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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.52%-2.77万 | -36.62%-61.77万 | 26.36%-93.11万 | -184.72%-219.66万 | -3.96%-37.94万 | 56.63%-10.07万 | -1,443.80%-45.21万 | -771.24%-126.44万 | 22.83%-77.15万 | 7.00%-36.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.82%-9.41万 | -54.65%-60.18万 | 73.74%-32.48万 | -339.56%-282.27万 | -472.78%-104.05万 | 38.15%-15.63万 | -299.61%-38.91万 | -1,020.15%-123.68万 | 40.30%-64.22万 | 58.87%-18.17万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3,984 | -10.41%3,983 | 6.44%3,984 | 73.21%1.62万 | 70.84%3,984 | 70.84%3,984 | 90.65%4,446 | 60.51%3,743 | 300.00%9,328 | 0.00%2,332 |
| その他の非現金項目 | -123.34%-1.92万 | -87.56%4.24万 | 78.99%-5.86万 | -656.07%-71.18万 | -1,504.20%-85.58万 | 650.45%8.23万 | 2,601.90%34.05万 | -2,180.38%-27.89万 | 36.12%-9.41万 | 62.22%-5.33万 |
| 運転資金の増減額 | -9.68%6.21万 | 134.08%2.34万 | -322.81%-55.17万 | 340.00%81.91万 | 337.71%57.14万 | 154.80%6.88万 | -239.11%-6.87万 | 1,098.03%24.76万 | -704.91%-34.13万 | -761.72%-24.04万 |
| -売上債権増減額 | 27.25%2.14万 | -82.63%6,051 | 231.55%6.53万 | -777.47%-9.21万 | -16,450.26%-9.42万 | 728.19%1.68万 | 56.56%3.48万 | -819.13%-4.96万 | 181.49%1.36万 | 97.92%-569 |
| -前払費用増減額 | -95.25%3,294 | 102.39%1,886 | -15.18%25.51万 | 110.26%3.02万 | -1.55%-26.1万 | 258.34%6.94万 | -1,163.75%-7.89万 | 25,454.47%30.07万 | -31,306.82%-29.46万 | -2,897.19%-25.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 314.30%3.74万 | -40.41%-1.09万 | -4,056.27%-84.57万 | 2,692.42%87.41万 | 3,684.71%91.96万 | -339.55%-1.75万 | -113.85%-7,743 | -506.86%-2.03万 | -5.55%3.13万 | -288.05%-2.57万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -256.13%-2.63万 | 107.60%6,964 | ---- | ---- | ---- | 172.63%1.69万 | -323.94%-9.16万 | --4.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3,684.84%-4.72万 | -371.62%-53.2万 | 26.36%-93.11万 | -184.72%-219.66万 | -124.19%-81.82万 | 99.46%-1,247 | -285.15%-11.28万 | -771.24%-126.44万 | 22.83%-77.15万 | 7.00%-36.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.46%-4,500 | -100.23%-1.04万 | 77.94%-4,500 | -23.25%-3.53万 | 74.30%-4,499 | -100.93%-5,200 | -100.00%-5,174 | -243.55%-2.04万 | 12.18%-2.86万 | 46.28%-1.75万 |
| その他の投資活動純額 | 13.46%-4,500 | -100.23%-1.04万 | 77.94%-4,500 | -23.25%-3.53万 | 74.30%-4,499 | -100.93%-5,200 | -100.00%-5,174 | -243.55%-2.04万 | 12.18%-2.86万 | ---1.75万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.46%-4,500 | -100.23%-1.04万 | 77.94%-4,500 | -23.25%-3.53万 | 74.30%-4,499 | -100.93%-5,200 | -100.00%-5,174 | -243.55%-2.04万 | 12.18%-2.86万 | 46.28%-1.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 32.95%267.55万 | 0 | -99.56%6,000 | 200.58万 | 342.42%66.36万 | 50.08%201.24万 | 50.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 32.23%-3.84万 | --0 | --0 | --0 | -125.58%-3.84万 | ---5.66万 | ---5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -1.84%203.09万 | -95.47%2.53万 | --0 | ---- | ---- | 44.51%206.9万 | --55.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --68.3万 | ---2.53万 | --6,000 | --250 | --70.2万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 32.95%267.55万 | --0 | --0 | --201.18万 | 342.42%66.36万 | 50.08%201.24万 | --50.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.43%52.6万 | 13.75%106.84万 | 28.43%200.4万 | 348.27%156.03万 | 97.01%282.66万 | 798.97%283.31万 | 170.65%93.92万 | 348.27%156.03万 | 780.82%34.81万 | 85.59%143.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -701.88%-5.17万 | -128.64%-54.24万 | -50.63%-93.56万 | -63.40%44.36万 | -755.22%-82.27万 | -100.58%-6,447 | 6,041.54%189.39万 | -58,551.09%-62.11万 | 292.87%121.23万 | 129.54%12.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.22%47.43万 | -81.43%52.6万 | 13.75%106.84万 | 28.43%200.4万 | 28.43%200.4万 | 97.01%282.66万 | 798.97%283.31万 | 170.65%93.92万 | 348.27%156.03万 | 348.27%156.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,684.84%-4.72万 | -371.62%-53.2万 | 26.36%-93.11万 | -184.72%-219.66万 | -124.19%-81.82万 | 99.46%-1,247 | -285.15%-11.28万 | -771.24%-126.44万 | 22.83%-77.15万 | 7.00%-36.49万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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