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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 128.46%1.14万 | 50.57%-53.62万 | 29.53%-17.71万 | 51.22%-8.94万 | -18.80%-22.97万 | 91.24%-4万 | 63.21%-108.49万 | -25.13万 | -18.34万 | -19.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.75%-2,341 | 72.11%-55.05万 | 89.40%-6.91万 | 61.86%-14.24万 | 64.84%-15.13万 | 63.81%-18.76万 | 89.21%-197.39万 | ---65.17万 | ---37.33万 | ---43.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --107 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.73%3,017 | --0 | --905 | --1,005 |
| 資産減損費用 | ---- | -57.89%1.18万 | -7.24%1.18万 | --0 | ---- | ---- | -97.20%2.81万 | --1.28万 | --1.29万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -40.51%9,763 | -86.27%4.49万 | -134.04%-2.55万 | -37.54%4.03万 | -85.26%1.36万 | -82.66%1.64万 | -52.72%32.68万 | --7.5万 | --6.46万 | --9.25万 |
| その他の非現金項目 | --4.53万 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -131.52%-4.13万 | -107.99%-4.25万 | -130.15%-9.43万 | -88.73%1.26万 | -165.10%-9.18万 | 483.58%13.11万 | 1,120.80%53.11万 | --31.27万 | --11.15万 | --14.11万 |
| -売上債権増減額 | -29.31%-3,988 | 241.25%3.47万 | 250.38%5.31万 | -271.36%-4.21万 | -65.10%2.67万 | 96.59%-3,084 | -134.64%-2.46万 | ---3.53万 | --2.45万 | --7.65万 |
| -前払費用増減額 | -67.11%4,958 | -156.53%-22.63万 | -181.18%-22.83万 | -168.70%-1.87万 | -89.73%5,635 | -59.23%1.51万 | 1,553.57%40.03万 | --28.13万 | --2.72万 | --5.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -136.12%-4.24万 | 6.44%15.28万 | 28.90%8.58万 | 45.87%7.39万 | -1,818.59%-12.42万 | 512.23%11.73万 | 274.63%14.36万 | --6.65万 | --5.07万 | --7,224 |
| -その他運転資金の変動 | -95.36%83 | -131.46%-3,721 | -2,019.29%-4,875 | -106.48%-591 | ---45 | --1,790 | 189.54%1.18万 | --254 | --9,115 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.73%-377 | 0 | 0 | 99.85%-217 | -217 | 0 | 0 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 128.46%1.14万 | 50.55%-53.66万 | 29.59%-17.71万 | 51.22%-8.94万 | -18.99%-23万 | 91.24%-4万 | 64.91%-108.51万 | ---25.15万 | ---18.34万 | ---19.33万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 539.48%5万 | 1,801.80%8.51万 | 732.38%3.16万 | 4.17万 | 2.31万 | -1.14万 | -100.13%-5,000 | -5,000 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | 539.48%5万 | 1,801.80%8.51万 | --3.16万 | --4.17万 | --2.31万 | ---1.14万 | ---5,000 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 539.48%5万 | 1,801.80%8.51万 | 732.38%3.16万 | --4.17万 | --2.31万 | ---1.14万 | -100.13%-5,000 | ---5,000 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.78%4.61万 | -68.38%50.04万 | -75.61%18.45万 | -74.59%23.93万 | -60.20%44.97万 | -68.38%50.04万 | 98.23%158.27万 | --75.66万 | --94.17万 | --113万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 219.44%6.14万 | 58.58%-45.15万 | 43.29%-14.55万 | 73.98%-4.77万 | -7.03%-20.69万 | 88.75%-5.14万 | -238.82%-109.01万 | ---25.65万 | ---18.34万 | ---19.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -171.59%-509 | -135.16%-2,755 | 2,171.70%7,065 | -293.76%-7,064 | -168.60%-3,467 | -83.33%711 | 891.52%7,836 | --311 | ---1,794 | --5,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.20%10.7万 | -90.78%4.61万 | -90.78%4.61万 | -75.61%18.45万 | -74.59%23.93万 | -60.20%44.97万 | -68.38%50.04万 | --50.04万 | --75.66万 | --94.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 128.46%1.14万 | 50.55%-53.66万 | 29.59%-17.71万 | 51.22%-8.94万 | -18.99%-23万 | 91.24%-4万 | 64.94%-108.51万 | ---25.15万 | ---18.34万 | ---19.33万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
