(FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||||
営業活動による現金収入の種類 | -13.63%6,280.2万 | 6,280.2万 | 119.08%7,271.4万 | -3.01%3,319万 | -38.23%3,421.88万 | 22.85%5,540.04万 | 4,509.7万 |
お客様からの領収書 | -11.32%6,448.4万 | --6,448.4万 | 123.40%7,271.4万 | -4.88%3,254.9万 | -38.23%3,421.88万 | 22.85%5,540.04万 | --4,509.7万 |
政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | --64.1万 | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---168.2万 | ---168.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 12.15%-6,405.1万 | -6,405.1万 | -119.63%-7,290.9万 | -7.57%-3,319.7万 | 43.05%-3,086.19万 | -11.88%-5,418.89万 | -4,843.58万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 12.15%-6,405.1万 | ---6,405.1万 | -119.63%-7,290.9万 | -7.57%-3,319.7万 | 43.05%-3,086.19万 | -11.88%-5,418.89万 | ---4,843.58万 |
直接支払利息 | -25.53%-64.9万 | ---64.9万 | -84.64%-51.7万 | 18.15%-28万 | 43.00%-34.21万 | 3.22%-60.01万 | ---62.01万 |
直接受取利息 | -60.00%6,000 | --6,000 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接支払った税金の払い戻し | -335.45%-47.9万 | ---47.9万 | ---11万 | ---- | ---- | ---- | ---10万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -193.80%-237.1万 | ---237.1万 | -181.18%-80.7万 | -109.52%-28.7万 | 393.11%301.49万 | 115.06%61.14万 | ---405.88万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.59%-17.8万 | -17.8万 | 628.01%496.5万 | 589.86%68.2万 | 150.13%9.89万 | 46.05%-19.72万 | -36.55万 |
固定資産取引の純額 | -21.92%-17.8万 | ---17.8万 | -147.46%-14.6万 | -141.95%-5.9万 | 208.73%14.06万 | 126.90%4.56万 | ---16.93万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.19%-2.5万 | ---2.27万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | 584.20%511.1万 | --74.7万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.02%-21.17万 | ---17.35万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 85.64%-6,000 | -591.04%-4.18万 | ---6,046 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.59%-17.8万 | ---17.8万 | 628.01%496.5万 | 589.86%68.2万 | 150.13%9.89万 | 46.05%-19.72万 | ---36.55万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.35%3.9万 | 3.9万 | -584.16%-289.4万 | 84.78%-42.3万 | -33.14%-277.84万 | -131.76%-208.69万 | 657.18万 |
借入金純額 | 131.68%50.6万 | --50.6万 | -2,803.64%-159.7万 | 98.01%-5.5万 | -32.54%-276.6万 | 4.82%-208.69万 | ---219.26万 |
株式発行/消却(ネット) | --32.7万 | --32.7万 | ---- | -71.27%9.9万 | --34.45万 | ---- | --876.44万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.78%-79.4万 | ---79.4万 | -177.73%-129.7万 | -30.81%-46.7万 | ---35.7万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.35%3.9万 | --3.9万 | -584.16%-289.4万 | 84.78%-42.3万 | -33.14%-277.84万 | -131.76%-208.69万 | --657.18万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 101.44%251万 | --251万 | -2.20%124.6万 | 35.70%127.4万 | -64.05%93.88万 | 462.78%261.15万 | --46.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -298.58%-251万 | ---251万 | 4,614.29%126.4万 | -108.35%-2.8万 | 120.05%33.53万 | -177.89%-167.27万 | --214.74万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | 101.44%251万 | -2.21%124.6万 | 35.72%127.41万 | -64.05%93.88万 | --261.15万 |
フリーキャッシュ・フロー | -139.34%-254.9万 | ---254.9万 | -207.80%-106.5万 | -111.54%-34.6万 | 552.19%299.95万 | 110.82%45.99万 | ---425.08万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし