ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.53%2,229万 | -0.57%1,742.1万 | 1.82%1,718.7万 | 7.07%7,012.6万 | 25.35%1,643.3万 | 13.76%1,929.4万 | 16.08%1,752万 | -16.97%1,687.9万 | 8.80%6,549.4万 | -23.46%1,311万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.54%249.4万 | -25.82%157.4万 | 8,823.68%339.1万 | -35.05%973.3万 | -65.50%307.6万 | 58.07%449.7万 | 119.44%212.2万 | -98.32%3.8万 | 57.06%1,498.5万 | 1,784.78%891.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 114.18%114.8万 | 103.85%26.6万 | --0 | --0 | 7,250.00%88.2万 | -174.25%-809.6万 | ---691.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.80%1,577.2万 | 7.20%1,522.7万 | -12.12%1,469.6万 | 8.79%6,035.4万 | 9.71%1,465.9万 | 6.93%1,476.8万 | 0.06%1,420.4万 | 18.53%1,672.3万 | 6.50%5,547.6万 | -0.60%1,336.1万 |
| その他の非現金項目 | 128.53%30.7万 | 64.19%-16.9万 | 22.44%-117.5万 | -106.91%-353.4万 | -229.37%-47.1万 | -234.16%-107.6万 | 1.87%-47.2万 | -98.82%-151.5万 | -113.23%-170.8万 | 43.03%-14.3万 |
| 運転資金の増減額 | 72.04%190.1万 | -135.11%-58.5万 | -63.38%27.5万 | 109.05%242.5万 | 61.95%-109.7万 | 72.93%110.5万 | 227.27%166.6万 | -84.07%75.1万 | 232.38%116万 | -292.20%-288.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.05%162.9万 | 71.22%339.7万 | -202.79%-136.5万 | 303.51%330.5万 | 72.78%-99.4万 | 97.80%98.7万 | 330.16%198.4万 | -44.46%132.8万 | -184.54%-162.4万 | -288.83%-365.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 138.16%24万 | -358.96%-134.4万 | -266.07%-37.2万 | -79.06%60.2万 | 2.09%48.8万 | -179.52%-62.9万 | 167.53%51.9万 | -84.14%22.4万 | 232.49%287.5万 | 122.96%47.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -19.68%116.7万 | -15,933.33%-142.5万 | 291.93%85.6万 | -21.57%141.8万 | -64.98%40.2万 | 617.08%145.3万 | 104.92%9,000 | -139.68%-44.6万 | -12.87%180.8万 | -31.54%114.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -60.76%-113.5万 | -43.38%-121.3万 | 425.63%115.6万 | -52.71%-290万 | -15.87%-99.3万 | -90.81%-70.6万 | -84.72%-84.6万 | -65.89%-35.5万 | -28.57%-189.9万 | -2,855.17%-85.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.53%2,229万 | -0.57%1,742.1万 | 1.82%1,718.7万 | 7.07%7,012.6万 | 25.35%1,643.3万 | 13.76%1,929.4万 | 16.08%1,752万 | -16.97%1,687.9万 | 8.80%6,549.4万 | -23.46%1,311万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.64%-1,769万 | -279.92%-4,027.5万 | -169.25%-1,757.1万 | 5.47%-9,477.7万 | -79.16%-4,882.1万 | -1,151.26%-2,882.9万 | -441.14%-1,060.1万 | 90.51%-652.6万 | 24.07%-1億 | 60.16%-2,725万 |
| 事業取引の純額 | 387.00%28.7万 | 91.00%-3.6万 | ---50.9万 | --0 | -60.78%50万 | 93.65%-10万 | ---40万 | --0 | 80.54%-30万 | 2,551.92%127.5万 |
| その他の投資活動純額 | 46.11%-18.7万 | -94.65%-90.9万 | -400.91%-265.7万 | 225.52%188.4万 | 7,662.50%181.5万 | 44.03%-34.7万 | -295.76%-46.7万 | 219.49%88.3万 | -240.28%-150.1万 | -104.86%-2.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.64%-1,769万 | -279.92%-4,027.5万 | -169.25%-1,757.1万 | 5.47%-9,477.7万 | -79.16%-4,882.1万 | -1,151.26%-2,882.9万 | -441.14%-1,060.1万 | 90.51%-652.6万 | 24.07%-1億 | 60.16%-2,725万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.52%-211.8万 | 1,123.98%2,339.8万 | 115.78%186.6万 | -44.72%2,175.3万 | 103.05%3,036.4万 | 139.42%549.8万 | 82.58%-228.5万 | -122.98%-1,182.4万 | -47.00%3,935.2万 | -72.21%1,495.4万 |
| 借入金純額 | -24.91%1,026.4万 | 945.66%2,882万 | 58.28%-246万 | -8.36%3,768万 | 325.60%3,331.6万 | 307.86%1,366.9万 | -1,357.56%-340.8万 | -114.89%-589.7万 | -32.94%4,111.6万 | -78.13%782.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8.56%997.2万 | -88.02%1,309.4万 | 93.34%2,216.6万 | 127.45%1.45億 | -38.77%1,468.5万 | 3.93%918.6万 | 4,292.97%1.09億 | -59.48%1,146.5万 | -52.72%6,360.9万 | -74.29%2,398.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---5.5万 | ---8,773.9万 | --0 | --0 | ---8,773.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.20%-1,799.6万 | -5.14%-1,766.1万 | -4.30%-1,736.5万 | -6.02%-6,759.2万 | -6.00%-1,719.9万 | -6.11%-1,694.6万 | -6.16%-1,679.8万 | -5.79%-1,664.9万 | -8.27%-6,375.7万 | -5.51%-1,622.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -960.34%-435.8万 | 76.77%-85.5万 | 43.47%-42万 | -226.30%-527.3万 | 30.91%-43.8万 | -71.97%-41.1万 | -7,262.00%-368.1万 | -7.22%-74.3万 | 73.52%-161.6万 | 80.80%-63.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.52%-211.8万 | 1,123.98%2,339.8万 | 115.78%186.6万 | -44.72%2,175.3万 | 103.05%3,036.4万 | 139.42%549.8万 | 82.58%-228.5万 | -122.98%-1,182.4万 | -47.00%3,935.2万 | -72.21%1,495.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.97%1,520.4万 | 0.38%1,466万 | -18.03%1,317.8万 | 39.94%1,607.6万 | -0.39%1,520.2万 | 32.22%1,923.9万 | 0.51%1,460.5万 | 39.94%1,607.6万 | 26.49%1,148.8万 | 70.47%1,526.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 161.48%248.2万 | -88.26%54.4万 | 200.75%148.2万 | -163.16%-289.8万 | -348.65%-202.4万 | -667.79%-403.7万 | 23,070.00%463.4万 | -148.34%-147.1万 | 90.69%458.8万 | -67.89%81.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.34%1,768.6万 | -20.97%1,520.4万 | 0.38%1,466万 | -18.03%1,317.8万 | -18.03%1,317.8万 | -0.39%1,520.2万 | 32.22%1,923.9万 | 0.51%1,460.5万 | 39.94%1,607.6万 | 39.94%1,607.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.53%2,229万 | -0.57%1,742.1万 | 1.82%1,718.7万 | 7.07%7,012.6万 | 25.35%1,643.3万 | 13.76%1,929.4万 | 16.08%1,752万 | -16.97%1,687.9万 | 8.80%6,549.4万 | -23.46%1,311万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
