(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -518.28%-25.04万 | 45.34%-8.8万 | 104.33%1.73万 | 76.26%-41.38万 | 126.98%8.79万 | 117.87%5.99万 | 64.12%-16.11万 | 36.73%-40.05万 | 50.44%-174.3万 | -26.68%-32.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 96.30%-27.96万 | 88.17%-10.06万 | 78.15%-9.93万 | -117.98%-948.56万 | 71.85%-63.43万 | -1,429.92%-754.63万 | -16.43%-85.06万 | 48.04%-45.44万 | 4.13%-435.15万 | -87.67%-225.32万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --8,496 | ---8,123 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -75.00%7,684 | -184.83%-6,518 | -115.18%-1,166 | 0.00%7,684 | 0.00%7,684 | 299.99%3.07万 | 0.00%7,684 |
資産減損費用 | -100.00%1 | --0 | --0 | 387.94%841.06万 | -74.21%44.45万 | --726.38万 | --64.78万 | --5.45万 | 887.05%172.37万 | --172.37万 |
株式ベースの報酬 | --15.33万 | --0 | --0 | -68.26%24.62万 | -82.77%4.32万 | --0 | --0 | -5.42%20.3万 | -38.06%77.56万 | -51.81%25.07万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -127.70%-4,750 | -421.75%-1.23万 | --943 | --3,105 | --3,467 | --1.72万 | --3,812 |
運転資金の増減額 | -138.07%-12.41万 | -59.36%1.26万 | 154.29%11.66万 | 558.66%40.35万 | 545.16%26.14万 | 1,492.02%32.59万 | -75.11%3.09万 | -1,225.92%-21.48万 | 114.86%6.13万 | -124.40%-5.87万 |
-売上債権増減額 | -105.92%-3,478 | 101.88%459 | 82.77%-8,390 | 198.22%9.32万 | 553.92%10.75万 | 374.29%5.88万 | 42.63%-2.45万 | -585.70%-4.87万 | 56.37%-9.49万 | 56.64%-2.37万 |
-前払費用増減額 | -283.81%-2.15万 | -122.99%-7,641 | 126.46%1.35万 | -101.80%-5,247 | -97.16%910 | -79.94%1.17万 | -79.10%3.32万 | -220.25%-5.11万 | 192.00%29.19万 | -85.26%3.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -138.79%-9.91万 | -10.89%1.98万 | 196.93%11.15万 | 332.36%31.56万 | 328.12%15.3万 | 522.85%25.54万 | 177.54%2.22万 | -604.73%-11.5万 | -210.98%-13.58万 | -185.97%-6.71万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -518.28%-25.04万 | 45.34%-8.8万 | 104.33%1.73万 | 76.26%-41.38万 | 126.98%8.79万 | 117.87%5.99万 | 64.12%-16.11万 | 36.73%-40.05万 | 50.44%-174.3万 | -26.68%-32.6万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.97%-1.32万 | 134.42%9.63万 | 96.44%-2.55万 | -23.78%-120.05万 | 66.88%-11.65万 | 44.13%-8.76万 | 1.55%-27.99万 | -304.64%-71.65万 | 55.61%-96.98万 | 51.01%-35.17万 |
固定資産取引の純額 | 85.15%-1.32万 | 135.77%9.63万 | 96.39%-2.55万 | -28.29%-118.99万 | 63.05%-12.6万 | 35.32%-8.86万 | 3.18%-26.93万 | -312.23%-70.59万 | 57.44%-92.75万 | 52.12%-34.11万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 75.00%-1.06万 | 190.42%9,575 | 105.12%1,014 | -72.23%-1.06万 | -81.60%-1.06万 | -662.09%-4.24万 | ---1.06万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.97%-1.32万 | 134.42%9.63万 | 96.44%-2.55万 | -23.78%-120.05万 | 66.88%-11.65万 | 44.13%-8.76万 | 1.55%-27.99万 | -304.64%-71.65万 | 55.61%-96.98万 | 51.01%-35.17万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,308.21%23.58万 | -80.72%2.03万 | 4,750 | -96.45%10.48万 | 0 | 91.86%-280 | -94.99%10.5万 | 0 | -55.16%295.29万 | -106.23%-1.24万 |
借入金純額 | ---- | ---- | --4,750 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --26.29万 | ---- | ---- | -93.93%10.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -67.78%176.28万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.39%131.74万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -9,578.57%-2.71万 | ---- | ---- | 98.24%-2,240 | --0 | 91.86%-280 | ---- | ---- | -2.41%-12.73万 | -116.54%-1.24万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,308.21%23.58万 | -80.72%2.03万 | --4,750 | -96.45%10.48万 | --0 | 91.86%-280 | -94.99%10.5万 | --0 | -55.16%295.29万 | -106.23%-1.24万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -48.45%3.34万 | -98.79%4,842 | -99.46%8,255 | 18.79%151.78万 | -98.33%3.68万 | -97.60%6.48万 | -70.12%40.08万 | 18.79%151.78万 | 223.88%127.77万 | 7.52%220.78万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 0.79%-2.78万 | 108.50%2.85万 | 99.69%-3,413 | -728.78%-150.95万 | 95.87%-2.85万 | 94.35%-2.8万 | -124.67%-33.6万 | -1,863.54%-111.7万 | -72.82%24.01万 | 11.03%-69.01万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -84.72%5,621 | -48.45%3.34万 | -98.79%4,842 | -99.46%8,255 | -99.46%8,255 | -98.33%3.68万 | -97.60%6.48万 | -70.12%40.08万 | 18.79%151.78万 | 18.79%151.78万 |
フリーキャッシュ・フロー | -817.54%-26.36万 | 74.16%-11.12万 | 99.26%-8,163 | 39.95%-160.37万 | 94.29%-3.81万 | 93.91%-2.87万 | 40.81%-43.04万 | -37.56%-110.64万 | 53.12%-267.05万 | 31.21%-66.7万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし