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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/10/01 | (Q1)2023/07/02 | (FY)2023/04/02 | (Q4)2023/04/02 | (Q3)2023/01/01 | (Q2)2022/10/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.72%-1.43億 | 41.53%1.65億 | 1,082.86%8,280万 | -2.85%3.48億 | -27.68%-5,720万 | -6.30%-2.09億 | -23.28%1.16億 | 130.97%700万 | -2.09%3.51億 | -4,480万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.94%-7,400万 | -15.67%5,810万 | 176.00%760万 | -13.15%1.31億 | -18.00%410万 | -33.65%-8,500万 | -27.17%6,890万 | -9.89%-1,000万 | -9.12%1.38億 | --500万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -93.94%20万 | -77.48%250万 | -300.00%-1,140万 | 271.43%360万 | -62.57%700万 | 57.14%330万 | -40.32%1,110万 | 83.87%570万 | -633.33%-1,540万 | --1,870万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.99%3,270万 | 15.49%1.26億 | 13.71%3,400万 | 22.43%3,220万 | 15.91%3,060万 | 13.18%2,920万 | 13.88%1.09億 | 15.89%2,990万 | 2.66%2,700万 | --2,640万 |
| 繰延税金 | 10.62%-2,610万 | -28.46%1,760万 | 77.78%960万 | 14.10%5,260万 | -116.90%-1,540万 | -19.18%-2,920万 | 6.49%2,460万 | 80.00%540万 | 10.20%5,080万 | ---710万 |
| その他の非現金項目 | -82.81%110万 | 51.77%4,720万 | 65.29%2,000万 | 43.48%990万 | 98.18%1,090万 | -8.57%640万 | -18.37%3,110万 | -29.24%1,210万 | -5.80%650万 | --550万 |
| 運転資金の増減額 | 36.20%-6,310万 | 113.93%1,050万 | 256.41%4,270万 | -6.36%1.34億 | 15.03%-6,730万 | 19.92%-9,890万 | 8.94%-7,540万 | 53.57%-2,730万 | 8.04%1.55億 | ---7,920万 |
| -売上債権増減額 | 4,180.00%2,040万 | -169.57%-1,240万 | 5.54%7,430万 | 428.57%1,110万 | 8.64%-9,730万 | 88.89%-50万 | 47.13%-460万 | 17.92%7,040万 | 1,614.29%3,600万 | ---1.07億 |
| -棚卸資産増減額 | 25.05%-3,920万 | 154.51%2,720万 | 223.76%3,270万 | -0.87%4,570万 | 111.70%110万 | 39.12%-5,230万 | 17.79%-4,990万 | 131.46%1,010万 | -23.43%3,530万 | ---940万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.85%-3,500万 | 43.45%-950万 | 55.68%-3,710万 | -55.83%2,500万 | -1.81%3,790万 | -146.85%-3,530万 | -97.65%-1,680万 | -30.58%-8,370万 | -24.73%4,260万 | --3,860万 |
| -その他流動資産の変動 | -10.00%-550万 | 129.79%280万 | 1,260.00%580万 | 11.48%1,360万 | -46.84%-1,160万 | -4.17%-500万 | -176.47%-940万 | -111.11%-50万 | -68.85%380万 | ---790万 |
| -その他運転資金の変動 | 34.48%-380万 | -54.72%240万 | -39.83%-3,300万 | 47.89%3,860万 | -56.67%260万 | 58.57%-580万 | 453.33%530万 | 11.94%-2,360万 | 41.38%3,690万 | --600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 31.72%-1.43億 | 41.53%1.65億 | 1,082.86%8,280万 | -2.85%3.48億 | -27.68%-5,720万 | -6.30%-2.09億 | -23.28%1.16億 | 130.97%700万 | -2.09%3.51億 | ---4,480万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.65%-230万 | -59.82%-7,240万 | 46.86%-1,270万 | -206.67%-2,760万 | -242.86%-2,640万 | -533.33%-570万 | -21.77%-4,530万 | -94.31%-2,390万 | -42.22%-1,280万 | -770万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.18%-230万 | -20.92%-5,550万 | 61.06%-880万 | -67.78%-1,510万 | -222.22%-2,610万 | -111.54%-550万 | -28.57%-4,590万 | -82.26%-2,260万 | -40.00%-1,260万 | ---810万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 54.55%-100万 | 76.92%-30万 | ---20万 | -175.00%-30万 | 81.82%-20万 | -46.67%-220万 | -1,400.00%-130万 | ---20万 | --40万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -667.86%-1,590万 | ---360万 | ---1,230万 | --0 | ---- | --280万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.65%-230万 | -59.82%-7,240万 | 46.86%-1,270万 | -206.67%-2,760万 | -242.86%-2,640万 | -533.33%-570万 | -21.77%-4,530万 | -94.31%-2,390万 | -42.22%-1,280万 | ---770万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 384.29%5,970万 | -188.48%-2.33億 | -75.11%-7,950万 | -354.22%-2.04億 | 8.91%7,210万 | -233.33%-2,100万 | 72.94%-8,070万 | 43.60%-4,540万 | -111.56%-9,520万 | 6,620万 |
| 借入金純額 | 821.54%5,990万 | -45.85%-9,130万 | -14.75%-4,980万 | -289.12%-1.5億 | 54.38%1.02億 | 203.17%650万 | -22.50%-6,260万 | -199.31%-4,340万 | -104.92%-7,910万 | --6,620万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -429.21%-1.41億 | -429.59%-1.41億 | --0 | ---2,980万 | ---2,750万 | 89.15%-2,670万 | 59.48%-2,670万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---20万 | -102.33%-20万 | 352.23%1.12億 | ---5,420万 | ---30万 | ---- | 960.00%860万 | 24,800.00%2,470万 | ---1,610万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384.29%5,970万 | -188.48%-2.33億 | -75.11%-7,950万 | -354.22%-2.04億 | 8.91%7,210万 | -233.33%-2,100万 | 72.94%-8,070万 | 43.60%-4,540万 | -111.56%-9,520万 | --6,620万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.42%1.45億 | -0.42%2.87億 | -55.17%1.54億 | -62.08%3,750万 | -41.32%4,800万 | -0.42%2.87億 | -39.80%2.88億 | -15.55%3.44億 | -1.82%9,710万 | --8,180万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.77%-8,550万 | -1,349.48%-1.41億 | 84.91%-940万 | -61.81%1.16億 | -183.94%-1,150万 | -15.63%-2.36億 | 94.72%-970万 | 46.01%-6,230万 | -20.20%2.43億 | --1,370万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%250万 | -111.76%-100万 | --0 | -88.10%50万 | -37.50%100万 | -38.89%-250万 | 232.81%850万 | 202.22%460万 | -2.38%410万 | --160万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.96%6,190万 | -49.42%1.45億 | -49.42%1.45億 | -62.14%1.54億 | -61.38%3,750万 | -41.32%4,800万 | -0.42%2.87億 | -0.42%2.87億 | -15.55%3.44億 | --9,710万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.47%-1.45億 | 58.50%1.08億 | 536.09%7,370万 | -4.72%3.33億 | -58.03%-8,360万 | -7.18%-2.15億 | -40.38%6,820万 | 51.58%-1,690万 | -3.23%3.38億 | ---5,290万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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