Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.40%-20.12万 | 23.05%-169.02万 | 70.04%-11.37万 | 72.52%-2.77万 | -36.62%-61.77万 | 26.36%-93.11万 | -184.72%-219.66万 | -3.96%-37.94万 | 56.63%-10.07万 | -1,443.80%-45.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.88%-10.76万 | 71.13%-81.5万 | 119.76%20.56万 | 39.82%-9.41万 | -54.65%-60.18万 | 73.74%-32.48万 | -339.56%-282.27万 | -472.78%-104.05万 | 38.15%-15.63万 | -299.61%-38.91万 |
| 減価償却費及び償却費 | -66.67%1,328 | -1.38%1.59万 | -0.03%3,983 | 0.00%3,984 | -10.41%3,983 | 6.44%3,984 | 73.21%1.62万 | 70.84%3,984 | 70.84%3,984 | 90.65%4,446 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.97%6.39万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -80.46%8.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.46%43.88万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 98.87%-661 | 85.06%-10.64万 | 91.71%-7.09万 | -123.34%-1.92万 | -87.56%4.24万 | 78.99%-5.86万 | -656.07%-71.18万 | -1,504.19%-85.58万 | 650.45%8.23万 | 2,601.90%34.05万 |
| 運転資金の増減額 | 82.91%-9.43万 | -206.27%-87.05万 | -170.75%-40.43万 | -9.68%6.21万 | 134.08%2.34万 | -322.81%-55.17万 | 340.00%81.91万 | 337.71%57.14万 | 154.80%6.88万 | -239.11%-6.87万 |
| -売上債権増減額 | -87.38%8,238 | -204.28%-28.04万 | -296.21%-37.31万 | 27.25%2.14万 | -82.63%6,051 | 231.55%6.53万 | -777.47%-9.21万 | -16,450.26%-9.42万 | 728.19%1.68万 | 56.56%3.48万 |
| -前払費用増減額 | -110.17%-2.59万 | 777.74%26.52万 | 101.90%4,950 | -95.25%3,294 | 102.39%1,886 | -15.18%25.51万 | 110.26%3.02万 | -1.55%-26.1万 | 258.34%6.94万 | -1,163.75%-7.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 95.69%-3.64万 | -200.38%-87.74万 | -106.33%-5.82万 | 314.30%3.74万 | -40.41%-1.09万 | -4,056.27%-84.57万 | 2,692.41%87.41万 | 3,684.71%91.96万 | -339.55%-1.75万 | -113.85%-7,743 |
| -その他運転資金の変動 | -52.50%-4.02万 | 217.58%2.21万 | ---- | ---- | ---- | -256.13%-2.63万 | 107.60%6,964 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.40%-20.12万 | 23.05%-169.02万 | 78.02%-17.99万 | -3,684.84%-4.72万 | -371.62%-53.2万 | 26.36%-93.11万 | -184.72%-219.66万 | -124.19%-81.82万 | 99.46%-1,247 | -285.15%-11.28万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%-1,500 | 32.36%-2.39万 | -0.02%-4,500 | 13.46%-4,500 | -100.23%-1.04万 | 77.94%-4,500 | -23.25%-3.53万 | 74.30%-4,499 | -100.93%-5,200 | -100.00%-5,174 |
| その他の投資活動純額 | 66.67%-1,500 | 32.36%-2.39万 | -0.02%-4,500 | 13.46%-4,500 | -100.23%-1.04万 | 77.94%-4,500 | -23.25%-3.53万 | 74.30%-4,499 | -100.93%-5,200 | -100.00%-5,174 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%-1,500 | 32.36%-2.39万 | -0.02%-4,500 | 13.46%-4,500 | -100.23%-1.04万 | 77.94%-4,500 | -23.25%-3.53万 | 74.30%-4,499 | -100.93%-5,200 | -100.00%-5,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.52%9.3万 | 9.3万 | 0 | 32.95%267.55万 | 0 | -99.56%6,000 | 200.58万 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 32.23%-3.84万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -95.42%9.3万 | 267.78%9.3万 | --0 | ---- | ---- | -1.84%203.09万 | -95.47%2.53万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --68.3万 | ---2.53万 | --6,000 | --250 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -96.52%9.3万 | --9.3万 | --0 | ---- | ---- | 32.95%267.55万 | --0 | --0 | --201.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.89%38.29万 | 28.43%200.4万 | -83.22%47.43万 | -81.43%52.6万 | 13.75%106.84万 | 28.43%200.4万 | 348.27%156.03万 | 97.01%282.66万 | 798.97%283.31万 | 170.65%93.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.34%-20.27万 | -465.39%-162.1万 | 88.89%-9.14万 | -701.88%-5.17万 | -128.64%-54.24万 | -50.63%-93.56万 | -63.40%44.36万 | -755.22%-82.27万 | -100.58%-6,447 | 6,041.54%189.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.13%18.03万 | -80.89%38.29万 | -80.89%38.29万 | -83.22%47.43万 | -81.43%52.6万 | 13.75%106.84万 | 28.43%200.4万 | 28.43%200.4万 | 97.01%282.66万 | 798.97%283.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.40%-20.12万 | 23.05%-169.02万 | 78.02%-17.99万 | -3,684.84%-4.72万 | -371.62%-53.2万 | 26.36%-93.11万 | -184.72%-219.66万 | -124.19%-81.82万 | 99.46%-1,247 | -285.15%-11.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。