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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -81.44%153.3万 | -9.61%451.3万 | -45.55%365.6万 | -82.52%639.4万 | -82.52%639.4万 | 21.20%826万 | -85.23%499.3万 | -93.60%671.5万 | -83.72%3,658.9万 | -83.72%3,658.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -81.44%153.3万 | -9.61%451.3万 | -45.55%365.6万 | -82.52%639.4万 | -82.52%639.4万 | 21.20%826万 | -85.23%499.3万 | -93.60%671.5万 | -83.72%3,658.9万 | -83.72%3,658.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --78.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | --78.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 74.40%991.3万 | 75.11%930.2万 | 33.30%680.5万 | 108.29%615.3万 | 108.29%615.3万 | 343.37%568.4万 | --531.2万 | --510.5万 | --295.4万 | --295.4万 |
| 前払費用 | -7.80%1,150.7万 | 21.05%1,356.1万 | 53.80%1,735.2万 | 75.65%1,561.2万 | 75.65%1,561.2万 | 38.71%1,248.1万 | -14.69%1,120.3万 | -27.26%1,128.2万 | -25.28%888.8万 | -25.28%888.8万 |
| 制限付き現金 | 2.34%393.6万 | 5.15%398.3万 | 7.01%398.6万 | 13.98%390.5万 | 13.98%390.5万 | -8.60%384.6万 | 7.37%378.8万 | 8.03%372.5万 | 23.64%342.6万 | 23.64%342.6万 |
| 繰延資産 | --110万 | --110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -34.82%20.4万 | 332.85%89.6万 | 249.41%59.4万 | 5.41%48.7万 | 5.41%48.7万 | -61.31%31.3万 | -88.54%20.7万 | -69.75%17万 | -85.47%46.2万 | -85.47%46.2万 |
| 流動資産合計 | -11.62%2,897.9万 | 30.79%3,335.5万 | 19.99%3,239.3万 | -37.78%3,255.1万 | -37.78%3,255.1万 | -18.86%3,278.9万 | -63.86%2,550.3万 | -81.09%2,699.7万 | -82.04%5,231.9万 | -82.04%5,231.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.65%3.99億 | 3.51%4.15億 | 13.17%4.16億 | 17.85%4.13億 | 17.85%4.13億 | 22.75%4.06億 | 32.61%4.01億 | 46.75%3.68億 | 61.97%3.51億 | 61.97%3.51億 |
| -有形固定資産総額 | 0.39%4.51億 | 5.75%4.69億 | 15.03%4.67億 | 19.90%4.61億 | 19.90%4.61億 | 24.45%4.5億 | 34.49%4.43億 | 47.47%4.06億 | 61.14%3.84億 | 61.14%3.84億 |
| -減価償却累計额 | -19.13%-5,244.2万 | -26.87%-5,395.2万 | -33.01%-5,049.5万 | -41.46%-4,723.1万 | -41.46%-4,723.1万 | -42.67%-4,402万 | -55.18%-4,252.5万 | -54.88%-3,796.3万 | -52.92%-3,338.8万 | -52.92%-3,338.8万 |
| 金融資産 | 0.00%5,017.5万 | 0.00%5,017.5万 | 0.00%5,017.5万 | 0.00%5,017.5万 | 0.00%5,017.5万 | 0.00%5,017.5万 | --5,017.5万 | --5,017.5万 | --5,017.5万 | --5,017.5万 |
| 非流動繰延資産 | -3.67%2,890万 | -3.67%2,890万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | 156.41%3,000万 | 156.41%3,000万 |
| その他の非流動資産 | 3.45%1,630.1万 | 2.60%1,627.4万 | 20.68%1,599.6万 | 20.31%1,593.8万 | 20.31%1,593.8万 | -33.67%1,575.8万 | -36.30%1,586.1万 | -50.27%1,325.5万 | 275.69%1,324.7万 | 275.69%1,324.7万 |
| 非流動資産合計 | -1.44%4.94億 | 2.69%5.1億 | 11.10%5.12億 | 14.70%5.09億 | 14.70%5.09億 | 24.03%5.02億 | 51.89%4.97億 | 66.34%4.61億 | 91.64%4.44億 | 91.64%4.44億 |
| 資産合計 | -2.07%5.23億 | 4.07%5.43億 | 11.59%5.45億 | 9.17%5.42億 | 9.17%5.42億 | 20.14%5.34億 | 31.34%5.22億 | 16.23%4.88億 | -5.09%4.96億 | -5.09%4.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.81%8,101.5万 | -12.78%7,363.4万 | -23.71%6,777万 | -36.71%6,530.6万 | -36.71%6,530.6万 | -19.19%7,804.5万 | -9.84%8,442.5万 | 9.77%8,883.5万 | 97.42%1.03億 | 97.42%1.03億 |
| -買掛金 | 3.81%8,101.5万 | -12.78%7,363.4万 | -23.71%6,777万 | -36.71%6,530.6万 | -36.71%6,530.6万 | -19.19%7,804.5万 | -9.84%8,442.5万 | 9.77%8,883.5万 | 97.42%1.03億 | 97.42%1.03億 |
