(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -137.11%-37.56万 | 138.53%9,873 | -23,072.40%-5.79万 | -485.22%-27.17万 | 35.13%-5.59万 | -15.84万 | -2.56万 | -250 | -4.64万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 19,352.38%35.62万 | 26,408.53%149.96万 | 21,265.24%71.96万 | --45.1万 | 14,484.30%33.08万 | ---1,850 | ---5,700 | ---3,400 | --0 | ---2,300 |
その他の非現金項目 | --3.54万 | ---212.07万 | ---70.66万 | ---90.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -625.20%-39.16万 | 260.90%24.57万 | 86.71%-2,954 | 160,278.00%40.04万 | -121.67%-9.78万 | 37.28%-5.4万 | ---15.27万 | ---2.22万 | ---250 | ---4.41万 |
-前払費用増減額 | ---6.08万 | ---28.35万 | ---18.71万 | --15.14万 | ---24.79万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 9,053.35%60.35万 | 655.07%19.81万 | -1,665.37%-14.7万 | 916.37%24.9万 | 7,714.96%10.28万 | 86.66%-6,740 | ---3.57万 | ---8,325 | --2.45万 | ---1,350 |
-その他運転資金の変動 | -1,876.97%-93.43万 | 382.99%33.11万 | ---- | ---- | ---- | -32.81%-4.73万 | ---11.7万 | ---1.39万 | ---2.48万 | ---4.28万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -136.99%-37.54万 | 139.31%1.01万 | -23,072.40%-5.79万 | -485.22%-27.17万 | 35.13%-5.59万 | ---15.84万 | ---2.56万 | ---250 | ---4.64万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46万 | -6,968.25万 | -1.01万 | 5.79万 | -6,973.04万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の投資活動純額 | ---46万 | ---6,968.25万 | ---1.01万 | --5.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---46万 | ---6,968.25万 | ---1.01万 | --5.79万 | ---6,973.04万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.00%46万 | 39,911.69%7,002.05万 | 0 | 0 | 6,982.05万 | 14.29%20万 | 17.5万 | 0 | 0 | 0 |
借入金純額 | 130.00%46万 | -271.43%-30万 | --0 | --0 | ---50万 | 14.29%20万 | --17.5万 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --7,207万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---174.95万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.00%46万 | 39,911.69%7,002.05万 | --0 | --0 | --6,982.05万 | 14.29%20万 | --17.5万 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 79.74%3.74万 | --0 | --0 | 65.49%18.16万 | 79.74%3.74万 | --2.08万 | --6.3万 | --6.33万 | --10.97万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | -325.41%-3.74万 | --0 | --0 | -291.13%-18.16万 | 62.15%14.42万 | --1.66万 | ---2.56万 | ---250 | ---4.64万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 65.49%18.16万 | --3.74万 | --3.74万 | --6.3万 | --6.33万 |
フリーキャッシュ・フロー | --0 | -136.99%-37.54万 | 139.31%1.01万 | -23,072.40%-5.79万 | -485.22%-27.17万 | 35.13%-5.59万 | ---15.84万 | ---2.56万 | ---250 | ---4.64万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし