(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.70%1,502.3万 | -12.74%6,036.7万 | -3.27%1,187.8万 | -20.14%1,780.1万 | -9.48%1,576.9万 | -13.20%1,491.9万 | -1.35%6,917.7万 | -25.28%1,227.9万 | 15.53%2,229万 | -0.57%1,742.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 11.34%352.6万 | -54.35%492.2万 | 55.36%455.2万 | -35.70%179万 | -373.52%-458.7万 | -6.61%316.7万 | -1.04%1,078.2万 | -30.86%293万 | -38.09%278.4万 | -20.97%167.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---58.3万 | -5.12%-1,056.7万 | -449.74%-632.2万 | ---469.6万 | ---- | ---- | -975.61%-1,005.2万 | -532.33%-115万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -9.39%1,332.9万 | -3.82%5,788.3万 | -7.68%1,373.8万 | -19.32%1,249.1万 | 12.03%1,694.3万 | 0.10%1,471.1万 | 1.67%6,018.3万 | 10.25%1,488.1万 | 4.83%1,548.2万 | 6.48%1,512.4万 |
その他の非現金項目 | 16.02%-143.6万 | -223.15%-795.6万 | -55.86%-222.1万 | -483.71%-117.8万 | -1,584.62%-284.7万 | -45.53%-171万 | 30.33%-246.2万 | -202.55%-142.5万 | 128.53%30.7万 | 64.19%-16.9万 |
運転資金の増減額 | 75.50%-30.6万 | -135.07%-321.1万 | -21.34%-358.8万 | 38.87%264万 | -73.33%-101.4万 | -554.18%-124.9万 | -156.33%-136.6万 | -169.55%-295.7万 | 72.04%190.1万 | -135.11%-58.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 74.38%-35.9万 | -153.18%-81.1万 | -8.94%-232.7万 | -35.60%104.9万 | -45.01%186.8万 | -2.64%-140.1万 | -53.86%152.5万 | -114.89%-213.6万 | 65.05%162.9万 | 71.22%339.7万 |
-その他流動資産の変動 | 89.61%175.2万 | 339.58%148.3万 | -192.88%-79.6万 | 1,166.67%304万 | -25.37%-168.5万 | 348.39%92.4万 | -202.82%-61.9万 | 75.61%85.7万 | 138.16%24万 | -358.96%-134.4万 |
-その他流動負債の変動 | -431.33%-55万 | 23.35%-72.2万 | 111.17%17.2万 | -132.31%-37.7万 | 52.07%-68.3万 | -80.61%16.6万 | -166.43%-94.2万 | -483.08%-154万 | -19.68%116.7万 | -15,933.33%-142.5万 |
-その他運転資金の変動 | -22.49%-114.9万 | -137.67%-316.1万 | -361.59%-63.7万 | 5.55%-107.2万 | 57.63%-51.4万 | -181.14%-93.8万 | 54.14%-133万 | 86.10%-13.8万 | -60.76%-113.5万 | -43.38%-121.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.70%1,502.3万 | -12.74%6,036.7万 | -3.27%1,187.8万 | -20.14%1,780.1万 | -9.48%1,576.9万 | -13.20%1,491.9万 | -1.35%6,917.7万 | -25.28%1,227.9万 | 15.53%2,229万 | -0.57%1,742.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,640.06%1,846.8万 | 101.38%113.8万 | 167.74%472.6万 | 118.86%333.6万 | 81.13%-759.8万 | 103.84%67.4万 | 12.94%-8,251.3万 | 85.71%-697.7万 | 38.64%-1,769万 | -279.92%-4,027.5万 |
事業取引の純額 | 64.74%-25万 | ---- | ---- | -23.34%22万 | 486.11%13.9万 | -39.29%-70.9万 | ---- | ---- | 387.00%28.7万 | 91.00%-3.6万 |
