(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,445.65%103.19万 | 171.37%42.38万 | -226.12%-9.3万 | -1.24万 | -59.38万 | 7.37万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 275.87%19.01万 | -68.23%-604.45万 | -317.93%-690.69万 | ---10.81万 | ---359.29万 | ---165.26万 |
減価償却費及び償却費 | --0 | -11.15%19.35万 | -44.60%3.02万 | --5.44万 | --21.78万 | --5.44万 |
その他の非現金項目 | ---- | 8,448.05%727.2万 | ---- | ---- | --8.51万 | --6万 |
運転資金の増減額 | 1,937.75%84.17万 | -183.36%-99.72万 | -536.38%-48.83万 | --4.13万 | --119.62万 | --11.19万 |
-売掛金増減額 | 1,353.88%94.14万 | -1,673.18%-138.55万 | -4,398.74%-66.14万 | ---7.51万 | ---7.81万 | --1.54万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -56.79%5.03万 | -40.49%23.72万 | -77.19%2.2万 | --11.64万 | --39.85万 | --9.65万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | -99.87%1,136 | ---- | ---- | --87.59万 | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---15万 | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,445.65%103.19万 | 171.37%42.38万 | -226.12%-9.3万 | ---1.24万 | ---59.38万 | --7.37万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.30%1.02万 | 100.68%1.02万 | 59.88万 | -151万 | ||
株式発行/消却(ネット) | ---- | -98.30%1.02万 | 100.68%1.02万 | ---- | --59.88万 | ---151万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -98.30%1.02万 | 100.68%1.02万 | --0 | --59.88万 | ---151万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,127.10%47.25万 | 14.86%3.85万 | 2,137.23%55.53万 | --3.85万 | --3.35万 | --2.48万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 8,445.65%103.19万 | 8,609.67%43.4万 | -705.00%-8.28万 | ---1.24万 | --4,983 | --1.37万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,654.59%150.44万 | 1,127.10%47.25万 | 1,127.10%47.25万 | --2.61万 | --3.85万 | --3.85万 |
フリーキャッシュ・フロー | 8,445.65%103.19万 | 171.37%42.38万 | -226.12%-9.3万 | ---1.24万 | ---59.38万 | --7.37万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし