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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -55.90%6,865.3万 | -23.42%6,706.5万 | -18.55%6,688.5万 | 11.93%1.15億 | 11.93%1.15億 | 45.10%1.56億 | 3.93%8,757万 | -40.49%8,211.5万 | --1.03億 | --1.03億 |
| -現金及び現金同等物 | -55.90%6,865.3万 | -23.42%6,706.5万 | -18.55%6,688.5万 | 11.93%1.15億 | 11.93%1.15億 | 45.10%1.56億 | 3.93%8,757万 | -40.49%8,211.5万 | --1.03億 | --1.03億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -23.20%1,777.5万 | 15.11%1,663.1万 | 45.19%1,883.1万 | 26.07%1,912.8万 | 26.07%1,912.8万 | 89.36%2,314.5万 | 22.25%1,444.8万 | 11.98%1,297万 | --1,517.3万 | --1,517.3万 |
| -売掛金 | 46.07%1,353.9万 | 31.65%1,224.3万 | 53.54%1,334.7万 | 38.30%1,494.3万 | 38.30%1,494.3万 | 1.89%926.9万 | 14.32%930万 | 4.12%869.3万 | --1,080.5万 | --1,080.5万 |
| -その他の売掛金 | -69.47%423.6万 | -14.76%438.8万 | 28.22%548.4万 | -4.19%418.5万 | -4.19%418.5万 | 343.89%1,387.6万 | 39.78%514.8万 | 32.29%427.7万 | --436.8万 | --436.8万 |
| 棚卸資産 | 28.61%3.97億 | 14.66%3.67億 | 14.64%3.63億 | 4.69%3.5億 | 4.69%3.5億 | -7.02%3.09億 | 0.60%3.2億 | 6.39%3.16億 | --3.34億 | --3.34億 |
| その他の流動資産 | 13.20%3,065.1万 | 35.30%2,425.9万 | 90.49%2,995.4万 | 114.33%3,244.3万 | 114.33%3,244.3万 | 57.55%2,707.6万 | 23.38%1,793万 | 11.05%1,572.5万 | --1,513.7万 | --1,513.7万 |
| 流動資産合計 | -0.10%5.14億 | 7.94%4.75億 | 11.98%4.78億 | 10.53%5.17億 | 10.53%5.17億 | 9.80%5.14億 | 2.62%4.4億 | -7.36%4.27億 | --4.67億 | --4.67億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.25%17.28億 | 12.14%17.11億 | 9.27%16.3億 | 8.56%15.88億 | 8.56%15.88億 | 7.52%15.53億 | 6.68%15.26億 | 5.39%14.91億 | --14.63億 | --14.63億 |
| -有形固定資産総額 | 11.25%17.28億 | 12.14%17.11億 | 9.27%16.3億 | 11.13%19.87億 | 11.13%19.87億 | 7.52%15.53億 | 6.68%15.26億 | 5.39%14.91億 | --17.88億 | --17.88億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -22.71%-3.99億 | -22.71%-3.99億 | ---- | ---- | ---- | ---3.25億 | ---3.25億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 3.51%8.54億 | 3.98%8.54億 | 1.41%8.28億 | 1.79%8.26億 | 1.79%8.26億 | 2.01%8.25億 | 2.02%8.21億 | 1.90%8.17億 | --8.12億 | --8.12億 |
| -のれん | 3.83%7.77億 | 3.86%7.77億 | 0.00%7.48億 | 0.00%7.48億 | 0.00%7.48億 | 0.00%7.48億 | 0.00%7.48億 | 0.00%7.48億 | --7.48億 | --7.48億 |
| -その他の無形資産 | 0.39%7,725.6万 | 5.20%7,688.7万 | 16.70%8,018.9万 | 22.76%7,855.6万 | 22.76%7,855.6万 | 26.83%7,695.8万 | 28.69%7,308.4万 | 28.50%6,871.3万 | --6,399.3万 | --6,399.3万 |
| 長期受取手形 | 26.65%3,291.6万 | 23.40%3,067.5万 | 13.33%2,823.6万 | 24.85%2,813.4万 | 24.85%2,813.4万 | 18.41%2,599万 | 14.36%2,485.8万 | 15.52%2,491.4万 | --2,253.5万 | --2,253.5万 |
| その他の非流動資産 | -10.50%952.4万 | -9.97%988.4万 | 6.10%1,008.4万 | 33.43%1,023万 | 33.43%1,023万 | 48.85%1,064.1万 | 47.40%1,097.8万 | 22.11%950.4万 | --766.7万 | --766.7万 |
| 非流動資産合計 | 8.68%26.25億 | 9.34%26.05億 | 6.56%24.96億 | 6.42%24.53億 | 6.42%24.53億 | 5.81%24.15億 | 5.23%23.83億 | 4.30%23.42億 | --23.05億 | --23.05億 |
| 資産合計 | 7.14%31.39億 | 9.12%30.81億 | 7.40%29.75億 | 7.11%29.7億 | 7.11%29.7億 | 6.49%29.29億 | 4.82%28.23億 | 2.31%27.7億 | --27.72億 | --27.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 4.90%2.08億 | 37.55%2.18億 | 41.93%2.38億 | 53.35%2.23億 | 53.35%2.23億 | 30.72%1.99億 | 14.01%1.59億 | 19.25%1.68億 | --1.46億 | --1.46億 |
| -買掛金 | 7.20%1.97億 | 42.80%2.1億 | 41.04%2.24億 | 52.11%2.09億 | 52.11%2.09億 | 28.63%1.84億 | 10.82%1.47億 | 19.08%1.59億 | --1.38億 | --1.38億 |
| -未払法人税 | -24.06%1,112.5万 | -30.34%792.4万 | 57.46%1,434万 | 75.01%1,380.8万 | 75.01%1,380.8万 | 64.35%1,465万 | 81.58%1,137.6万 | 22.24%910.7万 | --789万 | --789万 |
| 当期の未払費用 | -40.68%5,212.5万 | -23.86%5,430.4万 | 13.45%6,306.4万 | 25.26%6,665.5万 | 25.26%6,665.5万 | 52.90%8,787.1万 | 34.59%7,132.1万 | 32.43%5,558.6万 | --5,321.3万 | --5,321.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 10.26%7,603.4万 | 16.33%7,756.5万 | 8.04%6,955.7万 | 27.14%6,939.9万 | 27.14%6,939.9万 | 23.81%6,895.8万 | 32.98%6,667.8万 | 30.54%6,437.9万 | --5,458.6万 | --5,458.6万 |
| -短期借入金 | 66.67%937.5万 | 0.00%562.5万 | 0.00%562.5万 | --562.5万 | --562.5万 | --562.5万 | --562.5万 | --562.5万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 5.25%6,665.9万 | 17.83%7,194万 | 8.81%6,393.2万 | 16.83%6,377.4万 | 16.83%6,377.4万 | 13.71%6,333.3万 | 21.76%6,105.3万 | 19.14%5,875.4万 | --5,458.6万 | --5,458.6万 |
| 流動負債合計 | -8.19%3.52億 | 14.85%3.69億 | 26.96%3.82億 | 36.88%3.84億 | 36.88%3.84億 | 33.49%3.84億 | 23.26%3.21億 | 24.23%3.01億 | --2.81億 | --2.81億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 15.33%15.06億 | 10.93%14.49億 | 1.16%13.29億 | -2.57%13.25億 | -2.57%13.25億 | -4.09%13.06億 | -4.07%13.06億 | -7.95%13.14億 | --13.6億 | --13.6億 |
| -長期借入金 | 45.35%4.2億 | 28.52%3.74億 | -10.11%2.85億 | -24.38%2.87億 | -24.38%2.87億 | -23.83%2.89億 | -23.27%2.91億 | -29.77%3.17億 | --3.8億 | --3.8億 |
| -リース債務 | 6.80%10.86億 | 5.89%10.75億 | 4.75%10.44億 | 5.87%10.38億 | 5.87%10.38億 | 3.53%10.17億 | 3.33%10.15億 | 2.17%9.96億 | --9.81億 | --9.81億 |
| 繰延負債 | 50.57%5,289.9万 | 38.47%4,115.4万 | 42.44%3,690.9万 | 95.13%3,860.1万 | 95.13%3,860.1万 | 106.06%3,513.2万 | 98.40%2,972万 | 92.34%2,591.2万 | --1,978.2万 | --1,978.2万 |
| その他の非流動性負債 | -17.16%166.1万 | -14.57%142.5万 | 36.06%194.3万 | 52.66%226.7万 | 52.66%226.7万 | --200.5万 | --166.8万 | --142.8万 | --148.5万 | --148.5万 |
| 非流動負債合計 | 16.20%15.6億 | 11.51%14.91億 | 1.99%13.68億 | -1.11%13.66億 | -1.11%13.66億 | -2.58%13.43億 | -2.83%13.37億 | -6.91%13.41億 | --13.82億 | --13.82億 |
| 負債合計 | 10.78%19.12億 | 12.15%18.6億 | 6.57%17.5億 | 5.30%17.5億 | 5.30%17.5億 | 3.64%17.26億 | 1.32%16.58億 | -2.43%16.42億 | --16.62億 | --16.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%9.9万 | 0.00%9.9万 | 2.04%10万 | 1.02%9.9万 | 1.02%9.9万 | 2.06%9.9万 | 2.06%9.9万 | 2.08%9.8万 | --9.8万 | --9.8万 |
| -普通株式 | 0.00%9.9万 | 0.00%9.9万 | 2.04%10万 | 1.02%9.9万 | 1.02%9.9万 | 2.06%9.9万 | 2.06%9.9万 | 2.08%9.8万 | --9.8万 | --9.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 15.63%3.79億 | 18.03%3.55億 | 23.42%3.41億 | 30.26%3.42億 | 30.26%3.42億 | 32.93%3.28億 | 31.24%3.01億 | 32.14%2.76億 | --2.63億 | --2.63億 |
| 資本剰余金 | -3.23%8.47億 | 0.21%8.66億 | 3.80%8.84億 | 3.50%8.77億 | 3.50%8.77億 | 4.36%8.75億 | 4.42%8.64億 | 4.45%8.51億 | --8.48億 | --8.48億 |
| 株主資本 | 1.91%12.26億 | 4.81%12.21億 | 8.61%12.25億 | 9.83%12.19億 | 9.83%12.19億 | 10.85%12.03億 | 10.23%11.65億 | 10.10%11.28億 | --11.1億 | --11.1億 |
| 資本合計 | 1.91%12.26億 | 4.81%12.21億 | 8.61%12.25億 | 9.83%12.19億 | 9.83%12.19億 | 10.85%12.03億 | 10.23%11.65億 | 10.10%11.28億 | --11.1億 | --11.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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