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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.72%2.12億 | -26.73%-1.1億 | 648.52%3.72億 | 956.46%7,489.7万 | 461.06%1.77億 | 180.69%2.06億 | 47.32%-8,641.8万 | -121.58%-6,778.7万 | -125.70%-874.5万 | -75.25%3,160.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.65%7,016.4万 | -9.68%8,455.9万 | -3.16%1.99億 | -1,678.38%-2,642.2万 | 6.98%5,704.6万 | 8.98%7,436.4万 | 14.38%9,361.9万 | 11.31%2.05億 | 106.74%167.4万 | 33.56%5,332.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 204.12%60.6万 | 102.67%7.4万 | -84.37%160.6万 | 312.00%412万 | -66.09%84.2万 | -110.86%-58.2万 | -293.72%-277.4万 | 85,716.67%1,027.4万 | -36.02%100万 | 17.01%248.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.63%1,397万 | 9.10%1,378.1万 | 23.14%5,135.6万 | 21.86%1,317.5万 | 25.20%1,280.7万 | 23.74%1,274.3万 | 21.84%1,263.1万 | 1.12%4,170.6万 | 3.69%1,081.2万 | 0.50%1,022.9万 |
| 繰延税金 | -75.69%219.4万 | -68.20%454.1万 | 70.12%1,541.3万 | -550.38%-960.2万 | -53.60%171.3万 | 916.65%902.4万 | 228.91%1,427.8万 | -24.63%906万 | 146.22%213.2万 | 248.39%369.2万 |
| その他の非現金項目 | 152.91%43.5万 | 161.21%43.1万 | -53.65%92.7万 | 158.18%42.6万 | -88.52%16.4万 | -15.27%17.2万 | -18.72%16.5万 | 29.87%200万 | -18.72%16.5万 | 593.69%142.9万 |
| 運転資金の増減額 | 14.96%1.17億 | -4.11%-2.2億 | 120.61%7,420.9万 | 378.67%8,486万 | 319.07%9,943.6万 | 713.12%1.02億 | 20.92%-2.12億 | -858.65%-3.6億 | -168.48%-3,045.2万 | -164.18%-4,539.1万 |
| -売掛金増減額 | 32.31%4,997.9万 | -22.56%-2.68億 | 123.41%1,378.5万 | 18.54%1.39億 | 5.35%5,510.3万 | 268.87%3,777.4万 | -5.85%-2.19億 | -453.10%-5,889.3万 | -3.88%1.18億 | -30.04%5,230.6万 |
| -在庫増減額 | -33.16%5,030.6万 | 98.97%6,989.1万 | 121.34%5,889.7万 | 35.01%-7,793.1万 | 130.99%2,644万 | 339.61%7,526.2万 | 189.29%3,512.6万 | -329.61%-2.76億 | -32.52%-1.2億 | -199.33%-8,531.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 83.77%-605.1万 | -59.00%1,092.1万 | -127.44%-588.4万 | 189.05%1,834.8万 | 22.66%-1,358.1万 | -211.65%-3,728.6万 | -43.98%2,663.5万 | -103.74%-258.7万 | -213.65%-2,060.5万 | -201.56%-1,756.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -12.78%2,248.7万 | 39.29%-3,329.1万 | 132.88%741.1万 | 165.87%499.1万 | 507.84%3,147.4万 | -47.58%2,578.3万 | 20.90%-5,483.7万 | -187.07%-2,254.1万 | -36.03%-757.7万 | -27.76%517.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.72%2.12億 | -26.73%-1.1億 | 648.52%3.72億 | 956.46%7,489.7万 | 461.06%1.77億 | 180.69%2.06億 | 47.32%-8,641.8万 | -121.58%-6,778.7万 | -125.70%-874.5万 | -75.25%3,160.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.88%-1,483.5万 | 79.12%-727.5万 | 27.62%-1.01億 | 70.37%-3,293.2万 | -75.99%-1,520.4万 | -111.10%-1,851.6万 | -198.08%-3,483.4万 | -272.96%-1.4億 | -504.37%-1.11億 | -26.88%-863.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 4.48%-1,483.5万 | 37.81%-727.5万 | -22.81%-7,536.4万 | -18.78%-3,293.2万 | -15.35%-1,520.4万 | -77.06%-1,553万 | -0.10%-1,169.8万 | -63.22%-6,136.4万 | -50.79%-2,772.6万 | -93.58%-1,318.