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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.67%2,302.7万 | -40.14%4,159.7万 | -91.05%784.1万 | 63.57%3.03億 | -40.35%2,722.9万 | 116.02%1.19億 | 43.58%6,948.8万 | 141.22%8,763.2万 | 1.86億 | 4,565.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.91%2,417.8万 | -42.79%1,400.1万 | -107.47%-102.5万 | 22.11%7,943.7万 | -11.22%1,410.6万 | 55.13%2,714万 | 21.78%2,447.1万 | 18.54%1,372万 | --6,505.2万 | --1,588.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 319.15%534万 | --0 | --0 | --0 | --534万 | --127.4万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.09%2,781.5万 | 25.69%2,654.5万 | 20.38%2,488.9万 | 12.44%8,798.2万 | 24.28%2,430.1万 | 8.59%2,188.6万 | 8.01%2,112万 | 8.87%2,067.5万 | --7,825.1万 | --1,955.3万 |
| 繰延税金 | 117.02%1,174.5万 | -1.02%376.9万 | -127.60%-169.2万 | 81.53%1,881.9万 | 26.88%346.9万 | 161.58%541.2万 | 152.52%380.8万 | 51.13%613万 | --1,036.7万 | --273.4万 |
| その他の非現金項目 | 20.48%217.1万 | -27.21%147.4万 | -8.24%151.4万 | -34.47%679.7万 | -44.89%132万 | -27.04%180.2万 | -21.54%202.5万 | -43.61%165万 | --1,037.2万 | --239.5万 |
| 運転資金の増減額 | -183.61%-4,573.5万 | -310.19%-1,255.7万 | -176.61%-2,457万 | 521.53%7,030.7万 | -381.73%-2,243.9万 | 1,642.04%5,470万 | 186.38%597.4万 | 488.99%3,207.2万 | ---1,667.9万 | ---465.8万 |
| -売上債権増減額 | 71.13%-304.1万 | 83.06%-23.5万 | 161.80%124.1万 | -52.57%-1,103.1万 | 177.86%289.7万 | -1,076.87%-1,053.3万 | -60.90%-138.7万 | -14.61%-200.8万 | ---723万 | ---372.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -351.98%-2,958万 | 343.86%962.5万 | -171.07%-1,273.7万 | 73.35%-1,567.4万 | -1,604.61%-4,138.8万 | 187.17%1,173.9万 | 81.23%-394.7万 | 181.87%1,792.2万 | ---5,881.7万 | ---242.8万 |
| -前払費用増減額 | 31.92%-623.3万 | 483.54%866.8万 | 680.60%230.5万 | -1,374.20%-1,071.6万 | -12.11%109.6万 | -244.95%-915.5万 | -507.53%-226万 | -115.15%-39.7万 | --84.1万 | --124.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -121.19%-1,125.3万 | -393.31%-3,493.6万 | -234.55%-1,690万 | 170.87%9,696.7万 | 1,844.51%1,939.9万 | 243.16%5,309.7万 | 0.66%1,191.1万 | 30.77%1,256万 | --3,579.9万 | ---111.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -54.23%437.2万 | 160.77%432.1万 | -61.93%152.1万 | -15.45%1,076.1万 | -427.65%-444.3万 | 103.97%955.2万 | -52.86%165.7万 | 25.87%399.5万 | --1,272.8万 | --135.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -80.67%2,302.7万 | -40.14%4,159.7万 | -91.05%784.1万 | 63.57%3.03億 | -40.35%2,722.9万 | 116.02%1.19億 | 43.58%6,948.8万 | 141.22%8,763.2万 | --1.86億 | --4,565.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.82%-5,039.2万 | -176.65%-1.04億 | -26.12%-5,088.7万 | -29.50%-1.94億 | -24.52%-6,313.5万 | -56.42%-5,294.6万 | -26.40%-3,773.7万 | -13.58%-4,034.7万 | -1.5億 | -5,070.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 9.64%-4,236.9万 | -17.31%-3,886.5万 | -40.65%-4,626.6万 | -29.51%-1.69億 | -24.27%-5,607.4万 | -73.41%-4,689.1万 | -26.41%-3,313.1万 | -2.44%-3,289.4万 | ---1.3億 | ---4,512.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -21.65%-675.5万 | 19.05%-354万 | 62.30%-299.2万 | -38.67%-2,300万 | -21.61%-513.8万 | 12.81%-555.3万 | -33.12%-437.3万 | -193.17%-793.6万 | ---1,658.6万 | ---422.5万 |