| 当期の未払費用 | 13.11%7,172万 | -16.85%6,731.8万 | -24.35%6,501.7万 | 1.28%6,390.1万 | 1.28%6,390.1万 | -14.45%6,341万 | -5.96%8,096.2万 | 65.37%8,594.5万 | -24.82%6,309.1万 | -24.82%6,309.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 22.13%4,600.5万 | 102.17%5,050.1万 | --6,328.9万 | 46.95%5,118万 | 46.95%5,118万 | 201.36%3,767万 | --2,497.9万 | ---- | --3,482.9万 | --3,482.9万 |
| -短期借入金 | 13.19%4,264万 | 89.07%4,722.8万 | --6,328.9万 | 46.95%5,118万 | 46.95%5,118万 | 201.36%3,767万 | --2,497.9万 | ---- | --3,482.9万 | --3,482.9万 |
| -資本リース債務 | --336.5万 | --327.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -57.66%360.4万 | -70.21%357.3万 | --514.6万 | -76.36%406万 | -76.36%406万 | --851.3万 | --1,199.2万 | ---- | --1,717.1万 | --1,717.1万 |
| 流動負債合計 | 7.84%2.02億 | -3.62%1.95億 | 15.13%2.01億 | -15.50%1.84億 | -15.50%1.84億 | 2.43%1.88億 | 12.59%2.02億 | 31.51%1.75億 | 60.27%2.18億 | 60.27%2.18億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -59.24%3,315.8万 | -8.77%3,403.5万 | -8.36%3,489.3万 | -7.48%3,572.2万 | -7.48%3,572.2万 | 195.50%8,135.9万 | 47.36%3,730.8万 | 47.82%3,807.6万 | 179.24%3,860.8万 | 179.24%3,860.8万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,483.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -9.21%3,315.8万 | -8.77%3,403.5万 | -8.36%3,489.3万 | -7.48%3,572.2万 | -7.48%3,572.2万 | 32.65%3,652.3万 | 47.36%3,730.8万 | 47.82%3,807.6万 | 179.24%3,860.8万 | 179.24%3,860.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -51.74%3,650.6万 | 253.15%8,923.7万 | 315.01%9,545.2万 | --4,330.9万 | --4,330.9万 | --7,565.1万 | --2,526.9万 | --2,300万 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 21.94%2,932.2万 | 17.66%2,872.7万 | 5,578.54%2,884.7万 | 860.87%2,895.1万 | 860.87%2,895.1万 | 288.59%2,404.6万 | 492.48%2,441.6万 | -96.26%50.8万 | -89.63%301.3万 | -89.63%301.3万 |
| 非流動負債合計 | -45.33%9,898.6万 | 74.73%1.52億 | 158.50%1.59億 | 159.44%1.08億 | 159.44%1.08億 | 436.92%1.81億 | 195.50%8,699.3万 | 56.50%6,158.4万 | -2.94%4,162.1万 | -2.94%4,162.1万 |
| 負債合計 | -18.27%3.01億 | 19.93%3.47億 | 52.48%3.6億 | 12.52%2.92億 | 12.52%2.92億 | 69.97%3.69億 | 38.33%2.89億 | 37.22%2.36億 | 45.13%2.6億 | 45.13%2.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 13,421.54%878.9万 | 13,387.50%755.3万 | 13,676.60%647.5万 | 16,162.86%569.2万 | 16,162.86%569.2万 | 124.14%6.5万 | 115.38%5.6万 | 95.83%4.7万 | 45.83%3.5万 | 45.83%3.5万 |
| -普通株式 | -86.15%9,000 | -87.50%7,000 | -87.23%6,000 | 142.86%8.5万 | 142.86%8.5万 | 124.14%6.5万 | 115.38%5.6万 | 95.83%4.7万 | 45.83%3.5万 | 45.83%3.5万 |
| -優先株 | --878万 | --754.6万 | --646.9万 | --560.7万 | --560.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -9.69%-15.94億 | -19.09%-15.97億 | -25.34%-15.93億 | -25.60%-14.82億 | -25.60%-14.82億 | -32.18%-14.53億 | -36.62%-13.41億 | -55.42%-12.71億 | -70.46%-11.8億 | -70.46%-11.8億 |
| 資本剰余金 | 11.64%18.07億 | 13.48%17.86億 | 16.30%17.7億 | 21.84%17.26億 | 21.84%17.26億 | 21.96%16.19億 | 34.52%15.74億 | 42.91%15.22億 | 36.70%14.16億 | 36.70%14.16億 |
| 株主資本 | 33.99%2.22億 | -15.66%1.96億 | -26.81%1.84億 | 5.50%2.5億 | 5.50%2.5億 | -27.30%1.66億 | 23.57%2.33億 | 1.63%2.52億 | -31.23%2.37億 | -31.23%2.37億 |
| 資本合計 | 33.99%2.22億 | -15.66%1.96億 | -26.81%1.84億 | 5.50%2.5億 | 5.50%2.5億 | -27.30%1.66億 | 23.57%2.33億 | 1.63%2.52億 | -31.23%2.37億 | -31.23%2.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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