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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -802.57%-39.08億 | 511.35%37.87億 | 21.72%-12.22億 | -575.38%-10.98億 | 16.04%-13億 | 119.51%5.56億 | -76.24%6.2億 | 78.26%-15.61億 | 108.22%2.31億 | 38.70%-15.49億 |
| 繰延税金 | 219.99%3,505.7万 | -78.47%204.1万 | 602.00%2.42億 | 1,332.93%2.37億 | 207.40%2,450.6万 | -747.40%-2,921.7万 | 74.10%947.8万 | 114.30%3,449.6万 | 151.67%1,656.7万 | 104.06%797.2万 |
| その他の非現金項目 | 59.02%12.35億 | 140.18%9.21億 | 11.96%26.11億 | -2.13%7.17億 | 51.60%7.34億 | 20.27%7.77億 | -18.32%3.84億 | 28.91%23.32億 | 46.17%7.33億 | -35.13%4.84億 |
| 運転資金の増減額 | -720.27%-7.86億 | -226.07%-17.92億 | -227.19%-18.25億 | -463.82%-18.75億 | 104.12%6.95億 | -126.65%-9,580.6万 | -350.18%-5.5億 | -26.87%14.35億 | -51.57%5.15億 | -46.84%3.4億 |
| -売上債権増減額 | -386.61%-8.63億 | -610.75%-11.97億 | 129.86%6,178.6万 | 309.71%2.14億 | -315.11%-2.85億 | 188.00%3.01億 | -260.72%-1.68億 | -136.78%-2.07億 | -167.01%-1.02億 | -27.64%1.32億 |
| -棚卸資産増減額 | -264.77%-2,707.9万 | -180.54%-2,420.1万 | -38.55%-2.41億 | -927.50%-2.41億 | 8.02%-4,706.6万 | 121.69%1,643.4万 | 226.33%3,004.7万 | -133.35%-1.74億 | 24.95%-2,342.7万 | -95.38%-5,117万 |
| -前払費用増減額 | -386.98%-1.68億 | -325.95%-2.72億 | 24.04%-2.37億 | -223.86%-7,693.6万 | -70.92%-1.55億 | 127.94%5,844.2万 | 14.60%-6,391万 | -238.17%-3.13億 | -76.17%6,211.4万 | 21.96%-9,072万 |
| -その他流動資産の変動 | 414.45%4.4億 | -14.84%-4.64億 | -182.65%-7.04億 | -862.66%-14.81億 | 1,970.82%10.96億 | -89.90%8,557.7万 | -208.23%-4.04億 | -3.22%8.51億 | -68.77%1.94億 | -121.49%-5,857.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 360.86%2.56億 | -53.22%5,660万 | -35.77%1.29億 | 56.35%-8,940.6万 | -21.93%1.96億 | -45.31%-9,814.4万 | -45.70%1.21億 | 11.11%2.01億 | 44.68%-2.05億 | 99.01%2.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -182.39%-5.57億 | -323.23%-6.95億 | -16.00%18.22億 | -85.35%1.44億 | 48.38%6.91億 | 127.28%6.76億 | -26.49%3.11億 | 207.38%21.69億 | 95.26%9.82億 | 24.24%4.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -222.45%-5.96億 | 40.08%-9,287.9万 | --0 | -10.51%5.11億 | 19.01%-1.71億 | 22.17%-1.85億 | -6.73%-1.55億 | 92.47%-2,299.2万 | 415.41%5.71億 | 28.17%-2.11億 |
| 無形資産取引の純額 | 38.41%-2,991.4万 | -69.78%-3,787.9万 | -40.64%-1.68億 | -129.38%-6,322.6万 | -52.38%-3,391万 | -135.63%-4,857万 | 54.50%-2,231.1万 | 21.71%-1.19億 | 8.49%-2,756.4万 | 68.47%-2,225.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -9.13%-7.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.13%-6.45億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168.14%-6.26億 | 26.26%-1.31億 | -10.73%-8.72億 | -151.80%-2.56億 | 12.20%-2.05億 | 9.56%-2.33億 | 8.72%-1.77億 | -338.43%-7.88億 | 64.88%-1.02億 | 34.12%-2.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,782.87%21.65億 | 318.31%26.56億 | 602.36%13.25億 | 37.41%20.36億 | 10.01%-14.21億 | 156.74%7,511.3万 | 1,963.97%6.35億 | -119.40%-2.64億 | 715.97%14.81億 | -339.07%-15.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --291.8万 | --0 | 89.87%-9,597.3万 | 6,977.65%9,597.3万 | --0 | --0 | -97.28%1.6万 | -123.51%-9.48億 | 11,200.00%135.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -89.81%9,657万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 393.55%9.48億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419.15%14.35億 | 55,200.50%21.89億 | 62.57%-6.26億 | 102.33%1,972.1万 | 58.81%-1.92億 | -323.82%-4.5億 | 99.29%-397.2万 | -149.03%-16.74億 | -10.07%-8.46億 | -278.73%-4.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 495.27%17.05億 | 91.63%3.24億 | -65.24%1.69億 | 250.69%5.23億 | -35.77%2.53億 | 111.82%2.86億 | -65.24%1.69億 | -26.64%4.86億 | -85.70%1.49億 | -48.17%3.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,653.00%2.53億 | 948.38%13.63億 | 210.61%3.23億 | -364.30%-9,273万 | 224.61%2.93億 | -102.96%-712.1万 | 139.09%1.3億 | -100.08%-2.92億 | 106.32%3,508.5万 | -183.53%-2.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,048.70%2.49億 | 245.90%1,835.7万 | -575.28%-1.68億 | -599.49%-1.06億 | -139.78%-2,312.7万 | -242.32%-2,621.6万 | 31.96%-1,258.2万 | 18.20%-2,493.9万 | -634.70%-1,522.3万 | -756.57%-964.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 771.89%22.07億 | 495.27%17.05億 | 91.63%3.24億 | 91.63%3.24億 | 250.69%5.23億 | -35.77%2.53億 | 111.82%2.86億 | -65.24%1.69億 | -65.24%1.69億 | -85.70%1.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -367.27%-11.82億 | -716.30%-8.26億 | -15.47%16.54億 | -61.21%5.92億 | 109.36%4.86億 | 1,021.28%4.42億 | -15.94%1.34億 | 739.52%19.56億 | 168.05%15.26億 | 2,225.84%2.32億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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