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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.28%-7.61万 | 75.50%-36.89万 | 42.98%-5.25万 | 98.48%-6,723 | 83.58%-10.24万 | 40.20%-20.73万 | 63.90%-150.56万 | 92.54%-9.2万 | 68.34%-44.33万 | 54.78%-62.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.40%-6.77万 | 70.89%-408万 | 65.61%-360.82万 | 79.90%-8.81万 | 89.72%-19.89万 | 83.93%-18.48万 | -130.42%-1,401.7万 | -1,021.93%-1,049.34万 | 84.61%-43.83万 | -132.94%-193.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -792.23%-20.7万 | 99.40%-5,680 | ---8.53万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | -65.08%351.25万 | -63.38%351.25万 | --0 | ---- | ---- | 113,175.91%1,005.89万 | 661.96%959.22万 | -165.04%-39.54万 | 145.76%85.02万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -99.89%1,279 | --0 | --0 | -98.98%373 | -99.81%906 | -54.70%112.44万 | -43.15%49.48万 | --12.39万 | -89.38%3.67万 |
| その他の非現金項目 | 225.49%9,859 | 261.02%4.33万 | -45.97%3.2万 | --347 | 8,006.00%7,906 | 106.43%3,029 | -96.28%1.2万 | 208.22%5.92万 | --0 | ---100 |
| 運転資金の増減額 | 30.64%-1.83万 | -89.89%15.4万 | -95.70%1.12万 | -76.97%8.1万 | -79.24%8.82万 | -105.44%-2.64万 | 263.83%152.32万 | 281.37%26.09万 | 198.09%35.18万 | 190.18%42.48万 |
| -前払費用増減額 | 69.91%-2,100 | -90.64%2.34万 | 100.57%5,077 | -97.01%1.19万 | -96.28%1.33万 | -101.79%-6,980 | 118.99%24.97万 | -326.06%-89.86万 | 165.50%39.93万 | 172.45%35.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 16.55%-1.62万 | -89.74%13.06万 | -99.47%6,135 | 245.27%6.91万 | 12.69%7.49万 | -120.48%-1.95万 | 230.26%127.34万 | 1,629.76%115.95万 | -118.94%-4.76万 | 182.17%6.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.28%-7.61万 | 75.50%-36.89万 | 42.98%-5.25万 | 98.48%-6,721 | 83.58%-10.24万 | 40.20%-20.73万 | 63.90%-150.56万 | 92.54%-9.2万 | 68.34%-44.33万 | 54.78%-62.35万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.09%-1.42万 | -501.23%-11.42万 | 0 | 96.83%-17.99万 | 98.48%-1.9万 | 100.90%1.9万 | 99.79%-2,625 | |||
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 97.77%-12.19万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 75.48%-1.42万 | -501.23%-11.42万 | --0 | ---- | ---- | 71.69%-5.8万 | -280.00%-1.9万 | 119.00%1.9万 | -100.42%-2,625 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 92.09%-1.42万 | -501.23%-11.42万 | --0 | ---- | ---- | 96.83%-17.99万 | 98.48%-1.9万 | 100.90%1.9万 | 99.79%-2,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.79%8万 | -61.75%38.8万 | -31.78%7.3万 | 10万 | 0 | -3.10%21.5万 | -89.97%101.45万 | 1,437.00%10.7万 | 0 | -85.76%68.56万 |
| 借入金純額 | --8万 | 61.68%17.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --10.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -76.31%21.5万 | --0 | --0 | --0 | 115.00%21.5万 | -81.53%90.75万 | --0 | --0 | -67.90%80.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.79%8万 | -61.75%38.8万 | -31.78%7.3万 | --10万 | --0 | -3.10%21.5万 | -89.97%101.45万 | 1,437.00%10.7万 | --0 | -85.76%68.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 271.45%6,623 | -99.73%1,783 | 1,623.45%10.03万 | -98.36%7,060 | -97.45%9,439 | -99.73%1,783 | 64.11%67.28万 | -99.82%5,822 | -93.58%43.01万 | -91.79%37.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.54%3,863 | 100.72%4,840 | -2,220.28%-9.37万 | 121.98%9.33万 | -104.00%-2,379 | 102.53%7,656 | -355.31%-67.1万 | 99.84%-4,039 | 88.00%-42.43万 | -97.28%5.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.09%1.05万 | 271.45%6,623 | 271.45%6,623 | 1,623.45%10.03万 | -98.36%7,060 | -97.45%9,439 | -99.73%1,783 | -99.73%1,783 | -99.82%5,822 | -93.58%43.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.28%-7.61万 | 75.50%-36.89万 | 42.98%-5.25万 | 98.48%-6,721 | 83.58%-10.24万 | 40.20%-20.73万 | 63.90%-150.56万 | 92.54%-9.2万 | 68.34%-44.33万 | 54.78%-62.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
