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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 23.33%4.74億 | 37.79%3.84億 | -4.19%2.79億 | 284.91%2.91億 | 34,247.27%7,556.4万 | 30.18%22万 | -88.75%16.9万 | 243.37%150.19万 | 1.05%43.74万 | 577.88%43.29万 |
| お客様からの領収書 | 23.33%4.74億 | 37.79%3.84億 | -4.16%2.79億 | 285.39%2.91億 | --7,544.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | -16.67%10万 | -45.45%12万 | 30.18%22万 | -88.75%16.9万 | 243.37%150.19万 | 1.05%43.74万 | 577.88%43.29万 |
| 現金支払カテゴリ | 3.11%-2.16億 | -26.78%-2.23億 | -23.81%-1.76億 | -262.76%-1.42億 | -50.47%-3,916.6万 | -550.07%-2,602.9万 | 19.80%-400.4万 | -51.48%-499.23万 | -27.01%-329.57万 | 12.00%-259.48万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 2.39%-1.88億 | -37.24%-1.93億 | -17.94%-1.41億 | -434.51%-1.19億 | -180.57%-2,230.8万 | -98.58%-795.1万 | 19.80%-400.4万 | -51.48%-499.23万 | -27.01%-329.57万 | 12.00%-259.48万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 7.71%-2,770.4万 | 14.91%-3,002万 | -54.47%-3,528万 | -35.48%-2,284万 | 6.75%-1,685.8万 | ---1,807.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -4.25%-681.3万 | 2.01%-653.5万 | -1.86%-666.9万 | -144.66%-654.7万 | -417.60%-267.6万 | ---51.7万 | ---- | ---18 | ---- | 97.58%-126 |
| 直接受取利息 | 277.14%536.3万 | 178.28%142.2万 | 9.19%51.1万 | -43.55%46.8万 | -83.96%82.9万 | 51.76%516.9万 | 219.03%340.6万 | 115.52%106.76万 | 42.00%49.54万 | -10.81%34.89万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 5.10%-2,246.4万 | -221.91%-2,367万 | ---735.3万 | ---- | ---50.8万 | ---- | ---39.7万 | ---- | ---- | 379.13%296.34万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 76.72%2.34億 | 48.11%1.32億 | -37.46%8,924.2万 | 319.16%1.43億 | 260.91%3,404.3万 | -2,461.38%-2,115.7万 | 65.91%-82.6万 | -2.54%-242.28万 | -305.44%-236.29万 | 161.17%115.02万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.47%-1.36億 | -174.96%-1.57億 | -111.60%-5,709.9万 | 41.78%-2,698.4万 | 73.07%-4,634.8万 | -300.06%-1.72億 | 411.75%8,603万 | -62.33%-2,759.56万 | -70.69%-1,699.99万 | -9.50%-995.96万 |
| 資本支出 | 6.70%-248万 | -566.17%-265.8万 | 75.31%-39.9万 | 61.30%-161.6万 | -126.22%-417.6万 | 82.72%-184.6万 | 62.36%-1,068.3万 | -46.34%-2,837.94万 | -48.56%-1,939.26万 | -33.39%-1,305.39万 |
| 固定資産取引の純額 | -61.24%-7,815.5万 | 19.65%-4,847.1万 | -38.86%-6,032.5万 | -16.52%-4,344.3万 | 79.82%-3,728.3万 | -27,559.88%-1.85億 | 41.85%-66.8万 | -103.38%-114.89万 | -171.00%-56.49万 | -338.00%-20.84万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -322.45%-10.91万 | 468.93%4.9万 |
| 事業取引の純額 | -98.29%2,000 | --11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 47.91%-5,521.3万 | -3,023.75%-1.06億 | -79.94%362.5万 | 3,310.48%1,807.5万 | ---56.3万 | ---- | -2,229.17%-75万 | --3.52万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.82%-432.6万 | -85.22%1,450.5万 | 5,071.70%9,813.1万 | -38.13%189.75万 | -5.75%306.67万 | 332.82%325.37万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.47%-1.36億 | -174.96%-1.57億 | -111.60%-5,709.9万 | 41.78%-2,698.4万 | 73.07%-4,634.8万 | -300.06%-1.72億 | 411.75%8,603万 | -62.33%-2,759.56万 | -70.69%-1,699.99万 | -9.50%-995.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.29%-2,829.9万 | -19.42%-3,226.5万 | 70.20%-2,701.8万 | -230.10%-9,065.4万 | 16,333.96%6,968万 | 51.43%42.4万 | -99.60%28万 | 19.13%7,088.01万 | 519.69%5,949.72万 | 36.71%960.11万 |
| 借入金純額 | ---- | ---816.1万 | ---- | -203.88%-8,041.9万 | 2,480.63%7,741.9万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.60%28万 | 19.13%7,088.01万 | 519.69%5,949.72万 | 36.71%960.11万 |
| 配当金支払総額 | -22.30%-1,552.9万 | 25.28%-1,269.7万 | ---1,699.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.95%-1,277万 | -13.77%-1,140.7万 | 2.04%-1,002.6万 | -32.25%-1,023.5万 | -200.43%-773.9万 | ---257.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.29%-2,829.9万 | -19.42%-3,226.5万 | 70.20%-2,701.8万 | -230.10%-9,065.4万 | 16,333.96%6,968万 | 51.43%42.4万 | -99.60%28万 | 19.13%7,088.01万 | 519.69%5,949.72万 | 36.71%960.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.41%7,442.1万 | 4.06%1.32億 | 24.73%1.26億 | 130.53%1.01億 | -81.44%4,395.7万 | 56.49%2.37億 | 203.85%1.51億 | 415.25%4,979.97万 | 8.92%966.52万 | -30.82%887.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 221.61%6,942.6万 | -1,213.97%-5,709.1万 | -79.55%512.5万 | -56.33%2,505.5万 | 129.75%5,737.5万 | -325.59%-1.93億 | 109.20%8,548.4万 | 1.81%4,086.17万 | 4,969.24%4,013.45万 | 120.03%79.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.29%1.44億 | -43.41%7,442.1万 | 4.06%1.32億 | 24.73%1.26億 | 130.53%1.01億 | -81.44%4,395.7万 | 161.19%2.37億 | 82.05%9,066.14万 | 415.25%4,979.97万 | 8.92%966.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.46%1.53億 | 184.15%8,097.9万 | -70.80%2,849.9万 | 1,412.22%9,761.6万 | 96.42%-743.9万 | -1,606.26%-2.08億 | 61.89%-1,217.7万 | -42.42%-3,195.11万 | -85.22%-2,243.4万 | -3.28%-1,211.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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