| 事業取引の純額 | --24.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -201.99%-151.6万 | -423.61%-122万 | -437.27%-162.9万 | 24.03%-217.5万 | -41.81%-192.3万 | -14.35%-50.2万 | 35.64%-23.3万 | 168.41%48.3万 | ---286.3万 | ---135.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.82%-5,039.2万 | -176.65%-1.04億 | -26.12%-5,088.7万 | -29.50%-1.94億 | -24.52%-6,313.5万 | -56.42%-5,294.6万 | -26.40%-3,773.7万 | -13.58%-4,034.7万 | ---1.5億 | ---5,070.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,391.65%2,895.3万 | 339.51%6,298.2万 | 92.55%-505.6万 | -33.02%-9,702.3万 | -1,046.43%-477万 | 12.00%194.1万 | 63.62%-2,629.6万 | -2,244.54%-6,789.8万 | -7,293.7万 | 50.4万 |
| 借入金純額 | 2,304.59%4,947.1万 | 422.40%8,771.3万 | 96.26%-225.7万 | -20.65%-9,202.3万 | -612.97%-225.3万 | -626.21%-224.4万 | 63.88%-2,720.6万 | -18,460.00%-6,032万 | ---7,627.1万 | ---31.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,503.4万 | ---2,503.3万 | -90.56%-624.1万 | -70.76%-589.3万 | ---261.8万 | --0 | --0 | 5.10%-327.5万 | ---345.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 85.71%-1.5万 | 91.67%-6,000 | --0 | ---- | ---- | ---10.5万 | ---7.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 5.69%451.6万 | -78.02%30.2万 | 1,587.25%344.2万 | -13.53%595.8万 | -88.00%10.7万 | 109.26%427.3万 | -55.23%137.4万 | -77.00%20.4万 | --689万 | --89.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---505万 | --0 | ---8.8万 | ---45.5万 | ---450.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,391.65%2,895.3万 | 339.51%6,298.2万 | 92.55%-505.6万 | -33.02%-9,702.3万 | -1,046.43%-477万 | 12.00%194.1万 | 63.62%-2,629.6万 | -2,244.54%-6,789.8万 | ---7,293.7万 | --50.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.42%6,706.5万 | -18.55%6,688.5万 | 11.93%1.15億 | -26.67%1.03億 | 45.10%1.56億 | 3.93%8,757万 | -40.49%8,211.5万 | -26.67%1.03億 | --1.4億 | --1.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -97.67%158.8万 | -96.70%18万 | -133.36%-4,810.2万 | 132.82%1,225.9万 | -794.17%-4,067.6万 | 195.84%6,809.3万 | 110.15%545.5万 | -886.74%-2,061.3万 | ---3,735.7万 | ---454.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.90%6,865.3万 | -23.42%6,706.5万 | -18.55%6,688.5万 | 11.93%1.15億 | 11.93%1.15億 | 45.10%1.56億 | 3.93%8,757万 | -40.49%8,211.5万 | --1.03億 | --1.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -139.15%-2,609.7万 | -102.53%-80.8万 | -188.49%-4,141.7万 | 189.93%1.11億 | -819.20%-3,398.3万 | 206.84%6,665.4万 | 69.19%3,198.4万 | 2,993.32%4,680.2万 | --3,844.3万 | ---369.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