その他の投資活動純額 | -72.64%91.5万 | 137.03%82.2万 | 51.73%232.6万 | -1,006.42%-206.9万 | -205.72%-277.9万 | 225.86%334.4万 | -217.83%-222万 | -15.54%153.3万 | 46.11%-18.7万 | -94.65%-90.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,640.06%1,846.8万 | 101.38%113.8万 | 167.74%472.6万 | 118.86%333.6万 | 81.13%-759.8万 | 103.84%67.4万 | 12.94%-8,251.3万 | 85.71%-697.7万 | 38.64%-1,769万 | -279.92%-4,027.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -171.28%-3,470.8万 | -479.95%-6,136.2万 | -222.23%-2,254.3万 | -826.63%-1,962.6万 | -127.35%-639.9万 | -785.64%-1,279.4万 | -25.76%1,615万 | -123.04%-699.6万 | -138.52%-211.8万 | 1,123.98%2,339.8万 |
借入金純額 | -878.87%-1,959.7万 | -119.57%-858.3万 | -205.53%-764.6万 | -147.08%-483.2万 | -79.54%589.7万 | 18.62%-200.2万 | 16.43%4,386.9万 | -78.25%724.5万 | -24.91%1,026.4万 | 945.66%2,882万 |
株式発行/消却(ネット) | -95.87%18.9万 | -81.53%917.5万 | -89.81%45.3万 | -89.90%100.7万 | -76.02%314万 | -79.36%457.5万 | -65.66%4,967.6万 | -69.74%444.4万 | 8.56%997.2万 | -88.02%1,309.4万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | 43.69%-5.8万 | -38.89%-50万 | 75.41%-7.5万 | ---18.4万 | ---13.8万 | -87.27%-10.3万 | 99.59%-36万 | ---30.5万 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | -0.44%-1,518.1万 | 14.73%-6,062万 | 16.02%-1,517.5万 | 15.70%-1,517.1万 | 14.16%-1,516万 | 12.96%-1,511.4万 | -5.18%-7,109.2万 | -5.06%-1,807万 | -6.20%-1,799.6万 | -5.14%-1,766.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 59.33%-6.1万 | 85.97%-83.4万 | 67.74%-10万 | 89.77%-44.6万 | 83.86%-13.8万 | 64.29%-15万 | -12.71%-594.3万 | 29.22%-31万 | -960.34%-435.8万 | 76.77%-85.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -171.28%-3,470.8万 | -479.95%-6,136.2万 | -222.23%-2,254.3万 | -826.63%-1,962.6万 | -127.35%-639.9万 | -785.64%-1,279.4万 | -25.76%1,615万 | -123.04%-699.6万 | -138.52%-211.8万 | 1,123.98%2,339.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 0.89%1,613.5万 | 21.35%1,599.2万 | 24.81%2,207.4万 | 35.25%2,056.3万 | 28.18%1,879.1万 | 21.35%1,599.2万 | -18.03%1,317.8万 | 16.34%1,768.6万 | -20.97%1,520.4万 | 0.38%1,466万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -143.48%-121.7万 | -94.92%14.3万 | -250.59%-593.9万 | -39.12%151.1万 | 225.74%177.2万 | 88.87%279.9万 | 197.10%281.4万 | 16.30%-169.4万 | 161.48%248.2万 | -88.26%54.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -20.61%1,491.8万 | 0.89%1,613.5万 | 0.89%1,613.5万 | 24.81%2,207.4万 | 35.25%2,056.3万 | 28.18%1,879.1万 | 21.35%1,599.2万 | 21.35%1,599.2万 | 16.34%1,768.6万 | -20.97%1,520.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 0.70%1,502.3万 | -12.74%6,036.7万 | -3.27%1,187.8万 | -20.14%1,780.1万 | -9.48%1,576.9万 | -13.20%1,491.9万 | -1.35%6,917.7万 | -25.28%1,227.9万 | 15.53%2,229万 | -0.57%1,742.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし