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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.88%554万 | -13.74%1,360.3万 | 0.70%1,502.3万 | -12.74%6,036.7万 | -3.27%1,187.8万 | -20.14%1,780.1万 | -9.48%1,576.9万 | -13.20%1,491.9万 | -1.35%6,917.7万 | -25.28%1,227.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 554.64%1,171.8万 | 134.86%159.9万 | 11.34%352.6万 | -54.35%492.2万 | 55.36%455.2万 | -35.70%179万 | -373.52%-458.7万 | -6.61%316.7万 | -1.04%1,078.2万 | -30.86%293万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -119.72%-1,031.8万 | --4.7万 | ---58.3万 | -5.12%-1,056.7万 | -449.74%-632.2万 | ---469.6万 | ---- | ---- | -975.61%-1,005.2万 | -532.33%-115万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.82%1,334.3万 | -5.47%1,601.6万 | -9.39%1,332.9万 | -3.82%5,788.3万 | -7.68%1,373.8万 | -19.32%1,249.1万 | 12.03%1,694.3万 | 0.10%1,471.1万 | 1.67%6,018.3万 | 10.25%1,488.1万 |
| その他の非現金項目 | -324.62%-500.2万 | 32.10%-193.3万 | 16.02%-143.6万 | -223.15%-795.6万 | -55.86%-222.1万 | -483.71%-117.8万 | -1,584.62%-284.7万 | -45.53%-171万 | 30.33%-246.2万 | -202.55%-142.5万 |
| 運転資金の増減額 | -431.48%-875.1万 | -115.98%-219万 | 75.50%-30.6万 | -135.07%-321.1万 | -21.34%-358.8万 | 38.87%264万 | -73.33%-101.4万 | -554.18%-124.9万 | -156.33%-136.6万 | -169.55%-295.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -133.56%-35.2万 | 38.65%259万 | 74.38%-35.9万 | -153.18%-81.1万 | -8.94%-232.7万 | -35.60%104.9万 | -45.01%186.8万 | -2.64%-140.1万 | -53.86%152.5万 | -114.89%-213.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -256.51%-475.8万 | -56.38%-263.5万 | 89.61%175.2万 | 339.58%148.3万 | -192.88%-79.6万 | 1,166.67%304万 | -25.37%-168.5万 | 348.39%92.4万 | -202.82%-61.9万 | 75.61%85.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -240.85%-128.5万 | -51.98%-103.8万 | -431.33%-55万 | 23.35%-72.2万 | 111.17%17.2万 | -132.31%-37.7万 | 52.07%-68.3万 | -80.61%16.6万 | -166.43%-94.2万 | -483.08%-154万 |
| -その他運転資金の変動 | -119.78%-235.6万 | -115.37%-110.7万 | -22.49%-114.9万 | -137.67%-316.1万 | -361.59%-63.7万 | 5.55%-107.2万 | 57.63%-51.4万 | -181.14%-93.8万 | 54.14%-133万 | 86.10%-13.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -68.88%554万 | -13.74%1,360.3万 | 0.70%1,502.3万 | -12.74%6,036.7万 | -3.27%1,187.8万 | -20.14%1,780.1万 | -9.48%1,576.9万 | -13.20%1,491.9万 | -1.35%6,917.7万 | -25.28%1,227.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.14%283.1万 | -66.64%-1,266.1万 | 2,640.06%1,846.8万 | 101.38%113.8万 | 167.74%472.6万 | 118.86%333.6万 | 81.13%-759.8万 | 103.84%67.4万 | 12.94%-8,251.3万 | 85.71%-697.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 79.86%25万 | 64.74%-25万 | ---- | ---- | -23.34%22万 | 486.11%13.9万 | -39.29%-70.9万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 300.82%415.5万 | 91.29%-24.2万 | -72.64%91.5万 | 137.03%82.2万 | 51.73%232.6万 | -1,006.42%-206.9万 | -205.72%-277.9万 | 225.86%334.4万 | -217.83%-222万 | -15.54%153.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.14%283.1万 | -66.64%-1,266.1万 | 2,640.06%1,846.8万 | 101.38%113.8万 | 167.74%472.6万 | 118.86%333.6万 | 81.13%-759.8万 | 103.84%67.4万 | 12.94%-8,251.3万 | 85.71%-697.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.91%-826万 | 77.48%-144.1万 | -171.28%-3,470.8万 | -479.95%-6,136.2万 | -222.23%-2,254.3万 | -826.63%-1,962.6万 | -127.35%-639.9万 | -785.64%-1,279.4万 | -25.76%1,615万 | -123.04%-699.6万 |
| 借入金純額 | -525.12%-3,020.6万 | -50.67%290.9万 | -878.87%-1,959.7万 | -119.57%-858.3万 | -205.53%-764.6万 | -147.08%-483.2万 | -79.54%589.7万 | 18.62%-200.2万 | 16.43%4,386.9万 | -78.25%724.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,822.74%3,950.2万 | 257.04%1,121.1万 | -95.87%18.9万 | -81.53%917.5万 | -89.81%45.3万 | -89.90%100.7万 | -76.02%314万 | -79.36%457.5万 | -65.66%4,967.6万 | -69.74%444.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -446.20%-100.5万 | -87.68%-25.9万 | 43.69%-5.8万 | -38.89%-50万 | 75.41%-7.5万 | ---18.4万 | ---13.8万 | -87.27%-10.3万 | 99.59%-36万 | ---30.5万 |
| 配当金支払総額 | -5.83%-1,605.5万 | -0.77%-1,527.7万 | -0.44%-1,518.1万 | 14.73%-6,062万 | 16.02%-1,517.5万 | 15.70%-1,517.1万 | 14.16%-1,516万 | 12.96%-1,511.4万 | -5.18%-7,109.2万 | -5.06%-1,807万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.21%-49.6万 | 81.88%-2.5万 | 59.33%-6.1万 | 85.97%-83.4万 | 67.74%-10万 | 89.77%-44.6万 | 83.86%-13.8万 | 64.29%-15万 | -12.71%-594.3万 | 29.22%-31万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.91%-826万 | 77.48%-144.1万 | -171.28%-3,470.8万 | -479.95%-6,136.2万 | -222.23%-2,254.3万 | -826.63%-1,962.6万 | -127.35%-639.9万 | -785.64%-1,279.4万 | -25.76%1,615万 | -123.04%-699.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.88%1,441.9万 | -20.61%1,491.8万 | 0.89%1,613.5万 | 21.35%1,599.2万 | 24.81%2,207.4万 | 35.25%2,056.3万 | 28.18%1,879.1万 | 21.35%1,599.2万 | -18.03%1,317.8万 | 16.34%1,768.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.65%11.1万 | -128.16%-49.9万 | -143.48%-121.7万 | -94.92%14.3万 | -250.59%-593.9万 | -39.12%151.1万 | 225.74%177.2万 | 88.87%279.9万 | 197.10%281.4万 | 16.30%-169.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.18%1,453万 | -29.88%1,441.9万 | -20.61%1,491.8万 | 0.89%1,613.5万 | 0.89%1,613.5万 | 24.81%2,207.4万 | 35.25%2,056.3万 | 28.18%1,879.1万 | 21.35%1,599.2万 | 21.35%1,599.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.88%554万 | -13.74%1,360.3万 | 0.70%1,502.3万 | -12.74%6,036.7万 | -3.27%1,187.8万 | -20.14%1,780.1万 | -9.48%1,576.9万 | -13.20%1,491.9万 | -1.35%6,917.7万 | -25.28%1,227.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |