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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/10/01 | (Q1)2023/07/02 | (FY)2023/04/02 | (Q4)2023/04/02 | (Q3)2023/01/01 | (Q2)2022/10/02 | (Q1)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.53%1.65億 | 1,082.86%8,280万 | -2.85%3.48億 | -27.68%-5,720万 | -6.30%-2.09億 | -23.28%1.16億 | 130.97%700万 | -2.09%3.51億 | -55.02%-4,480万 | -1.97億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.67%5,810万 | 176.00%760万 | -13.15%1.31億 | -18.00%410万 | -33.65%-8,500万 | -27.17%6,890万 | -9.89%-1,000万 | -9.12%1.38億 | -49.49%500万 | ---6,360万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -77.48%250万 | -300.00%-1,140万 | 271.43%360万 | -62.57%700万 | 57.14%330万 | -40.32%1,110万 | 83.87%570万 | -633.33%-1,540万 | 619.23%1,870万 | --210万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.49%1.26億 | 13.71%3,400万 | 22.43%3,220万 | 15.91%3,060万 | 13.18%2,920万 | 13.88%1.09億 | 15.89%2,990万 | 2.66%2,700万 | 18.39%2,640万 | --2,580万 |
| 資産減損費用 | 20.00%120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.01%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -32.00%1,020万 | -134.21%-130万 | 13.16%430万 | 9.30%470万 | -7.41%250万 | 7.14%1,500万 | 15.15%380万 | 10.53%420万 | 2.38%430万 | --270万 |
| 繰延税金 | -28.46%1,760万 | 77.78%960万 | 14.10%5,260万 | -116.90%-1,540万 | -19.18%-2,920万 | 6.49%2,460万 | 80.00%540万 | 10.20%5,080万 | -36.54%-710万 | ---2,450万 |
| その他の非現金項目 | 51.77%4,720万 | 65.29%2,000万 | 43.48%990万 | 98.18%1,090万 | -8.57%640万 | -18.37%3,110万 | -29.24%1,210万 | -5.80%650万 | -26.67%550万 | --700万 |
| 運転資金の増減額 | 113.93%1,050万 | 256.41%4,270万 | -6.36%1.34億 | 15.03%-6,730万 | 19.92%-9,890万 | 8.94%-7,540万 | 53.57%-2,730万 | 8.04%1.55億 | -26.72%-7,920万 | ---1.24億 |
| -売掛金増減額 | -169.57%-1,240万 | 5.54%7,430万 | 428.57%1,110万 | 8.64%-9,730万 | 88.89%-50万 | 47.13%-460万 | 17.92%7,040万 | 1,614.29%3,600万 | -48.12%-1.07億 | ---450万 |
| -在庫増減額 | 154.51%2,720万 | 223.76%3,270万 | -0.87%4,570万 | 111.70%110万 | 39.12%-5,230万 | 17.79%-4,990万 | 131.46%1,010万 | -23.43%3,530万 | 18.26%-940万 | ---8,590万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.45%-950万 | 55.68%-3,710万 | -55.83%2,500万 | -1.81%3,790万 | -146.85%-3,530万 | -97.65%-1,680万 | -30.58%-8,370万 | -24.73%4,260万 | 11.56%3,860万 | ---1,430万 |
| -その他流動資産の変動 | 129.79%280万 | 1,260.00%580万 | 11.48%1,360万 | -46.84%-1,160万 | -4.17%-500万 | -176.47%-940万 | -111.11%-50万 | -68.85%380万 | 59.07%-790万 | ---480万 |
| -その他運転資金の変動 | -54.72%240万 | -39.83%-3,300万 | 47.89%3,860万 | -56.67%260万 | 58.57%-580万 | 453.33%530万 | 11.94%-2,360万 | 41.38%3,690万 | 7.14%600万 | ---1,400万 |
| 利息の支払額 | -32.09%-4,240万 | -16.47%-990万 | -10.00%-1,210万 | -55.42%-1,290万 | -11.94%-750万 | 0.62%-3,210万 | -11.84%-850万 | 21.82%-860万 | -25.76%-830万 | ---670万 |
| 支払済みの税金還付金 | -79.19%-6,630万 | -90.20%-970万 | -28.81%-760万 | -87.13%-1,890万 | -85.80%-3,010万 | -46.83%-3,700万 | 28.17%-510万 | 5.08%-560万 | -818.18%-1,010万 | ---1,620万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.53%1.65億 | 1,082.86%8,280万 | -2.85%3.48億 | -27.68%-5,720万 | -6.30%-2.09億 | -23.28%1.16億 | 130.97%700万 | -2.09%3.51億 | -55.02%-4,480万 | ---1.97億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.82%-7,240万 | 46.86%-1,270万 | -206.67%-2,760万 | -242.86%-2,640万 | -533.33%-570万 | -21.77%-4,530万 | -94.31%-2,390万 | -42.22%-1,280万 | 18.95%-770万 | -90万 |
| 固定資産取引の純額 | -20.92%-5,550万 | 61.06%-880万 | -67.78%-1,510万 | -222.22%-2,610万 | -111.54%-550万 | -28.57%-4,590万 | -82.26%-2,260万 | -40.00%-1,260万 | -2.53%-810万 | ---260万 |
| 無形資産取引の純額 | 54.55%-100万 | 76.92%-30万 | ---20万 | -175.00%-30万 | 81.82%-20万 | -46.67%-220万 | -1,400.00%-130万 | ---20万 | 125.00%40万 | ---110万 |
| 事業取引の純額 | -667.86%-1,590万 | ---360万 | ---1,230万 | --0 | --0 | --280万 | --0 | --0 | --0 | --280万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.82%-7,240万 | 46.86%-1,270万 | -206.67%-2,760万 | -242.86%-2,640万 | -533.33%-570万 | -21.77%-4,530万 | -94.31%-2,390万 | -42.22%-1,280万 | 18.95%-770万 | ---90万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -188.48%-2.33億 | -75.11%-7,950万 | -354.22%-2.04億 | 8.91%7,210万 | -233.33%-2,100万 | 72.94%-8,070万 | 43.60%-4,540万 | -111.56%-9,520万 | 139.10%6,620万 | -630万 |
| 借入金純額 | -45.85%-9,130万 | -14.75%-4,980万 | -289.12%-1.5億 | 54.38%1.02億 | 203.17%650万 | -22.50%-6,260万 | -199.31%-4,340万 | -104.92%-7,910万 | 1,082.14%6,620万 | ---630万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -429.21%-1.41億 | -429.59%-1.41億 | --0 | ---2,980万 | ---2,750万 | 89.15%-2,670万 | 59.48%-2,670万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.33%-20万 | 352.23%1.12億 | ---5,420万 | ---30万 | ---- | 960.00%860万 | 24,800.00%2,470万 | ---1,610万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188.48%-2.33億 | -75.11%-7,950万 | -354.22%-2.04億 | 8.91%7,210万 | -233.33%-2,100万 | 72.94%-8,070万 | 43.60%-4,540万 | -111.56%-9,520万 | 139.10%6,620万 | ---630万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.42%2.87億 | -55.17%1.54億 | -62.08%3,750万 | -41.32%4,800万 | -0.42%2.87億 | -39.80%2.88億 | -15.55%3.44億 | -1.82%9,710万 | -73.26%8,180万 | --2.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,349.48%-1.41億 | 84.91%-940万 | -61.81%1.16億 | -183.94%-1,150万 | -15.63%-2.36億 | 94.72%-970万 | 46.01%-6,230万 | -20.20%2.43億 | 106.60%1,370万 | ---2.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -111.76%-100万 | --0 | -88.10%50万 | -37.50%100万 | -38.89%-250万 | 232.81%850万 | 202.22%460万 | -2.38%410万 | 128.57%160万 | ---180万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.42%1.45億 | -49.42%1.45億 | -62.14%1.54億 | -61.38%3,750万 | -41.32%4,800万 | -0.42%2.87億 | -0.42%2.87億 | -15.55%3.44億 | -1.82%9,710万 | --8,180万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.50%1.08億 | 536.09%7,370万 | -4.72%3.33億 | -58.03%-8,360万 | -7.18%-2.15億 | -40.38%6,820万 | 51.58%-1,690万 | -3.23%3.38億 | -37.76%-5,290万 | ---2.01億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
