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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.15%-2,651.9万 | 42.40%-3,590万 | 29.30%-4,751.9万 | 37.29%-2.51億 | 15.45%-5,969.9万 | 32.94%-6,189.1万 | 46.83%-6,232.8万 | 44.14%-6,721.6万 | -33.13%-4億 | 41.25%-7,061.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.91%325.8万 | 93.00%-496万 | -21.99%-1.11億 | 38.07%-3.02億 | 64.55%-2,844.5万 | 4.87%-1.12億 | 56.89%-7,087万 | 27.63%-9,073.2万 | -40.64%-4.88億 | 41.91%-8,023万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -455.59%-5,995.9万 | -933.44%-4,830.3万 | -259.57%-1,499.5万 | -791.87%-3,200.6万 | -4,984.56%-2,593.7万 | ---1,079.2万 | ---467.4万 | --939.7万 | 182.25%462.6万 | --53.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 150.97%375.2万 | -24.27%345.5万 | -25.90%339万 | 19.81%1,384.3万 | 26.72%321.1万 | -56.67%149.5万 | 57.75%456.2万 | 70.84%457.5万 | 29.51%1,155.4万 | -2.69%253.4万 |
| その他の非現金項目 | -1,131.97%-4,825.5万 | 1,927.40%6,992.5万 | 1,943.04%702.2万 | 150.02%762.6万 | 94.69%-11.8万 | -54.88%467.6万 | 141.25%344.9万 | 97.46%-38.1万 | 85.26%-1,524.5万 | 26.16%-222.1万 |
| 運転資金の増減額 | 148.73%1,081.1万 | 195.81%143.9万 | -2,107.87%-178.7万 | -584.50%-3,251.5万 | 9.19%-891.7万 | -84.46%-2,218.5万 | -104.71%-150.2万 | 102.70%8.9万 | -77.95%671.1万 | -3,394.31%-981.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 17.34%-61万 | -1,106.28%-249.7万 | 69.69%-65.2万 | -82.16%-538.1万 | -36.66%-228.5万 | 42.43%-73.8万 | ---20.7万 | ---215.1万 | ---295.4万 | ---167.2万 |
| -前払費用増減額 | 241.44%195.9万 | 5,590.48%239万 | 12.13%-184.7万 | -219.01%-675万 | -302.14%-330.5万 | -135.50%-138.5万 | -96.30%4.2万 | -110.62%-210.2万 | 120.44%567.2万 | 108.68%163.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 147.06%948.9万 | -42.95%72.4万 | -82.30%77万 | -668.18%-1,769.3万 | 67.53%-314.7万 | -34.06%-2,016.5万 | -95.62%126.9万 | 485.64%435万 | -95.68%311.4万 | -130.68%-969.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -126.21%-2.7万 | 131.54%82.2万 | -625.00%-5.8万 | -406.14%-269.1万 | -97.80%-18万 | -73.99%10.3万 | -248.91%-260.6万 | 99.32%-8,000 | 106.29%87.9万 | 99.30%-9.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.15%-2,651.9万 | 42.40%-3,590万 | 29.30%-4,751.9万 | 37.29%-2.51億 | 15.45%-5,969.9万 | 32.94%-6,189.1万 | 46.83%-6,232.8万 | 44.14%-6,721.6万 | -33.13%-4億 | 41.25%-7,061.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.53%-280.7万 | 87.07%-200万 | 73.30%-492.3万 | -0.35%-6,706.4万 | -156.57%-2,168.8万 | 50.97%-1,147.1万 | 58.16%-1,547万 | -1,022.67%-1,843.5万 | 58.93%-6,683万 | 86.50%-845.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.53%-280.7万 | 87.07%-200万 | 73.30%-492.3万 | 31.05%-6,706.4万 | -156.57%-2,168.8万 | 50.97%-1,147.1万 | 58.16%-1,547万 | 35.18%-1,843.5万 | 28.79%-9,727万 | 86.50%-845.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.48%3,044万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.53%-280.7万 | 87.07%-200万 | 73.30%-492.3万 | -0.35%-6,706.4万 | -156.57%-2,168.8万 | 50.97%-1,147.1万 | 58.16%-1,547万 | -1,022.67%-1,843.5万 | 58.93%-6,683万 | 86.50%-845.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.71%2,629.9万 | -49.10%3,875.4万 | -11.22%4,978.5万 | -0.67%2.88億 | -27.10%7,958万 | -13.49%7,668.7万 | -8.44%7,613.9万 | 492.08%5,607.6万 | 2,650.75%2.9億 | 1,916.56%1.09億 |
| 借入金純額 | -101.42%-88.6万 | -101.96%-88.5万 | ---54.3万 | --1.08億 | --0 | --6,242.5万 | --4,512万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --368.1万 | ---- | ---- | -9.60%5,211.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 339,223.53%5,765.1万 | 492,700.00%4,926万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | --4,500万 | --4,500万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.57%1.4万 | 100.17%3.6万 | -99.85%7.8万 | -64.41%3,396.2万 | -98.82%12.3万 | 529.82%323.1万 | -124.90%-2,074.2万 | 4,273.94%5,135万 | 1,286.78%9,542.4万 | 521,150.00%1,042.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 112.95%2,349万 | 6,607.89%2,310.3万 | 963.27%5,025万 | -63.70%4,985.9万 | -30.35%3,445.7万 | -87.48%1,103.1万 | -136.67%-35.5万 | 4,826.00%472.6万 | 1,314.76%1.37億 | 924.40%4,947.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.71%2,629.9万 | -49.10%3,875.4万 | -11.22%4,978.5万 | -0.67%2.88億 | -27.10%7,958万 | -13.49%7,668.7万 | -8.44%7,613.9万 | 492.08%5,607.6万 | 2,650.75%2.9億 | 1,916.56%1.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.47%1,909.6万 | -13.30%1,824.2万 | -58.71%2,089.9万 | -77.75%5,061.5万 | 10.64%2,270.6万 | -59.26%1,938.1万 | -82.26%2,104万 | -77.75%5,061.5万 | -67.61%2.27億 | -95.07%2,052.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -191.04%-302.7万 | 151.48%85.4万 | 91.02%-265.7万 | 83.20%-2,971.6万 | -106.00%-180.7万 | 112.29%332.5万 | 97.66%-165.9万 | 72.83%-2,957.5万 | 62.76%-1.77億 | 115.94%3,009.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.23%1,606.9万 | -1.47%1,909.6万 | -13.30%1,824.2万 | -58.71%2,089.9万 | -58.71%2,089.9万 | 10.64%2,270.6万 | -59.26%1,938.1万 | -82.26%2,104万 | -77.75%5,061.5万 | -77.75%5,061.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.03%-2,932.6万 | 51.28%-3,790万 | 38.77%-5,244.2万 | 36.07%-3.18億 | -2.94%-8,138.7万 | 36.59%-7,336.2万 | 49.55%-7,779.8万 | 42.43%-8,565.1万 | -13.79%-4.98億 | 56.75%-7,906.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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