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| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -438.82%-5.87万 | 30.94%-28.58万 | -59.83%3.53万 | -518.28%-25.04万 | 45.34%-8.8万 | 104.33%1.73万 | 76.26%-41.38万 | 126.98%8.79万 | 117.87%5.99万 | 64.12%-16.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.53%-13.85万 | 75.49%-232.49万 | -190.94%-184.55万 | 96.30%-27.96万 | 88.17%-10.06万 | 78.15%-9.93万 | -117.98%-948.56万 | 71.85%-63.43万 | -1,429.92%-754.63万 | -16.43%-85.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,496 | ---8,123 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -75.00%7,684 | -184.83%-6,518 | -115.18%-1,166 | 0.00%7,684 |
| 資産減損費用 | ---- | -80.02%168.03万 | 278.02%168.03万 | -100.00%1 | ---- | ---- | 387.94%841.06万 | -74.21%44.45万 | --726.38万 | --64.78万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -37.75%15.33万 | --0 | --15.33万 | ---- | ---- | -68.26%24.62万 | -82.77%4.32万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | 105.35%254 | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.70%-4,750 | -421.75%-1.23万 | --943 | --3,105 |
| 運転資金の増減額 | -62.48%4.38万 | -49.11%20.53万 | -23.42%20.02万 | -138.07%-12.41万 | -59.36%1.26万 | 154.29%11.66万 | 558.66%40.35万 | 545.16%26.14万 | 1,492.02%32.59万 | -75.11%3.09万 |
| -売上債権増減額 | 406.08%2.57万 | -117.59%-1.64万 | -104.63%-4,978 | -105.92%-3,478 | 101.88%459 | 82.77%-8,390 | 198.22%9.32万 | 553.92%10.75万 | 374.29%5.88万 | 42.63%-2.45万 |
| -前払費用増減額 | -243.48%-1.94万 | 707.72%3.19万 | 5,125.38%4.76万 | -283.81%-2.15万 | -122.99%-7,641 | 126.46%1.35万 | -101.80%-5,247 | -97.16%910 | -79.94%1.17万 | -79.10%3.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.38%3.75万 | -39.84%18.98万 | 3.04%15.77万 | -138.79%-9.91万 | -10.89%1.98万 | 196.93%11.15万 | 332.36%31.56万 | 328.12%15.3万 | 522.85%25.54万 | 177.54%2.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -438.82%-5.87万 | 30.94%-28.58万 | -59.83%3.53万 | -518.28%-25.04万 | 45.34%-8.8万 | 104.33%1.73万 | 76.26%-41.38万 | 126.98%8.79万 | 117.87%5.99万 | 64.12%-16.11万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 100.93%1.12万 | 60.06%-4.65万 | 84.97%-1.32万 | 134.42%9.63万 | 96.44%-2.55万 | -23.78%-120.05万 | 66.88%-11.65万 | 44.13%-8.76万 | 1.55%-27.99万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 100.94%1.12万 | 63.10%-4.65万 | 85.15%-1.32万 | 135.77%9.63万 | 96.39%-2.55万 | -28.29%-118.99万 | 63.05%-12.6万 | 35.32%-8.86万 | 3.18%-26.93万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%-1.06万 | 190.42%9,575 | 105.12%1,014 | -72.23%-1.06万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 100.93%1.12万 | 60.06%-4.65万 | 84.97%-1.32万 | 134.42%9.63万 | 96.44%-2.55万 | -23.78%-120.05万 | 66.88%-11.65万 | 44.13%-8.76万 | 1.55%-27.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,457.96%26.4万 | 158.00%27.03万 | 9,500 | 84,308.21%23.58万 | -80.72%2.03万 | 4,750 | -96.45%10.48万 | 0 | 91.86%-280 | -94.99%10.5万 |
| 借入金純額 | -210.61%-5,254 | --9,500 | ---- | ---- | ---- | --4,750 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --27万 | 145.69%26.29万 | --0 | --26.29万 | --0 | --0 | -93.93%10.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---743 | 6.25%-2,100 | --0 | -9,578.57%-2.71万 | ---- | ---- | 98.24%-2,240 | --0 | 91.86%-280 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,457.96%26.4万 | 158.00%27.03万 | --9,500 | 84,308.21%23.58万 | -80.72%2.03万 | --4,750 | -96.45%10.48万 | --0 | 91.86%-280 | -94.99%10.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.37%3,932 | -99.46%8,255 | -84.72%5,621 | -48.45%3.34万 | -98.79%4,842 | -99.46%8,255 | 18.79%151.78万 | -98.33%3.68万 | -97.60%6.48万 | -70.12%40.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,114.12%20.53万 | 99.71%-4,323 | 94.08%-1,689 | 0.79%-2.78万 | 108.50%2.85万 | 99.69%-3,413 | -728.78%-150.95万 | 95.87%-2.85万 | 94.35%-2.8万 | -124.67%-33.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,220.40%20.92万 | -52.37%3,932 | -52.37%3,932 | -84.72%5,621 | -48.45%3.34万 | -98.79%4,842 | -99.46%8,255 | -99.46%8,255 | -98.33%3.68万 | -97.60%6.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -619.60%-5.87万 | 75.42%-39.41万 | 70.63%-1.12万 | -817.54%-26.36万 | 74.16%-11.12万 | 99.26%-8,163 | 39.95%-160.37万 | 94.29%-3.81万 | 93.91%-2.87万 | 40.81%-43.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
