(Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.22%-8.94万 | 62.59%-110.33万 | -26.97万 | -18.34万 | -19.33万 | -45.69万 | -27.82%-294.89万 | -11.93%-230.71万 | -118.51万 | -206.12万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 61.86%-14.24万 | 89.92%-184.45万 | ---52.24万 | ---37.33万 | ---43.04万 | ---51.85万 | -3.50%-1,830.14万 | -673.59%-1,768.25万 | ---1,557.78万 | ---228.58万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.72%-1.45万 | -1,300.86%-1.14万 | --38 | ---811 |
減価償却費及び償却費 | --0 | -98.73%3,017 | --0 | --905 | --1,005 | --1,107 | 0.45%23.77万 | -25.22%23.66万 | --1,078 | --31.64万 |
資産減損費用 | --0 | -98.47%1.53万 | --0 | --1.29万 | ---- | ---- | -2.67%100.27万 | --103.02万 | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | -37.54%4.03万 | -71.63%19.61万 | ---5.57万 | --6.46万 | --9.25万 | --9.47万 | 17.00%69.12万 | 347.06%59.08万 | --35.92万 | --13.21万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.16%1,348.74万 | 49,694.76%1,346.55万 | --1,345.41万 | --2.7万 |
運転資金の増減額 | -88.73%1.26万 | 1,112.40%52.68万 | --30.83万 | --11.15万 | --14.11万 | ---3.42万 | -181.77%-5.2万 | 125.42%6.36万 | ---45.19万 | ---25.03万 |
-売掛金増減額 | -271.36%-4.21万 | -116.66%-1.18万 | ---2.26万 | --2.45万 | --7.65万 | ---9.03万 | 25.72%7.09万 | 159.24%5.64万 | ---4.35万 | ---9.53万 |
-前払費用増減額 | -168.70%-1.87万 | 1,553.57%40.03万 | --28.13万 | --2.72万 | --5.49万 | --3.7万 | 70.42%-2.75万 | 75.93%-9.31万 | ---18.65万 | ---38.69万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 45.87%7.39万 | 253.80%12.65万 | --4.94万 | --5.07万 | --7,224 | --1.92万 | -172.43%-8.22万 | -48.09%11.35万 | ---21.49万 | --21.87万 |
-その他運転資金の変動 | -106.48%-591 | 189.54%1.18万 | --254 | --9,115 | ---- | ---- | 0.00%-1.32万 | -200.00%-1.32万 | ---6,904 | --1.32万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,952.29%-14.33万 | 7,738 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.22%-8.94万 | 64.32%-110.33万 | ---26.97万 | ---18.34万 | ---19.33万 | ---45.69万 | -34.48%-309.22万 | -11.55%-229.94万 | ---117.73万 | ---206.12万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.45%4.8万 | 93.18%-3.28万 | 15.15万 | -48.12万 | |
固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 64.89%-2,451 | -123.32%-6,981 | ---3,929 | ---3,126 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | 97.85%-1.03万 | --17.09万 | ---47.81万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 425.01%5.05万 | ---1.55万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 246.45%4.8万 | 93.18%-3.28万 | --15.15万 | ---48.12万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.17万 | -99.65%1.34万 | 1.34万 | 0 | 0 | 0 | 0.60%382.94万 | 16.40%380.65万 | -76.07万 | 327.02万 |
借入金純額 | --4.17万 | --1.34万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --74.51万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.57%402.51万 | 56.88%400.22万 | --400万 | --255.11万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-19.57万 | -652.72%-19.57万 | ---420.05万 | ---2.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --4.17万 | -99.65%1.34万 | --1.34万 | --0 | --0 | --0 | 0.60%382.94万 | 16.40%380.65万 | ---76.07万 | --327.02万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -74.59%23.93万 | 98.23%158.27万 | --75.66万 | --94.17万 | --113万 | --158.27万 | 0.00%79.84万 | 1,000.09%79.84万 | --405.87万 | --7.26万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 73.98%-4.77万 | -238.79%-108.99万 | ---25.63万 | ---18.34万 | ---19.33万 | ---45.69万 | -46.74%78.53万 | 102.60%147.43万 | ---178.65万 | --72.77万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -293.76%-7,064 | 869.60%7,619 | --94 | ---1,794 | --5,054 | --4,265 | -10.61%-990 | 52.72%-895 | ---378 | ---1,893 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -75.61%18.45万 | -68.38%50.04万 | --50.04万 | --75.66万 | --94.17万 | --113万 | -30.34%158.27万 | 184.55%227.18万 | --227.18万 | --79.84万 |
フリーキャッシュ・フロー | 51.22%-8.94万 | 64.35%-110.33万 | ---26.97万 | ---18.34万 | ---19.33万 | ---45.69万 | -33.58%-309.46万 | 8.88%-231.66万 | ---101.03万 | ---254.25万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。