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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.02%1.68億 | 11.32%1.6億 | -3.43%1.56億 | -21.18%5.7億 | -54.37%1.57億 | -30.89%1.08億 | 39.87%1.43億 | 34.87%1.61億 | 102.44%7.23億 | 194.71%3.45億 |
| その他の非現金項目 | -15.35%317万 | -572.74%-957.3万 | -49.01%152.3万 | -50.95%1,966.6万 | 146.98%1,090.9万 | -54.56%374.5万 | -82.99%202.5万 | -80.77%298.7万 | 0.55%4,009.5万 | -64.68%441.7万 |
| 運転資金の増減額 | -21.27%3,500.9万 | 587.76%3,088.5万 | 6.88%-2,441.5万 | -142.45%-1,729.4万 | -160.00%-2,920.9万 | 38.02%4,446.7万 | 82.43%-633.2万 | -537.96%-2,622万 | 92.95%4,074.2万 | -20.18%4,868.1万 |
| -売上債権増減額 | 218.32%1,590.3万 | 142.16%2,099.3万 | 56.95%3,210.1万 | 63.79%-543万 | 1.72%-2,111.1万 | -311.27%-1,344.1万 | 166.84%866.9万 | 56.21%2,045.3万 | 71.78%-1,499.5万 | -177.18%-2,148.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -22.55%300.8万 | -4.78%320.4万 | -7.76%-903.8万 | 154.83%47.7万 | 34.02%161.5万 | -33.03%388.4万 | 179.49%336.5万 | 7.62%-838.7万 | -167.34%-87万 | -50.96%120.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.26%1.91億 | 21.87%1.95億 | -25.05%1.08億 | -20.04%5.28億 | -50.73%9,836万 | -31.82%1.25億 | 27.10%1.6億 | -4.35%1.44億 | 33.73%6.6億 | -9.38%2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 38.86%-72.7万 | -1,010.59%-262.1万 | -46.33%-175.6万 | 1.82%-453.6万 | 4.83%-191.1万 | -41.04%-118.9万 | 79.73%-23.6万 | -98.35%-120万 | -20.91%-462万 | 21.75%-200.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 24.64%-472.3万 | -164.95%-814.2万 | -110.57%-450.4万 | -30.25%-2,362.8万 | 3.66%-1,214.9万 | -148.30%-626.7万 | -21.61%-307.3万 | -345.63%-213.9万 | 10.97%-1,814.1万 | -102.80%-1,261万 |
| 事業取引の純額 | -94.71%653.7万 | ---- | ---- | 439.74%1.09億 | --0 | --1.23億 | ---- | ---- | -76.88%-3,220.1万 | 9,157.23%7,424.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,952.00%138.9万 | -33,233.33%-100万 | -40.08%-350.2万 | -47,100.00%-47.2万 | 210,700.00%210.6万 | ---7.5万 | ---3,000 | ---250万 | -100.10%-1,000 | 66.67%-1,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --0 | --0 | ---2,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.80%500.7万 | 34.31%-917.2万 | -45.02%-652.3万 | 274.00%9,263万 | -113.45%-805.2万 | 4,041.22%1.19億 | 87.25%-1,396.3万 | -648.42%-449.8万 | -36.16%-5,323.5万 | 921.06%5,988万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -150.77%-178.2万 | 70.70%-866万 | 99.36%-63.2万 | 51.12%-1.28億 | 93.15%-370.6万 | 140.74%351万 | -6,697.99%-2,955.9万 | 53.15%-9,844.1万 | -14,448.63%-2.62億 | -14,673.85%-5,406.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,656.4万 | ---4,591.5万 | ---3,175.2万 | 38.76%-1.94億 | ---1.94億 | --0 | --0 | --0 | ---3.18億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -1,100.00%-2.4万 | -50.92%-2.22億 | -139.86%-69.8万 | -264.29%-5.15億 | -426.29%-3.68億 | 100.00%-2,000 | -86,372.94%-1.47億 | -14,450.00%-29.1万 | -55.35%-1.41億 | -460.91%-6,990.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,840.47%-9,046.3万 | --0 | ---2,000 | --330.2万 | --1.63億 | --330.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,208.45%-1.21億 | 15.98%-2.89億 | 65.77%-3,516.6万 | -15.47%-8.57億 | -213.08%-4.1億 | 99.84%-62.7万 | -8,586.71%-3.44億 | 51.65%-1.03億 | -636.62%-7.42億 | -745.05%-1.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.03%4.5億 | -27.28%5.53億 | -32.73%4.87億 | -15.80%7.24億 | 35.45%8.07億 | -30.47%5.63億 | -4.59%7.61億 | -15.80%7.24億 | 69.74%8.6億 | -10.10%5.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.31%7,485.8万 | 47.93%-1.03億 | 80.98%6,603.4万 | -74.43%-2.37億 | -348.85%-3.2億 | 213.88%2.44億 | -1,676.86%-1.98億 | 158.09%3,648.7万 | -138.45%-1.36億 | -34.93%1.29億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.92%5.25億 | -20.03%4.5億 | -27.28%5.53億 | -32.73%4.87億 | -32.73%4.87億 | 35.45%8.07億 | -30.47%5.63億 | -4.59%7.61億 | -15.80%7.24億 | -15.80%7.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.19%1.85億 | 18.07%1.84億 | -27.66%1.01億 | -21.83%4.98億 | -54.81%8,359万 | -34.68%1.18億 | 27.69%1.56億 | -5.99%1.4億 | 35.77%6.37億 | -12.53%1.85億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