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 61.18%-2,523.5万 | --0 | --0 | ---300万 | ---2,223.5万 | ---6,500万 | ---6,500万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,840万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -119.53%-88.7万 | --0 | --0 | --1.4万 | ---90.1万 | --454.2万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.88%-1,483.5万 | 79.12%-727.5万 | 27.62%-1.01億 | 70.37%-3,293.2万 | -75.99%-1,520.4万 | -111.10%-1,851.6万 | -198.08%-3,483.4万 | -272.96%-1.4億 | -504.37%-1.11億 | -26.88%-863.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.41%-1.65億 | -14.87%1.02億 | -2,983.94%-2.65億 | -153.79%-3,552.3万 | -837.51%-1.67億 | -174.06%-1.82億 | 1,159.74%1.19億 | 93.88%-858.4万 | 225.75%6,603.5万 | 64.97%-1,779.4万 |
| 借入金純額 | 24.33%-1.11億 | -36.61%1.65億 | -44.83%1.39億 | -13.05%1.13億 | -323.58%-8,750.1万 | -1,257.50%-1.47億 | 178.72%2.6億 | 1,343.37%2.51億 | 2,742.90%1.3億 | 255.95%3,913.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -77.77%-3,892.8万 | 71.30%-3,332.2万 | -76.66%-3.34億 | -154.02%-1.29億 | -60.23%-6,663.5万 | 41.55%-2,189.8万 | -96.46%-1.16億 | -188.73%-1.89億 | -44.13%-5,095.3万 | -239.18%-4,158.7万 |
| 配当金支払総額 | -2.57%-1,344.6万 | -2.28%-1,463万 | -0.46%-5,248万 | 1.48%-1,238.1万 | 0.58%-1,268.6万 | -1.40%-1,310.9万 | -2.29%-1,430.4万 | -6.25%-5,223.9万 | -3.78%-1,256.7万 | -4.71%-1,276万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20,233.33%-122万 | -47.99%-1,535.7万 | 9.22%-1,674.5万 | ---636.3万 | 100.04%1,000 | 99.88%-6,000 | 3.58%-1,037.7万 | -237.94%-1,844.5万 | --0 | -106.81%-258.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.41%-1.65億 | -14.87%1.02億 | -2,983.94%-2.65億 | -153.79%-3,552.3万 | -837.51%-1.67億 | -174.06%-1.82億 | 1,159.74%1.19億 | 93.88%-858.4万 | 225.75%6,603.5万 | 64.97%-1,779.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.95%4,872.2万 | 11.09%6,543.5万 | -79.09%5,890.4万 | -47.66%5,676.6万 | -42.67%6,254.1万 | -49.93%5,728.4万 | -79.09%5,890.4万 | 85.98%2.82億 | -66.16%1.08億 | -56.92%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 452.64%3,220.8万 | -683.73%-1,522万 | 102.59%561.6万 | 111.97%644.2万 | -191.14%-471.2万 | 450.24%582.8万 | 98.83%-194.2万 | -259.03%-2.17億 | -46.02%-5,383.6万 | -92.62%517万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -12.78%-64.4万 | -563.66%-149.3万 | 114.81%91.5万 | -48.00%222.7万 | 81.69%-106.3万 | 84.34%-57.1万 | 131.82%32.2万 | -3.45%-618万 | 318.63%428.3万 | -105.49%-580.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.37%8,028.6万 | -14.95%4,872.2万 | 11.09%6,543.5万 | 11.09%6,543.5万 | -47.66%5,676.6万 | -42.67%6,254.1万 | -49.93%5,728.4万 | -79.09%5,890.4万 | -79.09%5,890.4万 | -66.16%1.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.96%1.97億 | 2.96%-1.17億 | 239.70%2.71億 | 141.36%4,196.5万 | 779.98%1.62億 | 190.11%1.88億 | 31.52%-1.2億 | -170.21%-1.94億 | -748.63%-1.01億 | -84.76%1,842.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
