454.03億 | 77.89%408.61億 | 72.78%329.68億 | 67.77%374.79億 | 67.77%374.79億 | 53.73%333.09億 | 12.28%229.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -176.42%-90.91億 | 63.71%-48.49億 | 83.83%-10.44億 | -48.00%8.85億 | 61.95%-14.01億 | 33.22%-32.89億 | -12.93%-133.62億 | -4,552.61%-64.57億 | 255.28%17.02億 | -0.44%-36.82億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
