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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.73%1.01億 | 68.93%7,694.7万 | 51.35%1.16億 | -47.09%2.66億 | -22.88%9,687.1万 | -51.97%4,739.8万 | -70.70%4,554.9万 | -38.10%7,651.9万 | -10.17%5.03億 | -42.69%1.26億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.04%5,632.9万 | 79.12%6,249.4万 | 841.18%6,538.7万 | -75.69%1.12億 | -15.74%5,747万 | -72.52%2,873.4万 | -78.69%3,489万 | -107.04%-882.2万 | -12.40%4.62億 | -66.53%6,820.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 269.58%1,131.1万 | 111.49%165.2万 | -25.19%-219.2万 | 84.63%-1,759.2万 | 148.96%520.7万 | 83.62%-667万 | 51.62%-1,437.9万 | 94.75%-175.1万 | -113.15%-1.14億 | 49.43%-1,063.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.53%3,581.3万 | 7.94%3,517.8万 | 11.36%3,507.6万 | 4.40%1.36億 | 11.72%3,618.9万 | 8.61%3,527.2万 | 0.17%3,259万 | -2.89%3,149.7万 | 4.96%1.3億 | -2.88%3,239.4万 |
| その他の非現金項目 | -66.28%17.3万 | 338.57%69.9万 | -19.17%153.9万 | 173.79%203万 | 97.46%-9.4万 | -27.44%51.3万 | -123.05%-29.3万 | 284.50%190.4万 | 55.59%-275.1万 | -1,088.75%-369.7万 |
| 運転資金の増減額 | 73.41%-294.5万 | -165.00%-2,347.6万 | -42.12%1,542.2万 | -75.09%313.6万 | -109.63%-357.5万 | -123.17%-1,107.6万 | 33.39%-885.9万 | 525.00%2,664.3万 | 133.64%1,259万 | 1,015.44%3,712.2万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -12.30%-578.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.90%-515.4万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 321.75%454.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.74%-205.1万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 241.05%573.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -303.05%-406.3万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -39.71%763.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,894.32%1,266.2万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -107.48%-101.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.36%1,360.3万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -88.46%-623.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.92%-330.9万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -292.35%-173.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 258.25%90.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 112.73%1.01億 | 68.93%7,694.7万 | 51.35%1.16億 | -47.09%2.66億 | -22.88%9,687.1万 | -51.97%4,739.8万 | -70.70%4,554.9万 | -38.10%7,651.9万 | -10.17%5.03億 | -42.69%1.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.03%-440万 | 86.17%-2,553.1万 | 90.12%-1,218.5万 | -624.30%-3.82億 | 365.52%1,470.2万 | -342.19%-8,852.5万 | -587.84%-1.85億 | -3,216.09%-1.23億 | 118.67%7,281.6万 | -126.18%-553.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.03%-440万 | 86.17%-2,553.1万 | 90.19%-1,218.5万 | -675.31%-3.83億 | 365.43%1,470.2万 | -342.21%-8,852.7万 | -600.25%-1.85億 | -8,814.06%-1.24億 | 117.01%6,652.1万 | -126.08%-553.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%93.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -82.71%92.5万 | 99.36%-6,000 | 0.00%2,000 | -99.79%2,000 | -82.68%92.7万 | --535万 | -47,250.00%-94.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.03%-440万 | 86.17%-2,553.1万 | 90.12%-1,218.5万 | -624.30%-3.82億 | 365.52%1,470.2万 | -342.19%-8,852.5万 | -587.84%-1.85億 | -3,216.09%-1.23億 | 118.67%7,281.6万 | -126.18%-553.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -343.98%-8,183.9万 | -177.77%-9,576.7万 | -334.04%-7,485.4万 | 114.81%9,599.7万 | 18.88%-9,267.7万 | 119.58%3,354.4万 | 187.51%1.23億 | 114.41%3,198.3万 | -378.48%-6.48億 | 57.55%-1.14億 |
| 借入金純額 | -139.79%-2,152.2万 | -122.43%-3,387.9万 | -115.34%-1,168.6万 | 221.79%2.09億 | -78.80%-7,271.3万 | 206.55%5,409.5万 | 493.83%1.51億 | 283.60%7,616.9万 | -4.97%-1.71億 | 58.82%-4,066.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -155.33%-835.7万 | 99.97%-1,000 | ---90.4万 | ---694.3万 | ---50.9万 | -100.93%-327.3万 | ---327.3万 |
| 配当金支払総額 | -200.97%-6,000.8万 | -199.52%-6,000.9万 | -49.40%-5,988.8万 | 78.79%-1億 | 71.61%-1,996.3万 | 83.46%-1,993.8万 | 80.05%-2,003.5万 | 77.78%-4,008.5万 | -47.08%-4.72億 | 58.73%-7,031万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -16.43%69.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.19%82.8万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -206.19%-30.9万 | -103.35%-187.9万 | 8.69%-328万 | -78.80%-491.7万 | 16.43%-69.2万 | --29.1万 | 51.93%-92.4万 | ---359.2万 | 38.42%-275万 | -2,335.29%-82.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343.98%-8,183.9万 | -177.77%-9,576.7万 | -334.04%-7,485.4万 | 114.81%9,599.7万 | 18.88%-9,267.7万 | 119.58%3,354.4万 | 187.51%1.23億 | 114.41%3,198.3万 | -378.48%-6.48億 | 57.55%-1.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.98%1.03億 | 19.61%1.47億 | -14.08%1.19億 | -34.26%1.38億 | -24.59%9,974万 | -36.24%1.07億 | 6.50%1.23億 | -34.26%1.38億 | 19.94%2.1億 | -49.61%1.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 292.43%1,459.2万 | -178.64%-4,435.1万 | 293.97%2,877.1万 | 72.98%-1,943.7万 | 224.79%1,889.6万 | 78.97%-758.3万 | -130.26%-1,591.7万 | 84.27%-1,483.3万 | -306.05%-7,194.4万 | 111.09%581.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.95%1.18億 | -3.98%1.03億 | 19.61%1.47億 | -14.08%1.19億 | -14.08%1.19億 | -24.59%9,974万 | -36.24%1.07億 | 6.50%1.23億 | -34.26%1.38億 | -34.26%1.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 235.24%7,564.1万 | 128.15%5,141.6万 | 239.43%8,791.6万 | -147.75%-2.11億 | -14.50%9,040.5万 | -176.10%-5,593万 | -229.61%-1.83億 | -151.59%-6,305.6万 | 283.33%4.42億 | -41.37%1.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
