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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 59.44%1.77億 | 66.20%1.62億 | -18.71%1.53億 | -20.71%1.39億 | -20.71%1.39億 | -27.17%1.11億 | -40.73%9,720万 | 23.01%1.88億 | 20.17%1.75億 | 20.17%1.75億 |
| -現金及び現金同等物 | 105.07%1.77億 | 66.20%1.62億 | -6.40%1.53億 | -7.65%1.39億 | -7.65%1.39億 | -43.38%8,615.7万 | -40.73%9,720万 | 6.83%1.63億 | 3.18%1.51億 | 3.18%1.51億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --2,465.5万 | --0 | --2,472.8万 | --2,479.6万 | --2,479.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.08%7,644.7万 | 63.43%9,624.9万 | 73.41%9,276.5万 | 8.38%9,667.3万 | 8.38%9,667.3万 | 31.09%7,275.2万 | -13.62%5,889.3万 | -18.88%5,349.4万 | 42.89%8,920万 | 42.89%8,920万 |
| -売掛金 | -7.05%4,587.5万 | 6.06%5,365.3万 | 5.80%4,940.5万 | -11.03%4,823.3万 | -11.03%4,823.3万 | 0.25%4,935.6万 | 13.50%5,058.7万 | 10.92%4,669.8万 | 43.68%5,421万 | 43.68%5,421万 |
| -その他の売掛金 | 30.67%3,057.2万 | 412.83%4,259.6万 | 538.02%4,336万 | 38.44%4,844万 | 38.44%4,844万 | 273.62%2,339.6万 | -64.82%830.6万 | -71.49%679.6万 | 41.69%3,499万 | 41.69%3,499万 |
| 棚卸資産 | 19.20%7,484.8万 | 14.62%6,905.8万 | 27.16%6,929.8万 | 27.67%6,318.7万 | 27.67%6,318.7万 | 34.75%6,279.2万 | 41.62%6,025万 | 49.44%5,449.6万 | 45.67%4,949.3万 | 45.67%4,949.3万 |
| 前払費用 | 5.81%329.6万 | -9.63%270.4万 | -12.82%254.3万 | -10.17%260.6万 | -10.17%260.6万 | -19.86%311.5万 | -7.43%299.2万 | 14.44%291.7万 | 14.89%290.1万 | 14.89%290.1万 |
| その他の流動資産 | 65.08%1,614.5万 | 79.52%1,537.6万 | 89.54%1,787.9万 | 81.61%1,309.2万 | 81.61%1,309.2万 | 41.68%978万 | 43.56%856.5万 | 71.92%943.3万 | 42.02%720.9万 | 42.02%720.9万 |
| 流動資産合計 | 21.12%3.47億 | 34.34%3.45億 | -0.04%3.35億 | -2.95%3.15億 | -2.95%3.15億 | -1.23%2.87億 | -14.41%2.57億 | 23.76%3.35億 | 29.70%3.24億 | 29.70%3.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.68%1.61億 | -7.76%1.63億 | -6.91%1.66億 | -6.21%1.69億 | -6.21%1.69億 | -1.07%1.73億 | 12.24%1.76億 | 24.96%1.78億 | 33.56%1.8億 | 33.56%1.8億 |
| -有形固定資産総額 | 1.11%2.93億 | 0.37%2.9億 | 1.12%2.9億 | 0.97%2.9億 | 0.97%2.9億 | 3.46%2.9億 | 8.85%2.89億 | 15.01%2.87億 | 19.73%2.87億 | 19.73%2.87億 |
| -減価償却累計额 | -12.59%-1.32億 | -13.01%-1.28億 | -14.22%-1.25億 | -13.01%-1.21億 | -13.01%-1.21億 | -10.95%-1.17億 | -3.97%-1.13億 | -1.79%-1.09億 | -2.03%-1.07億 | -2.03%-1.07億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 23.09%6,486.8万 | 19.39%6,103.2万 | 14.73%5,785万 | 12.40%5,562.7万 | 12.40%5,562.7万 | 4.94%5,269.9万 | 4.71%5,112.2万 | 2.57%5,042.4万 | -0.09%4,948.9万 | -0.09%4,948.9万 |
| -のれん | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | -3.23%60万 | 0.00%60万 | -3.23%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 |
| -その他の無形資産 | 23.36%6,426.8万 | 19.62%6,043.2万 | 14.90%5,725万 | 12.55%5,502.7万 | 12.55%5,502.7万 | 5.04%5,209.9万 | 4.77%5,052.2万 | 2.65%4,982.4万 | -0.09%4,888.9万 | -0.09%4,888.9万 |
| 投資その他の資産 | -34.85%376.1万 | --343.8万 | --1,813.2万 | ---- | ---- | --577.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | 49.54%1,473万 | -26.53%950.1万 | -21.47%984万 | -28.04%962.5万 | -28.04%962.5万 | -30.90%985万 | -10.88%1,293.2万 | -14.59%1,253万 | 1.20%1,337.6万 | 1.20%1,337.6万 |
| 金融資産 | -78.11%382.4万 | -56.17%844万 | -41.95%1,023.9万 | -59.75%1,029.5万 | -59.75%1,029.5万 | -44.79%1,747万 | -18.50%1,925.6万 | -31.82%1,763.9万 | 125.18%2,557.8万 | 125.18%2,557.8万 |
| 非流動繰延資産 | -4.09%2.1億 | -7.66%2.08億 | 27.81%2.07億 | 32.63%2.18億 | 32.63%2.18億 | 32.24%2.19億 | 26.93%2.25億 | -9.82%1.62億 | -12.25%1.64億 | -12.25%1.64億 |
| その他の非流動資産 | 64.50%500.9万 | 19.64%483.1万 | 54.30%461.5万 | 70.30%506.8万 | 70.30%506.8万 | 48.39%304.5万 | 83.71%403.8万 | 33.17%299.1万 | 49.55%297.6万 | 49.55%297.6万 |
| 非流動資産合計 | -3.57%4.63億 | -6.35%4.58億 | 11.76%4.74億 | 7.25%4.67億 | 7.25%4.67億 | 9.64%4.8億 | 15.39%4.89億 | 2.31%4.24億 | 9.45%4.35億 | 9.45%4.35億 |
| 資産合計 | 5.66%8.11億 | 7.67%8.03億 | 6.55%8.09億 | 2.90%7.82億 | 2.90%7.82億 | 5.30%7.67億 | 3.03%7.46億 | 10.79%7.59億 | 17.27%7.6億 | 17.27%7.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 66.73%2,940.2万 | 44.74%2,784.2万 | 52.07%2,548.5万 | 14.67%1,826.4万 | 14.67%1,826.4万 | -13.35%1,763.4万 | -14.04%1,923.6万 | -15.55%1,675.9万 | -17.04%1,592.8万 | -17.04%1,592.8万 |
| -買掛金 | 72.53%2,644.5万 | 45.69%2,527.1万 | 57.54%2,282.3万 | 17.94%1,609.4万 | 17.94%1,609.4万 | -16.75%1,532.8万 | -16.05%1,734.6万 | -20.05%1,448.7万 | -20.68%1,364.6万 | -20.68%1,364.6万 |
| -未払法人税 | 28.23%295.7万 | 36.03%257.1万 | 17.17%266.2万 | -4.91%217万 | -4.91%217万 | 19.05%230.6万 | 10.20%189万 | 31.71%227.2万 | 14.27%228.2万 | 14.27%228.2万 |
| 当期の未払費用 | 100.16%3,158.4万 | 83.74%2,644.6万 | -10.75%2,345.5万 | -21.20%2,138.9万 | -21.20%2,138.9万 | -36.19%1,577.9万 | -64.66%1,439.3万 | -31.90%2,628.1万 | -20.60%2,714.5万 | -20.60%2,714.5万 |
| 引当金 | 16.38%334万 | 25.19%338万 | 23.93%347万 | 48.70%342万 | 48.70%342万 | 3.95%287万 | 11.11%270万 | 19.15%280万 | -6.12%230万 | -6.12%230万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.46%1,842.6万 | 7.07%1,781万 | 7.39%1,792.9万 | 7.28%1,753.4万 | 7.28%1,753.4万 | 6.22%1,698.8万 | 8.43%1,663.4万 | -85.80%1,669.5万 | -86.04%1,634.4万 | -86.04%1,634.4万 |
| -短期借入金 | 0.00%725万 | 0.00%725万 | 0.00%725万 | 0.00%725万 | 0.00%725万 | 0.00%725万 | 0.00%725万 | -93.40%725万 | -93.39%725万 | -93.39%725万 |
| -資本リース債務 | 14.77%1,117.6万 | 12.53%1,056万 | 13.07%1,067.9万 | 13.09%1,028.4万 | 13.09%1,028.4万 | 11.38%973.8万 | 15.98%938.4万 | 22.97%944.5万 | 22.17%909.4万 | 22.17%909.4万 |
| 流動性繰延負債 | 8.16%184.3万 | -0.80%186.2万 | -8.78%215万 | -70.66%100.3万 | -70.66%100.3万 | 6.23%170.4万 | 24.55%187.7万 | 47.40%235.7万 | 87.29%341.8万 | 87.29%341.8万 |
| 流動負債合計 | 55.22%9,701.4万 | 39.98%8,736.5万 | 8.82%7,986.6万 | -14.67%7,199.6万 | -14.67%7,199.6万 | -19.81%6,250.1万 | -31.92%6,241.1万 | -61.02%7,339.4万 | -55.25%8,437万 | -55.25%8,437万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.71%6.52億 | -1.72%6.55億 | -14.12%6.58億 | -14.15%6.61億 | -14.15%6.61億 | -14.03%6.63億 | -13.53%6.66億 | -0.58%7.66億 | -0.35%7.69億 | -0.35%7.69億 |
| -長期借入金 | -0.83%5.84億 | -0.85%5.85億 | -14.91%5.86億 | -14.88%5.88億 | -14.88%5.88億 | -14.84%5.89億 | -14.79%5.9億 | -0.67%6.89億 | -0.66%6.9億 | -0.66%6.9億 |
| -リース債務 | -8.69%6,800.5万 | -8.55%6,947.1万 | -7.09%7,178.4万 | -7.82%7,304.7万 | -7.82%7,304.7万 | -7.04%7,448.1万 | -2.29%7,596.3万 | 0.25%7,726.5万 | 2.47%7,924.1万 | 2.47%7,924.1万 |
| その他の非流動性負債 | 13.68%913万 | 11.35%877万 | 11.11%859万 | 8.66%827万 | 8.66%827万 | 393.30%803.1万 | 345.48%787.6万 | 263.81%773.1万 | 220.46%761.1万 | 220.46%761.1万 |
| 非流動負債合計 | -1.53%6.61億 | -1.57%6.63億 | -13.87%6.67億 | -13.93%6.69億 | -13.93%6.69億 | -13.83%6.71億 | -13.33%6.74億 | -0.52%7.74億 | -0.30%7.77億 | -0.30%7.77億 |
| 負債合計 | 3.31%7.58億 | 1.95%7.51億 | -11.90%7.47億 | -14.00%7.41億 | -14.00%7.41億 | -14.37%7.34億 | -15.29%7.36億 | -12.31%8.47億 | -11.00%8.61億 | -11.00%8.61億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 27.27%1.4万 | 27.27%1.4万 | 27.27%1.4万 |
| -普通株式 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 27.27%1.4万 | 27.27%1.4万 | 27.27%1.4万 |
| 利益剰余金 | 4.59%-11.72億 | 5.34%-11.83億 | 11.63%-11.83億 | 10.72%-12.14億 | 10.72%-12.14億 | 11.45%-12.28億 | 11.24%-12.49億 | 6.32%-13.39億 | 6.34%-13.6億 | 6.34%-13.6億 |
| 資本剰余金 | 1.25%14.14億 | 1.25%14.09億 | 1.29%14.04億 | 1.16%14.02億 | 1.16%14.02億 | 0.90%13.96億 | 0.89%13.92億 | 10.09%13.86億 | 10.13%13.86億 | 10.13%13.86億 |
| 自己株式 | 22.59%1.94億 | 17.75%1.86億 | 9.46%1.73億 | 3.04%1.63億 | 3.04%1.63億 | 0.00%1.58億 | 13.13%1.58億 | 22.96%1.58億 | 22.96%1.58億 | 22.96%1.58億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -79.26%495.9万 | -52.33%1,199.1万 | -35.05%1,496.6万 | -47.57%1,579.6万 | -47.57%1,579.6万 | -28.52%2,391.3万 | 12.19%2,515.2万 | 28.29%2,304.3万 | 1,584.07%3,012.8万 | 1,584.07%3,012.8万 |
| 株主資本 | 57.19%5,272.4万 | 464.60%5,201.1万 | 170.84%6,243.9万 | 139.98%4,072.5万 | 139.98%4,072.5万 | 126.15%3,354.2万 | 106.33%921.2万 | 68.64%-8,814.3万 | 68.18%-1.02億 | 68.18%-1.02億 |
| 資本合計 | 57.19%5,272.4万 | 464.60%5,201.1万 | 170.84%6,243.9万 | 139.98%4,072.5万 | 139.98%4,072.5万 | 126.15%3,354.2万 | 106.33%921.2万 | 68.64%-8,814.3万 | 68.18%-1.02億 | 68.18%-1.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
